20 245 962 SEK
Omsättning
▲ 90.5%
770 387 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -44.1%
16.4%
Soliditet
Stabil
3.8%
Vinstmarginal
Låg
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 7 239 917 SEK
Skulder: -5 939 063 SEK
Substansvärde: 756 854 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan

Finansiell analys av bokslutet (2023) i

Sammanfattning

Företaget visar en tydlig paradoxal utveckling med exceptionellt stark omsättningstillväxt på +90,5% men samtidigt försämrad lönsamhet och försvagad kapitalstruktur. Den snabba expansionen har inte genererat motsvarande resultatförbättring, vilket indikerar att tillväxten kan ha kommit till en hög kostnad. Företaget befinner sig i en fas där det investerar kraftigt i tillgångar (+59,1%) men samtidigt urholkar sitt eget kapital (-31,7%), vilket skapar en spännande men riskfylld utvecklingsfas.

Företagsbeskrivning

Apotekskonsulterna ADF 1 AB verkar inom hälsovård, läkemedelsdistribution, rådgivning, vård, utbildning och personalbemanning. Denna mångfacetterade verksamhet förklarar den snabba omsättningstillväxten men också de varierande lönsamhetsmarginalerna som är typiska för tjänsteföretag inom vårdsektorn med blandade intäktsmodeller.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade dramatiskt från 10 708 458 SEK till 20 245 962 SEK, en tillväxt på 90,5% som visar på stark marknadsposition eller expansion av verksamheten.

Resultat: Resultatet sjönk från 1 378 618 SEK till 770 387 SEK trots nästan fördubblad omsättning, vilket indikerar betydande kostnadsökningar eller lägre marginaler på nyaffärer.

Eget kapital: Eget kapital minskade från 1 107 509 SEK till 756 854 SEK, vilket främst beror på det sämre årets resultat som direkt påverkar kapitalet.

Soliditet: Soliditeten på 16,4% är låg och indikerar ett högt belåningsgrad, vilket begränsar företagets finansiella handlingsfrihet och ökar riskexponeringen.

Huvudrisker

  • Kritisk soliditet på endast 16,4% begränsar företagets kreditvärdighet och buffert mot motgångar
  • Resultatet sjönk med 44,1% trots nästan fördubbling av omsättning, vilket indikerar allvarliga lönsamhetsproblem
  • Eget kapital minskade med 31,7% vilket försvagar företagets finansiella stabilitet
  • Vinstmarginalen på endast 3,8% är mycket känslig för kostnadsökningar eller pristryck

Möjligheter

  • Exceptionell omsättningstillväxt på 90,5% visar på stark marknadsacceptans och expansionspotential
  • Tillgångstillväxt på 59,1% indikerar investeringar i framtida kapacitet och verksamhetsutveckling
  • Verksamheten inom flera hälsorelaterade segment ger diversifiering och stabila intäktsflöden
  • Etablerat företag sedan 2015 med bevisad förmåga att överleva på marknaden trots utmaningar

Trendanalys

Omsättningen visar en mycket stark tillväxt de senaste två åren med en ökning från 2,6 miljoner 2021 till över 20 miljoner 2023, vilket tyder på en kraftig skalning av verksamheten. Trots den explosionsartade omsättningsökningen har resultatet blivit volatilt; ett stort förlustår 2021 följdes av en stark vinst 2022 som sedan halverades 2023. Den mest alarmerande trenden är den kraftigt sjunkande soliditeten, från en mycket hög nivå på 78,8% till endast 16,4%, vilket indikerar att tillväxten till stor del har finansierats med skulder istället för eget kapital. Eget kapital har samtidigt minskat kontinuerligt. Denna kombination av exploderande omsättning, dalande lönsamhet och försämrad balansräkning tyder på en riskfylld tillväxtstrategi som kan utsätta företaget för likviditets- och solvensproblem om inte lönsamheten förbättras avsevärt.