1 748 022 SEK
Omsättning
▲ 32.7%
585 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 23.2%
21.2%
Soliditet
God
33.5%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 20 070 991 SEK
Skulder: -15 630 959 SEK
Substansvärde: 3 556 032 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en exceptionellt stark finansiell utveckling med betydande tillväxt inom alla nyckelområden. Den kraftiga tillgångstillväxten på 52,2% kombinerat med en mycket hög vinstmarginal på 33,5% indikerar ett företag som effektivt skalar sin verksamhet samtidigt som lönsamheten bibehålls. Den positiva utvecklingen i både omsättning (+32,7%) och resultat (+23,2%) visar på en hållbar tillväxtmodell. Trots den imponerande tillväxten kvarstår en relativt låg soliditet som en utmaning.

Företagsbeskrivning

Bolaget äger och förvaltar fastigheter och är ett dotterbolag till ADR Kommersiella AB. Som fastighetsbolag är de tillgångstunga investeringarna typiska för branschen, vilket förklarar den höga tillgångsbasen på 20 miljoner SEK. Fastighetsförvaltning genererar vanligtvis stabila intäkter, vilket stämmer väl med den höga vinstmarginalen.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 1 316 969 SEK till 1 748 022 SEK, en tillväxt på 431 053 SEK eller 32,7%. Denna betydande ökning tyder på framgångsrik förvaltning och/are expansion av fastighetsbeståndet.

Resultat: Resultatet förbättrades från 475 000 SEK till 585 000 SEK, en ökning med 110 000 SEK eller 23,2%. Den starka resultatutvecklingen, driven av den högre omsättningen, visar på god kostnadskontroll.

Eget kapital: Eget kapital växte från 3 218 230 SEK till 3 556 032 SEK, en ökning med 337 802 SEK. Denna förbättring med 10,5% beror främst på att årets vinst på 585 000 SEK har tillförts kapitalet.

Soliditet: En soliditet på 21,2% är relativt låg för ett fastighetsbolag, vilket indikerar en hög belåningsgrad. Detta är en riskfaktor trots den starka lönsamheten, särskilt i en miljö med stigande räntor.

Huvudrisker

  • Den låga soliditeten på 21,2% visar på en hög belåningsgrad, vilket gör företaget sårbart för räntehöjningar och nedgångar på fastighetsmarknaden.
  • Den snabba tillgångstillväxten på 52,2% (ökning med 6 885 721 SEK) kan tyda på stora nya investeringar, vilket ökar företagets finansiella risk och skuldsättning.

Möjligheter

  • Den exceptionellt höga vinstmarginalen på 33,5% ger ett starkt kassaflöde för att finansiera framtida investeringar eller betala av skulder.
  • Den starka tillväxten i både omsättning (+32,7%) och resultat (+23,2%) visar på en framgångsrik affärsmodell med potential för fortsatt expansion.

Trendanalys

De senaste tre åren (2022-2024) visar en mycket stark tillväxt i omsättning, som mer än fördubblats från 810 000 SEK till 1 748 000 SEK. Trots den kraftiga omsättningsökningen har resultatet efter finansnetto bara mer än fördubblats, vilket indikerar att vinsttillväxten inte hållit samma takt. Vinstmarginalen har försämrats och ligger nu stabilt på ett lägre nivå (ca 34%), vilket tyder på minskad lönsamhet i förhållande till omsättningen. Företagets tillgångar har vuxit explosivt, från 10,1 miljoner till över 20 miljoner SEK, vilket visar på betydande investeringar. Denna tillväxt har dock finansierats med skuld, eftersom det egna kapitalets tillväxt har varit avsevärt långsammare. Följaktligen har soliditeten rasat kraftigt från 34,6% till 21,2% på tre år, vilket pekar på en försämrad finansiell stabilitet och högre belåning. Trenderna tyder på en framtid där företaget prioriterat expansions- och tillväxtfas på bekostnad av lönsamhet och soliditet. Om denna utveckling fortsätter utan att resultatet förbättras avsevärt, kan den låga soliditeten bli en utmaning.