AmoreAqua AB

Sammanfattning

Företaget visar en blandad bild med stark omsättningstillväxt men samtidigt allvarliga problem med lönsamhet och balansräkning. Den dramatiska minskningen av tillgångar med 54,3% kombinerat med en mycket låg soliditet på 14,0% indikerar strukturella utmaningar. Trots att omsättningen nästan fyrdubblats från 223 353 SEK till 867 962 SEK, har vinsten halverats, vilket tyder på att företaget växer till ett högt pris. Situationen pekar mot ett företag som genomgår en omfattande omstrukturering eller har haft betydande nedskrivningar.

Företagsbeskrivning

Bolaget är ett forskningsbaserat högteknologiskt företag inom vatten och miljö som utvecklar digitala system för avancerad dataanalys och vattenkvalitetsanalys med AI-teknik. Denna typ av verksamhet kräver vanligtvis betydande investeringar i forskning och utveckling, vilket kan förklara de initialt låga vinstmarginalerna men också kräver en stabil kapitalbas för långsiktig tillväxt.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen har ökat dramatiskt från 223 353 SEK till 867 962 SEK, vilket innebär en tillväxt på 288% och visar att företaget lyckats skaffa sig nya kunder eller projekt. Denna tillväxt är imponerande men måste ses i ljuset av den samtidiga vinstminskningen.

Resultat: Resultatet har minskat från 9 468 SEK till 5 029 SEK, en nedgång på 46,9%. Detta är oroande eftersom det sker samtidigt som omsättningen ökar kraftigt, vilket tyder på att kostnaderna ökat snabbare än intäkterna eller att företaget har haft extraordinära kostnader.

Eget kapital: Eget kapital har ökat marginellt från 58 320 SEK till 61 879 SEK, vilket främst beror på årets vinst på 5 029 SEK. Den låga kapitalnivån begränsar företagets möjligheter till framtida investeringar och expansion.

Soliditet: Soliditeten på 14,0% är mycket låg och ligger långt under branschrekommendationer. Detta innebär att företaget är starkt beroende av lånade medel och har begränsad buffert mot motgångar, vilket ökar risken vid ekonomiska nedgångar.

Trendanalys

Företaget visar en kraftig omsättningstillväxt över de tre åren, från 87 869 SEK till 317 962 SEK, vilket tyder på en stark marknadsexpansion. Trots detta har resultatet efter finansnetto rasat dramatiskt från 43 395 SEK till endast 5 029 SEK, vilket avspeglas i en kollapsande vinstmarginal från 49,4% till 0,6%. Denna utveckling indikerar att tillväxten har köpts till ett mycket högt pris och att lönsamheten är allvarligt eroderad. Tillgångarna förändrades avsevärt med en kraftig ökning 2024 följd av en lika kraftig nedgång 2025, vilket kan tyda på större investeringar eller förvärv följt av avveckling. Soliditeten har försämrats radikalt från en sund nivå på 48% till mycket låga 6-14%, vilket pekar på ökad skuldsättning och sämre finansiell stabilitet. Sammanfattningsvis visar trenden på en farlig kombination av explosiv omsättningstillväxt som inte går till resultat, samtidigt som den finansiella balansen försvagats avsevärt, vilket skapar en sårbarhet för framtiden om inte lönsamheten kan vändas.

Sammanfattning

Företaget visar en mycket blandad bild med exceptionellt stark tillväxt i omsättning och tillgångar men samtidigt en kraftig försämring av lönsamheten. Den snabba expansionen tyder på en strategisk satsning, men den extremt låga soliditeten och den fallande vinstmarginalen pekar på betydande finansiella utmaningar. Företaget verkar befinna sig i en fas av kraftig expansion på bekostnad av kortvarig lönsamhet.

Företagsbeskrivning

Bolaget är ett forskningsbaserat högteknologiskt företag inom vatten och miljö som utvecklar digitala system för dataanalys och vattenkvalitetsanalys med AI. Denna typ av verksamhet kräver ofta betydande initiala investeringar i forskning och utveckling, vilket kan förklara den låga initiala lönsamheten trots stark omsättningstillväxt.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen mer än fördubblades från 87 869 SEK till 223 353 SEK, en imponerande tillväxt på 104.7% som indikerar stark marknadsacceptans eller framgångsrika försäljningsinsatser.

Resultat: Resultatet sjönk dramatiskt från 43 395 SEK till 9 468 SEK, en minskning på 78.2%, vilket tyder på att kostnaderna har växt betydligt snabbare än intäkterna under expansionsfasen.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 50 844 SEK till 58 320 SEK, en tillväxt på 14.7% som främst kan tillskrivas årets resultat på 9 468 SEK.

Soliditet: Soliditeten på 6.1% är extremt låg och indikerar ett mycket högt belåningsgrad. Detta placerar företaget i en sårbar finansiell position med begränsat buffert mot förluster.

Sammanfattning

Företaget visar på en mycket lovande start med en omsättning på 87 869 SEK och ett positivt resultat redan under sitt första verksamhetsår. Den exceptionellt höga vinstmarginalen på 49,4% tyder på en effektiv kostnadskontroll och en affärsmodell med god lönsamhetspotential. Soliditeten på 48,0% är stabil för ett nytt företag och indikerar en sund balans mellan eget kapital och skulder. Sammantaget pekar siffrorna på en framgångsrik etablering och en stark utgångspunkt för framtida tillväxt.

Företagsbeskrivning

Företaget är ett forskningsbaserat högteknologiskt bolag inom vatten- och miljösektorn som specialiserar sig på avancerad dataanalys och modellering av vattenkvalitet med hjälp av AI. Denna typ av verksamhet kräver ofta betydande initiala investeringar i forskning och utveckling, vilket gör det imponerande att bolaget redan genererat både omsättning och vinst under sitt första år.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen uppgick till 87 869 SEK under 2023. Eftersom detta är företagets första verksamhetsår saknas jämförelsetal, vilket innebär att denna siffra representerar en startnivå.

Resultat: Resultatet efter skatt uppgick till 43 395 SEK. Detta är ett starkt startresultat som direkt genererar kapital till företaget och finansierar framtida verksamhet.

Eget kapital: Eget kapital uppgick till 50 844 SEK. Detta kapital har huvudsakligen byggts upp genom årets vinst på 43 395 SEK, vilket är en mycket positiv indikation på att företaget kan generera internt kapital.

Soliditet: Soliditeten på 48,0% är god för ett nytt företag och visar att nästan hälften av tillgångarna finansieras med eget kapital. Detta ger en god finansiell stabilitet och flexibilitet.