Adaptive Media AB

Sammanfattning

Adaptive Media AB visar en paradoxal finansiell bild med stark lönsamhet och tillväxt i omsättning och resultat, men samtidigt en extremt låg soliditet som utgör en betydande risk. Företaget har ökat sin omsättning med 7,9% till 15,5 miljoner SEK och resultatet har förbättrats med 15,6% till 5,6 miljoner SEK, vilket indikerar en effektiv verksamhet med hög vinstmarginal på 36%. Trots detta har eget kapital minskat med 2,3% och soliditeten på endast 0,8% är alarmerande låg för ett etablerat företag som har funnits sedan 2011. Detta tyder på att företaget antingen har utdelat stora belopp till ägarna eller har andra kapitalutflöden som påverkar balansräkningen negativt.

Företagsbeskrivning

Adaptive Media AB är ett IT-konsultföretag som erbjuder systemutveckling, projektledning och UX-design med fokus på skräddarsydda lösningar för företag som inte kan använda standardprodukter. Verksamheten innebär vanligtvis projektbaserad intäktsgenerering med relativt höga marginaler, vilket stämmer väl med den observerade vinstmarginalen på 36%. Företaget har funnits sedan 2011 och är baserat i Stockholm.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 14 351 306 SEK till 15 500 822 SEK, en tillväxt på 7,9% som visar en positiv utveckling i kundbas och orderbok.

Resultat: Resultatet förbättrades från 4 833 000 SEK till 5 585 000 SEK, en ökning på 15,6% som överträffar omsättningstillväxten och indikerar förbättrad lönsamhet eller kostnadseffektivisering.

Eget kapital: Eget kapital minskade från 5 377 474 SEK till 5 255 054 SEK trots ett positivt resultat på 5 585 000 SEK, vilket tyder på att större belopp har lämnat företaget genom utdelningar eller andra transaktioner.

Soliditet: Soliditeten på 0,8% är extremt låg och indikerar att företaget är starkt beroende av skuldfinansiering, vilket medför betydande finansiell risk vid oförutsedda händelser eller nedgångar i verksamheten.

Trendanalys

Företaget visar en stark och accelererande positiv utveckling i sin kärnverksamhet över den treårsperiod som analyseras. Omsättningen ökar stadigt och i allt snabbare takt, från en blygsam tillväxt 2022 till en betydande ökning 2023 och 2024. Ännu mer imponerande är utvecklingen av resultatet efter finansnetto, som växer i avsevärt högre takt än omsättningen, vilket tyder på förbättrad effektivitet och skalfördelar. Denna förbättrade lönsamhet syns tydligt i den stigande vinstmarginalen, från 28% till 36%, vilket indikerar en framgångsrik förändring mot en mer lönsam verksamhetsmodell. Soliditeten var exceptionellt stark och stabil fram till 2023, men den extremt låga siffran för 2024 (0,8%) är en kraftig avvikelse som tyder på en betydande förändring i kapitalstrukturen, möjligen en stor utdelning eller en omstrukturering av balansräkningen, trots att tillgångarna fortsätter att växa. Sammanfattningsvis pekar trenderna på ett företag med explosiv vinsttillväxt och ökad marknadsandel, men den plötsliga förändringen i soliditet kräver en förklaring för att fullt ut att bedöma den framtida finansiella hållbarheten.

Sammanfattning

Adaptive Media AB visar en mycket stark finansiell utveckling med imponerande lönsamhet och soliditet. Företaget kombinerar stabil omsättningstillväxt på 9,2% med en betydligt snabbare resultattillväxt på 28,5%, vilket indikerar förbättrad effektivitet och skalbarhet i verksamheten. Den exceptionellt höga vinstmarginalen på 33,7% och soliditeten på 78,0% placerar företaget i en mycket stark finansiell position. Tillväxten i eget kapital på 11,1% visar att företaget successivt bygger upp ett starkt kapitalunderlag.

