1 279 179 SEK
Omsättning
▼ -17.6%
114 349 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -16.5%
87.5%
Soliditet
Mycket God
8.9%
Vinstmarginal
Stabil
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 370 222 SEK
Skulder: -46 350 SEK
Substansvärde: 323 872 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan.

Finansiell analys av bokslutet (2025) i

Sammanfattning

Företaget visar en motstridig bild med en tydlig försämring i rörelseprestanda samtidigt som balansräkningen stärkts avsevärt. Omsättningen och resultatet har minskat med över 16% vardera, vilket indikerar en svagare marknadsposition eller minskad efterfrågan. Trots detta har eget kapital och totala tillgångar ökat med över 40%, vilket tyder på att vinsten har kapitaliserats eller att ägarna har infört nytt kapital. Den mycket höga soliditeten på 87.5% ger ett starkt skydd mot kriser, men den låga vinstmarginalen på 8.9% (även om den klassificeras som stabil) i kombination med fallande omsättning är oroande för långsiktig lönsamhet. Företaget verkar vara i en omställningsfas där det bygger upp ett finansiellt kapital medan verksamheten krymper.

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver handel med inbrotts- och säkerhetslösningar för offentliga och privata fastighetsägare. Det är ett etablerat företag som registrerades 2013. Typiskt för branschen är att den kan vara konjunkturkänslig, men också att den drivs av behovet av säkerhet. De låga tillgångssiffrorna tyder på ett företag med begränsad lager- eller maskinintensitet, vilket är typiskt för ett handelsföretag.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 1 552 817 SEK till 1 279 179 SEK, en nedgång på 273 638 SEK eller 17.6%. Detta är en betydande försämring som tyder på minskade försäljningsvolymer eller lägre priser.

Resultat: Resultatet minskade från 136 884 SEK till 114 349 SEK, en nedgång på 22 535 SEK eller 16.5%. Nedgången följer omsättningsminskningen, men vinstmarginalen har hållits relativt stabil runt 9%.

Eget kapital: Eget kapital ökade kraftigt från 224 853 SEK till 323 872 SEK, en ökning på 99 019 SEK eller 44.0%. Denna ökning beror sannolikt huvudsakligen på att årets resultat på 114 349 SEK har adderats till kapitalet, vilket indikerar att vinsten inte har utdelats till ägarna i större utsträckning.

Soliditet: Soliditeten på 87.5% är exceptionellt hög och betyder att företaget finansieras till övervägande del av eget kapital. Det ger mycket låg finansiell risk, stor kreditvärdighet och god motståndskraft mot nedgångar. Det kan dock också indikera en försiktig eller ineffektiv kapitalstruktur om möjligheter till förstärkad verksamhet inte utnyttjas.

Huvudrisker

  • Kontinuerlig nedgång i omsättning på 17.6% kan leda till ytterligare resultatförsämring om trenden fortsätter.
  • Den låga vinstmarginalen på 8.9% ger litet utrymme för kostnadsökningar eller prispress.
  • Företagets lilla storlek (omsättning runt 1,3 miljoner SEK) gör det sårbart för konkurrens och förlust av nyckelkunder.

Möjligheter

  • Den mycket starka balansräkningen med en soliditet på 87.5% ger utmärkta förutsättningar för att investera i tillväxt eller ta marknadsandelar.
  • Kraftig tillväxt i eget kapital på 44.0% skapar en finansiell buffert för framtida satsningar.
  • Stabil vinstmarginal trots omsättningsfall visar på god kostnadskontroll och potentiell lönsamhet vid högre försäljningsnivåer.

Trendanalys

De senaste tre åren (2023-2025) visar en stabilisering efter en extremt volatil period. Omsättningen har legat på en stabil och hög nivå kring 1-1,5 miljoner SEK, vilket är en dramatisk ökning jämfört med åren före 2022. Resultatet efter finansnetto har varit positivt två av de tre åren, med en positiv trend från förlust 2023 till god vinst 2024-2025. Eget kapital har mer än fördubblats under perioden, vilket tillsammans med en mycket stark soliditetsökning från 46% till 87,5% visar på en betydligt förbättrad finansiell styrka och minskat skuldsättning. Vinstmarginalen är stabil och positiv de senaste två åren. Företagets verksamhet har genomgått en stor förändring, från en mycket liten och ostabil omsättning till en etablerad verksamhet med avsevärt högre volym. Den finansiella strukturen har stärkts avsevärt, med mindre beroende av lån. Trenderna pekar på ett företag som nu verkar ha hittat en mer stabil och lönsam affärsmodell efter en omvandlingsfas. Den starka balansräkningen och de stabila positiva resultaten ger goda förutsättningar för en hållbar framtida tillväxt, även om omsättningens lätt nedåtgående trend 2024-2025 kan indikera en mognadsfas.