1 896 595 SEK
Omsättning
▼ -19.7%
217 722 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 205.6%
26.5%
Soliditet
God
11.5%
Vinstmarginal
Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 2 358 059 SEK
Skulder: -1 711 635 SEK
Substansvärde: 538 465 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Balaguna Capital AB visar en blandad bild med tydliga tecken på omstrukturering. Företaget har genomgått en betydande minskning av både omsättning, eget kapital och totala tillgångar, vilket tyder på en avveckling eller omfattande försäljning av tillgångar. Trots detta har bolaget lyckats vända ett förlustresultat till en vinst på över 200 000 SEK, vilket indikerar effektivitetförbättringar eller en strategisk ompositionering. Den låga soliditeten på 26,5% är anmärkningsvärd och pekar på en försämrad kapitalstruktur.

Företagsbeskrivning

Balaguna Capital AB är ett investmentbolag med fokus på fintech och digital banking, samt konsultverksamhet inom ekonomi och finans. Denna verksamhetsprofil förklarar de relativt höga vinstmarginalerna men också den volatilitet i tillgångar och kapital som är typisk för investmentbolag.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 2 220 144 SEK till 1 896 595 SEK, en nedgång med 323 549 SEK eller 14,6%. Detta tyder på minskad verksamhetsvolym eller avveckling av vissa verksamhetsområden.

Resultat: Resultatet förbättrades dramatiskt från en förlust på 206 117 SEK till en vinst på 217 722 SEK, en positiv förändring på 423 839 SEK. Denna vändning till lönsamhet är imponerande trots minskad omsättning.

Eget kapital: Eget kapital minskade kraftigt från 1 295 420 SEK till 538 465 SEK, en reduktion med 756 955 SEK. Denna minskning är större än årets vinst, vilket tyder på utdelningar eller andra kapitaluttag.

Soliditet: Soliditeten på 26,5% är relativt låg och indikerar att större delen av tillgångarna finansieras med skulder. Detta medför högre finansiell risk för företaget.

Huvudrisker

  • Kraftig minskning av eget kapital med 756 955 SEK försämrar företagets finansiella stabilitet
  • Låg soliditet på 26,5% ökar företagets finansiella sårbarhet och skuldsättningsgrad
  • Omsättningsnedgång med 323 549 SEK kan indikera minskad marknadsandel eller avvecklad verksamhet
  • Betydande minskning av totala tillgångar med 807 621 SEK kan begränsa framtida tillväxtpotential

Möjligheter

  • Stark vinstförbättring från förlust till vinst på 217 722 SEK visar operativ effektivitet
  • Hög vinstmarginal på 11,5% indikerar lönsam verksamhet trots minskad omsättning
  • Fokus på fintech och digital banking positionerar företaget i tillväxtsektorer
  • Konsultverksamheten inom ekonomi och finans ger stabil inkomstkälla med goda marginaler

Trendanalys

De senaste tre åren (2022-2024) visar en mycket volatil och oroande utveckling för företaget. Omsättningen har varit ostadig med en kraftig nedgång på över 20 % under det senaste året, vilket tyder på stora försäljningssvårigheter. Resultatet har svängt vilt mellan hög vinst och stor förlust, vilket pekar på en oförutsägbar verksamhet med dålig lönsamhetskontroll. Den mest alarmerande trenden är den katastrofala försämringen av balansansiktena; eget kapital och soliditet har kollapsat fullständigt, vilket indikerar stora förluster och/eller utdelningar som tärt på företagets kapitalbas. Den extremt låga soliditeten på 26.5 % placerar företaget i en mycket sårbar finansiell position. Trenderna pekar på en mycket osäker framtid där företaget riskerar solvensproblem om inte en stabilisering av försäljningen och en återhämtning av lönsamheten sker omedelbart.