894 105 SEK
Omsättning
▲ 0.1%
477 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -1.2%
77.0%
Soliditet
Mycket God
53.3%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 1 460 755 SEK
Skulder: -281 084 SEK
Substansvärde: 906 671 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en blandad bild med starka fundament men vissa oroväckande tecken. Den exceptionellt höga vinstmarginalen på 53,3% och den mycket starka soliditeten på 77,0% pekar på en mycket lönsam verksamhet med låg belåning. Eget kapital har ökat kraftigt med 37,5%, vilket stärker företagets finansiella stabilitet. Dock är den marginella omsättningstillväxten på endast 0,1% och resultatet sjönk trots detta, vilket kan indikera prispress, ökade kostnader eller en mättad marknad. Företaget verkar vara ett etablerat, stabilt men potentiellt moget företag med begränsad tillväxt.

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver konsult- och konstruktionsverksamhet inom termodynamik samt forskning och utveckling. Denna typ av verksamhet är ofta projektdriven med höga kompetenskrav, vilket förklarar den exceptionellt höga vinstmarginalen. Den höga andelen eget kapital och tillgångar kan tyda på att företaget äger specialiserad och värdefull utrustning eller immateriella tillgångar relaterade till sin FoU-verksamhet.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 792 996 SEK till 894 105 SEK, en marginal tillväxt på endast 0,1%. Detta indikerar en mycket låg omsättningstillväxt, vilket kan vara ett tecken på en mogen eller konkurrensutsatt marknad.

Resultat: Resultatet sjönk något från 483 000 SEK till 477 000 SEK, en minskning på 1,2%. Det är anmärkningsvärt att vinsten minskar trots en ökad omsättning, vilket tyder på att kostnaderna har ökat snabbare än intäkterna.

Eget kapital: Eget kapital ökade avsevärt från 659 570 SEK till 906 671 SEK, en tillväxt på 37,5%. Denna starka förbättring beror sannolikt på att årets resultat på 477 000 SEK har bibehållits i företaget, vilket stärker dess finansiella bas.

Soliditet: En soliditet på 77,0% är exceptionellt starkt och placerar företaget i en mycket finansiellt stabil position. Det innebär att över tre fjärdedelar av tillgångarna finansieras av eget kapital, vilket ger ett mycket lågt belåningsgrad och god motståndskraft mot nedgångar.

Huvudrisker

  • Resultatet sjönk trots ökad omsättning, vilket är en varningssignal för krypande kostnader eller försämrad lönsamhet.
  • Omsättningstillväxten är i det närmaste obefintlig (0,1%), vilket pekar på en potentiell stagnation i företagets kärnverksamhet.
  • Den extremt höga soliditeten kan, paradoxalt nog, indikera en alltför försiktig tillväxtstrategi och underutnyttjande av möjligheter till expansion.

Möjligheter

  • Den mycket höga vinstmarginalen på 53,3% ger utrymme för investeringar i ny utveckling eller marknadsföring för att driva på tillväxten.
  • Den starka kapitalbasen på 906 671 SEK ger goda förutsättningar att finansiera framtida expansion eller investeringar utan att behöva extern finansiering.
  • Tillgångstillväxten på 12,9% visar att företaget fortsätter att investera i sin verksamhet, vilket kan bära frukt i framtiden.

Trendanalys

De senaste tre åren (2022-2024) visar en stabil och mycket lönsam verksamhet med hög vinstmarginal som legat stabilt kring 60%, även om den sjönk något till 53,3% under 2024. Omsättningen har varit mycket stabil på kring 800 000 SEK de två senaste åren efter en kraftig tillfällig nedgång 2021. Resultatet efter finansnetto har förblivit starkt och relativt stabilt på en hög nivå. Den mest positiva trenden är den starka tillväxten av eget kapital, som har mer än fördubblats sedan 2022, vilket tillsammans med en stigande soliditet (från 56% till 77%) tyder på en förbättrad finansiell styrka och minskat beroende av skulder. Den snabba tillväxten i totala tillgångar indikerar en företag som investerar och expanderar. Framtida utveckling tyder på ett välmående företag med god lönsamhet och en stark balansräkning, men utmaningen kan vara att öka omsättningen från den nuvarande stabila nivån.