1 490 422 SEK
Omsättning
▼ -1.1%
504 750 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -7.4%
57.7%
Soliditet
Mycket God
33.9%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 1 205 827 SEK
Skulder: -510 320 SEK
Substansvärde: 695 507 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en motsägelsefull bild med starka lönsamhetsmått men negativa tillväxttrender. Den mycket höga vinstmarginalen på 33.9% och soliditeten på 57.7% indikerar ett effektivt och finansiellt stabilt företag. Dock visar en minskning i omsättning (-1.1%), resultat (-7.4%) och eget kapital (-1.8%) på utmaningar i att växa eller bibehålla verksamhetsvolymen. Den kraftiga tillgångstillväxten på 22.2% tyder på investeringar som ännu inte gett avkastning i form av högre intäkter.

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver konsultverksamhet inom IT-säkerhet och IT-utveckling, en bransch med god marknadspotential enligt egen beskrivning på grund av omvärldsläget och snabb teknikutveckling. Detta är en tjänstebaserad verksamhet där personalens kompetens är den främsta tillgången, vilket speglas i den höga vinstmarginalen.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 1 507 282 SEK till 1 490 422 SEK, en nedgång med 16 860 SEK eller -1.1%. Detta indikerar en lätt kontraktion i verksamhetsvolymen jämfört med föregående år.

Resultat: Resultatet sjönk från 545 119 SEK till 504 750 SEK, en minskning med 40 369 SEK eller -7.4%. Resultatet sjönk snabbare än omsättningen, vilket kan tyda på ökade kostnader eller lägre marginaler på projekten.

Eget kapital: Eget kapital minskade från 708 254 SEK till 695 507 SEK, en nedgång med 12 747 SEK. Denna minskning är en direkt följd av det lägre årets resultat, vilket påverkade kapitalet negativt.

Soliditet: En soliditet på 57.7% är mycket stark och visar att mer än hälften av tillgångarna finansieras med eget kapital. Detta ger företaget god finansiell stabilitet och låg beroendegrad av långivare.

Huvudrisker

  • Företaget uppvisar negativ tillväxt i både omsättning och resultat, vilket är en varningssignal trots hög lönsamhet.
  • Den kraftiga tillgångstillväxten på över 200 000 SEK har inte gett ökad omsättning, vilket kan tyda på ineffektiva investeringar eller fördröjd avkastning.
  • Minskande eget kapital begränsar företagets kapacitet att göra ytterligare utdelningar eller investeringar utan att ta extern finansiering.

Möjligheter

  • Den mycket höga vinstmarginalen på 33.9% visar på en extremt effektiv och lönsam kärnverksamhet med god prissättningskraft.
  • Den höga soliditeten på 57.7% ger ett starkt skydd mot nedgångskonjunkturer och möjlighet att investera eller låna för framtida tillväxt.
  • Den snabba teknikutvecklingen och det rådande omvärldsläget skapar en god marknad för IT-säkerhetstjänster, enligt företagets egen bedömning.

Trendanalys

Omsättningen visar en stark tillväxt från 2022 till 2023 men har därefter minskat något 2024, vilket indikerar en avmattning i försäljningsutvecklingen. Resultatet efter finansnetto har följt en liknande trend med en kraftig förbättring 2023 följt av en lätt nedgång 2024, samtidigt som vinstmarginalen har minskat avsevärt varje år från de exceptionellt höga nivåerna 2022. Detta tyder på en normalisering mot lägre men mer hållbara lönsamhetsnivåer. Eget kapital har mer än fördubblats sedan 2022 trots en liten minskning 2024, och tillgångarna har ökat kraftigt, vilket visar på en betydande företagsexpansion. Soliditeten försämrades dock markant 2024 efter en stark förbättring 2023, vilket kan bero på ökad belåning för att finansiera tillgångstillväxten. Sammantaget pekar trenderna på en snabb expansion som nu visar tecken på avmattning, med lägre lönsamhet och högre belåning, vilket kan innebära en period av konsolidering framöver.