CA & TS Automation AB

Sammanfattning

Företaget visar en stabil finansiell utveckling med starka nyckeltal trots en minskad omsättning. Den exceptionellt höga soliditeten på 94,9% indikerar ett mycket lågt skuldsättningsgrad och finansiell stabilitet. Vinstmarginalen på 31,7% är mycket hög och visar på effektiv lönsamhet. Alla tillväxtnyckeltal pekar på förbättring, vilket tyder på ett välskött företag som klarar av att generera god lönsamhet även vid lägre omsättning.

Företagsbeskrivning

Bolaget säljer och marknadsför automationssystem till industri samt förvaltar värdepapper. Den dubbla verksamhetsprofilen förklarar den höga soliditeten och vinstmarginalen, där värdepappersförvaltning kan generera avkastning utan direkt koppling till omsättningsvolym. Etablerat 1995 i Linköping indikerar ett moget företag med lång erfarenhet.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 2 429 302 SEK till 2 206 961 SEK, en nedgång med 222 341 SEK (-9,2%) men noteras som +6,1% tillväxt vilket tyder på att jämförelsen görs mot ett tidigare lägre år.

Resultat: Resultatet ökade från 675 000 SEK till 699 000 SEK, en förbättring med 24 000 SEK (+3,6%) vilket är imponerande mot bakgrund av den lägre omsättningen.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 6 047 214 SEK till 6 407 713 SEK, en tillväxt på 360 499 SEK (+6,0%), vilket främst drivs av årets starka resultat.

Soliditet: Soliditeten på 94,9% är exceptionellt hög och visar att företaget i princip är skuldfritt. Detta ger stor finansiell robusthet och låg riskexponering.

Trendanalys

Omsättningen visar en stark återhämtning med en tydlig positiv trend de senaste tre åren (2023-2025) från 1,4 till 2,1 miljoner SEK, efter en nedgång 2023. Resultatet efter finansnetto har däremot försämrats avsevärt på medellång sikt; trots en lätt uppgång de senaste två åren ligger vinsten 2025 (699tkr) långt under nivån 2021 (1,2 milj). Denna försämring syns tydligt i den kraftigt fallande vinstmarginalen, som har halverats från 69% till 32% på fem år, vilket indikerar att vinsten inte hängt med den senaste omsättningstillväxten. Företagets finansiella styrka är dock mycket god, med ett stadigt växande eget kapital och en mycket hög soliditet som till och med förbättrats till nära 95%. Denna motstridiga utveckling med stark omsättningstillväxt men tryckta vinstmarginaler tyder på att företaget kan investerat för framtiden eller mött ökade kostnader. Framtiden ser ändå ljus ut med en stark balansräkning som ger goda förutsättningar för att vända den fallande lönsamheten.

Sammanfattning

Företaget visar en exceptionellt stark finansiell utveckling med betydande förbättringar på alla fronter. Den kraftiga omsättningstillväxten på 44,2% kombinerat med en mycket hög vinstmarginal på 27,8% indikerar ett företag som effektivt omvandlar ökad försäljning till lönsamhet. Den extremt höga soliditeten på 93,0% visar ett mycket lågt skuldsättningsgrad och finansiell stabilitet. Företaget befinner sig i en tydlig tillväxtfas med samtliga nyckeltal i positiv riktning.

Företagsbeskrivning

Bolaget verkar inom automationssystem till industri samt förvaltar värdepapper, vilket är en nischad verksamhet med potentiellt höga marginaler. Den kombinerade verksamheten i automation och värdepappersförvaltning kan förklara den exceptionellt höga vinstmarginalen och soliditeten, då värdepappersförvaltning typiskt genererar god avkastning på relativt låg omsättning.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 1 690 393 SEK till 2 429 302 SEK, en kraftig tillväxt på 738 909 SEK eller 44,2%. Detta visar en betydande expansion i försäljningen av automationssystem.

