852 862 SEK
Omsättning
▲ 0.6%
350 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 6.1%
8.0%
Soliditet
Låg
41.0%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 6 377 052 SEK
Skulder: -5 852 391 SEK
Substansvärde: 524 661 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en paradoxal situation med stark lönsamhet men oroande kapitalstruktur. Trots en mycket hög vinstmarginal på 41% och förbättrat resultat, uppvisar bolaget en extremt låg soliditet på endast 8% och en markant minskning av både eget kapital och totala tillgångar. Detta tyder på att företaget, trots god operativ lönsamhet, möter strukturella utmaningar i balansräkningen, möjligen på grund av utdelningar eller investeringar som inte syns i denna data.

Företagsbeskrivning

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av egen fastighet med lokaler, vilket innebär att dess primära inkomstkälla är hyresintäkter från den ägda fastigheten. Denna verksamhetsmodell förklarar den höga vinstmarginalen, då kostnaderna ofta är relativa underhålls- och driftkostnader efter att lån är betalda, men också varför tillgångarna (fastigheten) är så betydande i förhållande till omsättningen.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen är relativt stabil och ökade marginellt från 847 921 SEK till 852 862 SEK, en tillväxt på 0,6%. Detta indikerar en etablerad och prenumerationsbaserad inkomstkälla, typisk för fastighetsförvaltning, med full hyresbeläggning och små justeringar.

Resultat: Resultatet förbättrades från 330 000 SEK till 350 000 SEK, en ökning på 6,1%. Denna ökning, som är högre än omsättningstillväxten, visar på förbättrad effektivitet eller kontrollerade kostnader, vilket bekräftas av den exceptionellt höga vinstmarginalen.

Eget kapital: Eget kapital minskade avsevärt från 597 275 SEK till 524 661 SEK, en nedgång på 12,2%. Denna minskning, trots ett positivt resultat på 350 000 SEK, tyder starkt på att ägarna har tagit ut en betydande del av vinsten i form av utdelning.

Soliditet: En soliditet på 8,0% är extremt låg och indikerar ett mycket högt belåningsgrad. För ett fastighetsbolag, där tillgångarna är långsiktiga och ofta kraftigt belånade, är detta inte ovanligt, men det placerar företaget i en sårbar position vid räntehöjningar eller omvärderingar av fastighetens värde.

Huvudrisker

  • Den extremt låga soliditeten på 8,0% utgör en betydande finansiell risk och begränsar företagets möjlighet att ta på sig ytterligare lån för investeringar.
  • Kontinuerliga utdelningar som överstiger resultatet, vilket framgår av att eget kapital minskat med 72 614 SEK trots ett vinstår, urholkar företagets kapitalbas och långsiktiga stabilitet.
  • En minskning av totala tillgångar från 6 721 209 SEK till 6 377 052 SEK kan tyda på en omvärdering av fastigheten nedåt, vilket förvärrar den redan låga soliditeten ytterligare.

Möjligheter

  • Den mycket höga och förbättrade vinstmarginalen på 41,0% visar på en mycket effektiv kärnverksamhet med god kontroll över kostnaderna.
  • Stabil och något växande omsättning på drygt 850 000 SEK tyder på en pålitlig hyresintäkt från en välskött fastighet.
  • Det positiva resultatet på 350 000 SEK ger utrymme för strategiska investeringar i fastigheten eller avbetalning på skulder för att successivt förbättra soliditeten.

Trendanalys

Omsättningen visar en stabil men mycket långsam uppåtgående trend med marginell tillväxt. Resultatet efter finansnetto har däremot försämrats avsevärt sedan 2022, med en tydlig nedgång från 460 000 SEK till 330-350 000 SEK, vilket indikerar tryck på lönsamheten. Denna försämring syns också i vinstmarginalen, som har minskat från 54,5% till runt 40%. Eget kapital och totala tillgångar uppvisar en starkt fallande trend, vilket pekar på att företaget antingen har gjort stora utdelningar, realiserat förluster, eller genomgått en omstrukturering av balansräkningen. Den låga och något volatila soliditeten på 8-9% är en svaghet och indikerar en hög belåningsgrad. Sammantaget tyder trenderna på ett företag med svag lönsamhetsutveckling och en försämrad finansiell styrka, vilket kan innebära utmaningar med att finansiera framtida tillväxt eller motstå konjunkturnedgångar.