Bodinger real estate AB

Sammanfattning

Företaget befinner sig i en allvarlig finansiell kris med kraftig försämring på samtliga nyckeltal. Trots att det är etablerat sedan 2018 och har betydande tillgångar på över 31 miljoner SEK, visar utvecklingen en accelererande negativ trend. Omsättningen har kollapsat med över 50%, förlusterna har ökat kraftigt, och det egna kapitalet har minskat med nästan hälften på ett år. Den extremt låga soliditeten på 9,5% indikerar hög skuldsättning i förhållande till eget kapital. Detta är ett fastighetsbolag som uppenbarligen har stora problem med att generera intäkter från sin kärnverksamhet samtidigt som kostnaderna eller värdeförluster är betydande.

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver fastighetsförvaltning och uthyrning av fastigheter, vilket innebär att dess primära intäktskälla normalt är hyresintäkter. För ett sådant företag är en stabil och växande omsättning från uthyrning typiskt, med kostnader förknippade med förvaltning, underhåll och finansiering. Den kraftiga minskningen i omsättning tyder på att företaget antingen har förlorat hyresgäster, fått lägre hyresintäkter, eller sålt fastigheter utan att ersätta intäkterna.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen har minskat dramatiskt från 1 266 183 SEK föregående år till endast 398 805 SEK, en minskning på 867 378 SEK eller 68,5%. För ett fastighetsbolag är detta en extremt oroande utveckling som tyder på att den operativa kärnverksamheten nästan har upphört.

Resultat: Resultatet har försämrats ytterligare från en förlust på 2 775 089 SEK till en förlust på 3 958 935 SEK, en ökning av förlusten med 1 183 846 SEK. Den enorma förlusten i förhållande till den låga omsättningen ger en vinstmarginal på -992,7%, vilket visar att kostnaderna och eventuella värdeförluster på tillgångarna är oproportionerligt stora jämfört med intäkterna.

Eget kapital: Det egna kapitalet har minskat från 5 165 452 SEK till 2 971 186 SEK, en minskning med 2 194 266 SEK. Denna minskning är direkt kopplad till den stora årets förlust, som har ätit upp en stor del av företagets kapitalbas.

Soliditet: Soliditeten på 9,5% är mycket låg och långt under rekommenderade nivåer (ofta >20-25%). Detta innebär att företaget är mycket skuldsatt och att skulderna utgör den övervägande delen av finansieringen. En så låg soliditet innebär hög finansiell risk, sårbarhet för räntehöjningar och svårigheter att få ny finansiering.

Trendanalys

De senaste tre åren visar en tydligt negativ utveckling med allvarliga lönsamhetsproblem. Omsättningen, som nådde en topp 2024, kollapsade 2025 till mindre än hälften, samtidigt som förlusterna förblir extremt höga med en vinstmarginal som sjunkit till nära -1000%. Eget kapital och soliditet har minskat kraftigt och är nu på mycket låga nivåer, vilket tyder på att förlusterna tär på företagets kapitalbas. Tillgångarna har stabiliserats på en lägre nivå, men verksamheten är inte i närheten av lönsamhet. Trenderna pekar på en mycket svår framtid; utan en dramatisk vändning i omsättning och kostnadskontroll hotas företagets fortsatta existens av den utdragna och fördjupade förlusten.

Sammanfattning

Företaget visar en blandad bild med tydliga förbättringstrender i rörelsemässiga nyckeltal men allvarliga strukturella utmaningar. Omsättningen har ökat med 48% till 1 266 183 SEK och förlusten har minskat med 44,7% till -2 775 089 SEK, vilket indikerar en positiv operativ utveckling. Den kraftiga minskningen av tillgångarna med 19% till 31,8 miljoner SEK samtidigt som eget kapital ökade med 62,6% till 5,2 miljoner SEK tyder på en omfattande omstrukturering där företaget har avyttrat tillgångar och förbättrat kapitalstrukturen. Soliditeten på 16,2% är dock fortfarande låg för en fastighetsverksamhet.

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver fastighetsförvaltning och uthyrning av fastigheter, vilket är en kapitalintensiv verksamhet som normalt kräver hög soliditet och stabil kassaflöde från hyresintäkter. Denna typ av verksamhet har vanligtvis höga skuldsättningsgrader men kräver samtidigt tillräckligt med eget kapital för att hantera räntekostnader och underhållsutgifter.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 855 342 SEK till 1 266 183 SEK, en ökning med 410 841 SEK eller 48%, vilket indikerar en stark tillväxt i hyresintäkter eller ökad uthyrningsgrad.