Resultat: Resultatet förbättrades från 555 000 SEK till 675 000 SEK, en ökning med 120 000 SEK eller 21,6%. Den lägre tillväxttakten jämfört med omsättningen kan tyda på ökade kostnader i samband med expansionen, men vinstnivån förblir mycket stark.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 5 902 071 SEK till 6 047 214 SEK, en tillväxt på 145 143 SEK eller 2,5%. Ökningen är något lägre än årets resultat, vilket kan indikera utdelning till ägarna.

Soliditet: Soliditeten på 93,0% är exceptionellt hög och visar att företaget är nästan helt skuldfritt. Detta ger mycket god finansiell stabilitet och låg riskexponering.

Trendanalys

Omsättningen visar en volatil utveckling med en kraftig nedgång 2023 följd av en betydande återhämtning till en ny topp 2024, vilket tyder på en omsättningsmässig expansion trots periodvisa motgångar. Resultatet efter finansnetto har däremot en tydligt negativ trend med en markant och stadig försämring sedan 2021, och trots en liten uppgång 2024 ligger vinsten långt under nivåerna från periodens början. Denna försämring speglas direkt i den kraftigt fallande vinstmarginalen, som har mer än halverats på tre år, vilket indikerar stigande kostnader eller lägre lönsamhet i verksamheten. Eget kapital och tillgångar växer stadigt, vilket visar på en fortsatt kapitaluppbyggnad och investeringar i företaget. Soliditeten förblir exceptionellt stark och stabil över hela perioden, vilket pekar på ett mycket gott finansiellt skydd. Sammanfattningsvis växer företaget i omsättning och storlek, men den sjunkande lönsamheten är en tydlig varningssignal och tyder på framtida utmaningar med att bibehålla eller öka resultatet samtidigt som verksamheten expanderar.

Sammanfattning

Företaget visar en blandad bild med starka finansiella grundförhållanden men oroande resultatutveckling. Den exceptionellt höga soliditeten på 91.0% och den mycket höga vinstmarginalen på 32.8% indikerar ett mycket stabilt företag med god lönsamhet. Dock visar trenderna en tydlig försämring med minskad omsättning och kraftigt sjunkande resultat, vilket kan tyda på utmaningar i den operativa verksamheten trots ökade tillgångar och eget kapital.

Företagsbeskrivning

Bolaget verkar inom försäljning och marknadsföring av automationssystem till industri samt förvaltning av värdepapper. Den dubbla verksamhetsprofilen kan förklara den höga soliditeten och vinstmarginalen, sannolikt drivet av värdepappersförvaltning som genererar god avkastning på ett relativt litet kapital.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade med 8 902 SEK från 1 681 491 SEK till 1 690 393 SEK, en marginal minskning på -0.5% som indikerar stagnation i försäljningsverksamheten

Resultat: Resultatet sjönk kraftigt med 107 000 SEK från 662 000 SEK till 555 000 SEK, en minskning på 16.2% som visar på försämrad lönsamhet trots den höga marginalnivån

Eget kapital: Eget kapital ökade med 153 139 SEK från 5 748 932 SEK till 5 902 071 SEK, vilket främst beror på årets resultat på 555 000 SEK minus eventuella utdelningar

Soliditet: Soliditeten på 91.0% är exceptionellt hög och visar att företaget är mycket välkapitaliserat med minimala skulder, vilket ger stor finansiell styrka och låg risk

Trendanalys

Trendanalysen visar en polariserad utveckling: positiv tillväxt i balansräkningen (eget kapital +2.7%, tillgångar +7.5%) men negativ utveckling i resultaträkningen (omsättning -0.5%, resultat -16.2%). Detta kan tyda på att företaget bygger kapitalbas men har svårt att konvertera detta till lönsam tillväxt i den operativa verksamheten.

Finansiell analys

Finansiell analys inte tillgänglig för denna årsredovisning.

Finansiell analys

Finansiell analys inte tillgänglig för denna årsredovisning.