0 SEK
Omsättning
▼ 0.0%
4 608 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 151.9%
100.0%
Soliditet
Mycket God
0.0%
Vinstmarginal
Okänd
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 33 413 735 SEK
Skulder: 0 SEK
Substansvärde: 33 413 735 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Företaget utökade sitt investeringsmandat i november 2023 till att även omfatta onoterade aktier och investerade då i Marshall Group.
  • I maj 2024 fattade Aerix beslut om att investera i Kaunis Holding, vilket ytterligare stärkte den onoterade portföljen.
  • Under 2024 togs kravet bort att endast large cap-bolag fick utgöra innehav mellan 5 och 10 procent av portföljen, vilket ger större investeringsflexibilitet.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Aerix Family Offices AB visar en stabil finansiell utveckling med starka resultatförbättringar trots frånvaro av traditionell omsättning. Företaget, som är ett familjeföretag med fokus på kapitalförvaltning, har genererat ett resultat på 4,6 miljoner kronor under 2024, vilket innebär en mer än fördubbling jämfört med föregående år. Den noterade portföljen har presterat betydligt bättre än jämförelseindex, med en avkastning på 13,85% mot OMXSPIs 5,73%. Den expansion till onoterade aktier som inleddes 2023 har visat exceptionellt stark avkastning på 81,17% under 2024. Företaget uppvisar en mycket stark soliditet på 100% och en stabil tillväxt i eget kapital.

Företagsbeskrivning

Aerix Family Offices AB är ett familjeföretag som förvaltar kapital åt familjerna Jilkén och Uggla. Företaget investerar främst i noterade aktier och andra delägarrätter i Norden, med en tyngdpunkt på Sverige (75-90% av portföljen). Portföljen förvaltas enligt regler som liknar värdepappersfonder med diversifieringskrav och består av 30-35 innehav. Under 2024 utökades mandatet till att även omfatta onoterade aktier, vilket har resulterat i investeringar i Marshall Group och Kaunis Holding.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen uppgick till 0 SEK både 2024 och 2023, vilket är typiskt för ett renodlat förvaltningsbolag där intäkterna istället redovisas som resultat från finansiella tillgångar.

Resultat: Resultatet förbättrades markant från 1 829 000 SEK 2023 till 4 608 000 SEK 2024, en ökning med 2 779 000 SEK eller 151,9%. Denna förbättring kan härledas till den starka avkastningen i både den noterade och onoterade portföljen.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 31 844 640 SEK till 33 413 735 SEK, en tillväxt på 1 569 095 SEK eller 4,9%. Denna ökning är direkt kopplad till det starka resultatet under året.

Soliditet: Soliditeten på 100,0% innebär att företaget är helt finansierat med eget kapital och saknar skulder. Detta är en exceptionellt stark kapitalstruktur som ger stor finansiell stabilitet och låg riskexponering.

Huvudrisker

  • Brist på traditionell omsättning gör företaget helt beroende av avkastning på investeringar för att generera resultat.
  • Den exceptionellt höga avkastningen på den onoterade portföljen (81,17%) kan vara svår att upprätthålla på sikt.
  • Förändringar i börsklimatet och makroekonomiska förhållanden kan direkt påverka portföljavkastningen negativt.

Möjligheter

  • Den starka outperformen mot jämförelseindex (13,85% mot 5,73%) indikererar skicklig förvaltning och ger potential för fortsatt tillväxt.
  • Expansionen till onoterade aktier har visat mycket goda initiala resultat och kan bli en viktig tillväxtmotor.
  • Den höga soliditeten på 100% ger företaget finansiell styrka att utnyttja investeringstillfällen även i volatila marknader.