Resultat: Resultatet förbättrades från -5 020 153 SEK till -2 775 089 SEK, en minskning av förlusten med 2 245 064 SEK eller 44,7%, vilket visar på förbättrad lönsamhet trots att företaget fortfarande går med förlust.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 3 175 836 SEK till 5 165 452 SEK, en ökning med 1 989 616 SEK eller 62,6%, vilket troligen beror på en kombination av inskjutet kapital och den minskade förlusten jämfört med föregående år.

Soliditet: Soliditeten på 16,2% är låg för en fastighetsverksamhet och indikerar en hög skuldsättning, vilket medför betydande finansiella risker särskilt i en miljö med stigande räntor.

Trendanalys

Omsättningen visar en stark uppåtgående trend med en fördubbling mellan 2020 och 2024, vilket tyder på en kraftig försäljningstillväxt. Trots detta försämras resultatet efter finansnetto avsevärt och förlusterna ökar dramatiskt, vilket framgår av den fallande vinstmarginalen från -77,7 % till -219,2 %. Detta indikerar att kostnaderna växer betydligt snabbare än intäkterna. Eget kapital är relativt stabilt, men soliditeten har försämrats kraftigt från 57,0 % till 16,2 %, främst på grund av en enorm tillgångsexpansion som sedan delvis reverserats. Trenderna pekar på ett företag i en expansiv fas med stor omsättningstillväxt, men med allvarliga lönsamhetsproblem och en försämrad finansiell stabilitet som hotar dess långsiktiga hållbarhet om inte vinsten kan förbättras.

Sammanfattning

Företaget visar en oroande finansiell utveckling med en kombination av kraftiga förluster och låg soliditet, trots en positiv omsättningstillväxt. Den dramatiska försämringen av resultatet med över 360% och minskande eget kapital på nästan 40% indikerar allvarliga lönsamhetsproblem. Företaget verkar befinna sig i en situation där ökad omsättning inte leder till bättre resultat, vilket kan tyda på höga kostnader eller avskrivningar.

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver fastighetsförvaltning och uthyrning av fastigheter, vilket är en kapitalintensiv verksamhet som vanligtvis kräver stora investeringar i fastigheter och har långsiktiga avkastningshorisonter. Typiskt för branschen är att resultat påverkas av räntekostnader, underhåll och värdeminskning på fastigheter.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 572 565 SEK till 855 342 SEK, en positiv tillväxt på 42,2% som visar ökad verksamhetsvolym eller högre hyresintäkter.

Resultat: Resultatet försämrades kraftigt från -1 089 953 SEK till -5 020 153 SEK, en förlustökning på över 3,9 miljoner kronor som indikerar allvarliga lönsamhetsproblem trots ökad omsättning.

Eget kapital: Eget kapital minskade från 5 169 339 SEK till 3 175 836 SEK, en minskning på 1 993 503 SEK som direkt speglar de stora förlusterna under året.

Soliditet: Soliditeten på 8,1% är mycket låg och indikerar att företaget är starkt beroende av lånade medel, vilket ökar finansiell sårbarhet särskilt i en period med stigande räntor.

Sammanfattning

Företaget visar en komplex bild med stark tillväxt i omsättning och tillgångar, men samtidigt en försämring av lönsamheten. Den dramatiska ökningen av tillgångarna med 183.2% till 39,5 miljoner SEK tyder på en betydande expansion, sannolikt kopplad till fastighetsköpet. Trots högre omsättning har resultatet försämrats kraftigt till en förlust på -1,1 miljoner SEK, vilket indikerar att kostnaderna ökat betydligt snabbare än intäkterna. Den låga soliditeten på 13.1% begränsar företagets finansiella handlingsutrymme.

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver fastighetsförvaltning och uthyrning av fastigheter, vilket är en kapitalintensiv verksamhet med långsiktiga investeringar. Det är typiskt för denna bransch att ha höga skuldsättningsnivåer och att resultatet kan variera kraftigt vid fastighetsköp på grund av avskrivningar och finansieringskostnader.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 458 855 SEK till 572 565 SEK, en positiv tillväxt på 23.9%. Detta visar att företaget lyckats öka sina intäkter från fastighetsuthyrning.

Resultat: Resultatet försämrades dramatiskt från en förlust på 188 970 SEK till en förlust på 1 089 953 SEK, en negativ förändring på 900 983 SEK. Denna försämring med -476.8% tyder på betydligt högre kostnader i samband med fastighetsköpet och expansionen.

Eget kapital: Eget kapital ökade marginellt från 5 050 079 SEK till 5 169 339 SEK, en tillväxt på 2.4% trots den stora förlusten. Detta kan tyda på ytterligare kapitalinsatser från ägarna.

Soliditet: Soliditeten på 13.1% är låg och indikerar en hög skuldsättning. Detta är riskabelt och begränsar företagets möjligheter att ta på sig ytterligare lån eller klara oförutsedda nedgångar.

Finansiell analys

Finansiell analys inte tillgänglig för denna årsredovisning.