Företagsbeskrivning

Adaptive Media AB är ett IT-konsultbolag som erbjuder systemutveckling, projektledning och UX-design med fokus på skräddarsydda lösningar. Företaget grundades 2011 och har etablerat en affärsmodell som kombinerar konsulttjänster med försäljning av färdiga webbaserade produkter. Den höga vinstmarginalen är typisk för kvalificerade IT-konsulttjänster där kunskapsbaserade tjänster genererar bra marginaler.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 13 234 549 SEK till 14 351 306 SEK, en tillväxt på 9,2%. Denna stabila tillväxt visar att företaget fortsätter att växa i en mogen fas efter 12 år i branschen.

Resultat: Resultatet ökade kraftigt från 3 760 000 SEK till 4 833 000 SEK, en tillväxt på 28,5%. Den snabbare resultattillväxten jämfört med omsättningstillväxten indikerar förbättrad lönsamhet och effektivitet.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 4 841 947 SEK till 5 377 474 SEK, en tillväxt på 11,1%. Denna ökning kommer främst från årets starka resultat, vilket stärker företagets finansiella ställning.

Soliditet: Soliditeten på 78,0% är exceptionellt hög och visar att företaget är mycket väl kapitaliserat med låg belåning. Detta ger stor finansiell flexibilitet och motståndskraft mot ekonomiska nedgångar.

Trendanalys

Alla nyckeltal visar positiv utveckling: omsättning (+9,2%), resultat (+28,5%), eget kapital (+11,1%) och tillgångar (+8,3%). Den snabbare resultattillväxten jämfört med omsättningstillväxten indikerar förbättrad effektivitet. Företaget befinner sig i en stark tillväxtfas med ökad lönsamhet och soliditet.

Sammanfattning

Adaptive Media AB visar en stabil och mycket lönsam verksamhet med starka finansiella nyckeltal. Företaget har marginella men konsekenta förbättringar inom alla nyckelområden, vilket indikerar en mogna och välskött organisation. Den exceptionellt höga vinstmarginalen på 28,4% och den mycket höga soliditeten på 78,0% pekar på en effektiv kostnadskontroll och en affärsmodell med hög värdeaddering. Företaget befinner sig i en stabil tillväxtfas snarare än en explosiv expansionsfas.

Företagsbeskrivning

Adaptive Media AB är ett konsultbolag inom systemutveckling som specialiserar sig på skräddarsydda lösningar, projektledning av IT-projekt och UX-design. Denna verksamhetsbeskrivning förklarar den höga vinstmarginalen, eftersom tjänster baserade på specialistkunskap ofta har låga direkta kostnader för sålda varor i förhållande till intäkterna. Den låga omsättningstillväxten är också typisk för ett moget konsultföretag där tillväxten begränsas av antalet timmar de anställda kan fakturera.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade med 105 044 SEK från 13 129 505 SEK till 13 234 549 SEK, vilket motsvarar en tillväxt på 1,8%. Denna måttliga tillväxt tyder på en stabil kundbas utan större expansion.

Resultat: Resultatet ökade med 55 000 SEK från 3 705 000 SEK till 3 760 000 SEK, en tillväxt på 1,5%. Ökningen följer omsättningstillväxten, vilket indikerar en bibehållen effektivitet.

Eget kapital: Det egna kapitalet ökade med 111 261 SEK från 4 730 686 SEK till 4 841 947 SEK. Denna förbättring med 2,4% beror främst på att årets resultat har bibehållits i företaget.

Soliditet: En soliditet på 78,0% är exceptionellt starkt och visar att företaget i princip är skuldfritt. Detta ger en mycket god finansieringsstabilitet och låg insolvensrisk.

Trendanalys

Alla trender visar på en stabil och positiv utveckling, även om tillväxttakten är måttlig. Omsättning, resultat, eget kapital och tillgångar har alla ökat med mellan 1,5% och 2,4%. Detta mönster pekar på ett välmående företag som växer organisk och kontrollerat, snarare än ett företag i en explosiv tillväxtfas eller nedgång.

Finansiell analys

Finansiell analys inte tillgänglig för denna årsredovisning.