1 607 989 SEK
Omsättning
▲ 3.1%
-171 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -206.2%
-13.8%
Soliditet
Mycket Låg
-10.6%
Vinstmarginal
Förlust
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 382 531 SEK
Skulder: 0 SEK
Substansvärde: -52 865 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Under räkenskapsåret har bolaget framgångsrikt utvecklat och tränat en ny, proprietär AI-algoritm – DiversiGuard. Utvecklingen möjliggjordes genom nyttjandet av Europas ledande superdator, VEGA, vars betydande datorkraft (2040 AMD EPYC CPU:er och 240 NVIDIA A100 GPU:er) varit avgörande för projektets framgång. DiversiGuard är baserad på Reinforcement Learning och är designad för att utföra dynamisk, taktisk tillgångsallokering som anpassar sig efter rådande marknadsförhållanden. Algoritmens primära funktion är att komplettera bolagets existerande strategier genom en avancerad hantering av extremrisk (s.k. tail-risk). Detta uppnås genom att intelligent diversifiera investeringar över ett flertal sofistikerade, kvantitativa investeringsstrategier, vilket stärker portföljernas robusthet och skyddar kapital under volatila marknadsperioder.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Bolaget har under året framgångsrivt utvecklat och tränat en ny, proprietär AI-algoritm vid namn DiversiGuard.
  • Utvecklingen möjliggjordes genom användning av Europas ledande superdator, VEGA, vilket krävde betydande datorkraft och sannolikt stora kostnader.
  • Algoritmen är baserad på Reinforcement Learning och är designad för dynamisk, taktisk tillgångsallokering och avancerad hantering av extremrisk (tail-risk).
  • DiversiGuard ska fungera som ett komplement till bolagets existerande strategier för att stärka portföljernas robusthet under volatila marknadsperioder.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget befinner sig i en kritisk fas med tydliga tecken på en omstrukturering eller en betydande satsning. Trots en marginell omsättningsökning på 3.1% och en nästan fördubbling av tillgångarna, har resultatet och det egna kapitalet försämrats dramatiskt. Den negativa soliditeten på -13.8% indikerar att skulderna överstiger tillgångarna, vilket är en allvarlig finansiell situation. Siffrorna pekar på att företaget har genomfört stora investeringar under året, sannolikt i den nämnda AI-utvecklingen, vilket förklarar den kraftiga resultatnedgången. Företaget är i en övergångsfas där nuvarande investeringar kan bära frukt i framtiden, men den nuvarande finansiella hälsan är svag.

Företagsbeskrivning

Företaget är en IT-konsult och utvecklare av AI-drivna tradingalgoritmer, specifikt för hedgefonder. Denna typ av verksamhet kräver betydande initiala investeringar i forskning och utveckling (FoU), särskilt inom AI och superdatorkraft, vilket är en högriskverksamhet med potential för höga avkastningar på lång sikt. De låga nuvarande resultaten är därför inte ovanliga i en tidig fas av produktutveckling inom denna bransch.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade marginellt från 1 559 487 SEK till 1 607 989 SEK, en tillväxt på 3.1%. Detta visar på en stabil kundbas men ingen explosiv tillväxt i den nuvarande verksamheten.

Resultat: Resultatet försämrades kraftigt från en vinst på 161 000 SEK till en förlust på 171 000 SEK, en negativ förändring på 332 000 SEK. Denna dramatiska nedgång är sannolikt en direkt följd av de stora investeringarna i utvecklingen av DiversiGuard-algoritmen.

Eget kapital: Det egna kapitalet sjönk från 118 613 SEK till negativt -52 865 SEK. Denna försämring med 171 478 SEK beror direkt på årets förlust, vilket har ätit upp hela kapitalbasen och lämnat företaget med ett underskott.

Soliditet: En soliditet på -13.8% betyder att skulderna är större än tillgångarna. Detta är en mycket svag finansiell position som innebär höga risker för borgenärer och investerare och begränsar företagets möjlighet att ta på sig ytterligare lån.

Huvudrisker

  • Den negativa soliditeten på -13.8% skapar en akut likviditetsrisk och gör företaget sårbart vid oförutsedda händelser.
  • Den stora resultatförsämringen på 332 000 SEK visar att kostnaderna är out of control och att nuvarande intäkter inte täcker verksamheten.
  • Ett negativt eget kapital på -52 865 SEK begränsar företagets handlingsfrihet och möjlighet att säkra ytterligare finansiering avsevärt.

Möjligheter

  • Den betydande tillgångstillväxten på 93.5% till 382 531 SEK tyder på att investeringarna i AI-teknik och immateriella tillgångar kan bära frukt i framtiden.
  • Slutförandet av DiversiGuard-algoritmen skapar en potentiell ny, skalbara intäktskälla genom försäljning eller licensiering till hedgefonder.
  • Om algoritmen presterar som avsett kan den ge företaget en unik konkurrensfördel på en lukrativ marknad och vända den negativa resultattrenden.

Trendanalys

Företaget visar en tydlig expansion med en stark omsättningstillväxt från 0 till 1,6 miljoner SEK mellan 2021 och 2024, vilket indikerar en lyckad lansering av en verksamhet. Denna tillväxt följdes initialt av förbättrad lönsamhet, med ett positivt resultat 2022 och 2023. Trenden vändes dock drastiskt under 2024 med ett stort förlustår på -171 000 SEK och en negativ vinstmarginal, vilket tyder på allvarliga lönsamhetsproblem trots hög omsättning. Eget kapital och soliditet har kollapsat till negativa nivåer, vilket visar att företagets tillväxt har finansierats med skulder istället för egna medel. Denna utveckling pekar på en mycket osäker framtid där företaget riskerar solvensproblem om inte lönsamheten kan vändas omedelbart.