4 516 403 SEK
Omsättning
▲ 93.1%
-3 113 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 38.1%
60.8%
Soliditet
Mycket God
-68.9%
Vinstmarginal
Förlust
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 8 936 960 SEK
Skulder: -3 505 702 SEK
Substansvärde: 5 431 258 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Uppgiften för café Mosaic har varit och är utmanande med högt satta mål: att förvandla Centrumkyrkan till ett ekonomiskt självbärande café, en kulturscen och en mötesplats för människor som vanligtvis inte går till en kyrka. Ett viktigt fokus i caféets arbete har därför varit att genom en mångfald av arrangemang göra caféet känt och välbesökt.Genom det breda programutbudet har café Mosaic blivit en känd mötesplats för många västeråsare. Västeråsrevyn spelade 13 föreställningar i caféet under januari. För andra året arrangerade café Mosaic en jazzfestival med unga jazzmusiker under Västerås cityfestival. Jazzfestivalen, liksom flera andra arrangemang, genomfördes i samarbete med Jazzens vänner och den under året bildade kulturföreningen Mosaic. Cafégudstjänster, samtalskvällar och brädspel för studenter och temakvällar med föreläsningar har genomförts under ledning av caféets diakon. Under våren har vi haft avtal med olika gymnasieskolor om elevluncher. Skolluncherna har gett bra inkomster men också ökat personal- och råvarukostnaderna. I september påbörjades bygget av en takterrass som vi hoppas kunna ta i bruk under 2024. Generösa tider, ett brett utbud och många öppna kvällsarrangemang är viktigt för att sätta en verksamhet på kartan men har också medfört höga kostnader för caféet. Omorganisation i personalgruppen har genomförts och öppettider har setts över. För att caféet ska kunna genomföra arrangemang har en grupp volontärer hjälpt till med praktiskt arbete vilket medfört lägre personalkostnader. Aktiebolagets ägare Ansgarsförsamlingen har genom aktieägartillskott möjliggjort caféets fortsatta drift.Styrelsen har under verksamhetsåret haft elva sammanträden och däremellen informella arbetsmöten. Caféet har förutom ett antal timanställda haft totalt fem tillsvidareanställda, varav tre med lönebidrag. Café Mosaic har under året handlett ett antal praktikanter från olika gymnasieskolor i Västerås.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Café Mosaic har etablerat sig som en känd mötesplats i Västerås genom ett brett programutbud.
  • Västeråsrevyn spelade 13 föreställningar och en jazzfestival arrangerades i samarbete med Jazzens vänner.
  • Avtal om elevluncher med gymnasieskolor gav bra intäkter men ökade även kostnaderna.
  • Bygget av en takterrass påbörjades, med förhoppning om att tas i bruk under 2024.
  • Generösa öppettider och många arrangemang medförde höga kostnader, vilket ledde till en omorganisation av personal och en översyn av öppettider.
  • Användning av volontärer har medfört lägre personalkostnader.
  • Ägaren Ansgarsförsamlingen har gett aktieägartillskott för att möjliggöra caféets fortsatta drift.

Finansiell analys av bokslutet (2023) i

Sammanfattning

Företaget visar en tydlig ambivalens med stark omsättningstillväxt men fortsatt förlustresultat. Omsättningen har nästan fördubblats på ett år, vilket indikerar framgångsrik marknadspenetration och etablering. Trots detta kvarstår betydande förluster, även om de har minskat med 38% från föregående år. Den höga soliditeten ger ett visst skydd, men eget kapital och tillgångar minskar, vilket pekar på att förlusterna tär på företagets finansiella grund. Situationen tyder på en verksamhet i en kraftig expansionsfas där kostnaderna inte hållit jämna steg med intäktsökningen.

Företagsbeskrivning

Bolaget driver café- och serveringsverksamhet (Café Mosaic) samt upplåter lokaler för en mängd kulturevenemang som konserter, utställningar och föredrag. Verksamheten är knuten till Centrumkyrkan i Västerås och har ett socialt och kulturellt uppdrag utöver den kommersiella verksamheten. Denna hybridmodell medför typiskt höga fasta kostnader för personal och lokaler, samtidigt som intäkterna kan vara volatila och beroende av arrangemangens framgång.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade kraftigt med 93,1% från 2 405 204 SEK till 4 516 403 SEK. Denna exceptionella tillväxt drivs sannolikt av ett brett programutbud, skolluncher och en ökad kännedom om verksamheten på orten.

Resultat: Resultatet förbättrades från en förlust på -5 032 000 SEK till -3 113 000 SEK, en förbättring med 1 919 000 SEK. Förbättringen beror troligtvis på högre intäkter från omsättningstillväxten och kostnadsbesparande åtgärder som omorganisation och användning av volontärer, men förlusten är fortfarande betydande.

Eget kapital: Eget kapital minskade från 6 314 433 SEK till 5 431 258 SEK, en nedgång på 883 175 SEK. Denna minskning är en direkt följd av årets förlustresultat på -3 113 000 SEK, som delvis kompenserades av ett aktieägartillskott från ägaren Ansgarsförsamlingen.

Soliditet: Soliditeten på 60,8% är mycket stark och indikerar att företaget har en god kapitalbas i förhållande till sina tillgångar. Detta ger ett viktigt finansiellt stöd och motståndskraft trots de löpande förlusterna.

Huvudrisker

  • Företaget har en negativ vinstmarginal på -68,9%, vilket innebär att kostnaderna är betydligt högre än intäkterna trots stark tillväxt.
  • Den löpande förlusten på -3 113 000 SEK tär på det egna kapitalet, som redan minskat med 883 175 SEK.
  • Verksamhetsmodellen med generösa öppettider och ett brett utbud av evenemang medför strukturellt höga kostnader.
  • Företagets fortsatta existens är för närvarande beroende av ekonomiskt stöd från ägaren i form av aktieägartillskott.

Möjligheter

  • Den exceptionella omsättningstillväxten på 93,1% till 4 516 403 SEK visar en stark efterfrågan och framgångsrik marknadsetablering.
  • Den nya takterassen som planeras tas i bruk 2024 kan skapa nya intäktskällor och öka kapaciteten.
  • Samarbeten med skolor för elevluncher har visat sig vara en bra intäktskälla med potential för vidare utveckling.
  • Användandet av volontärer är en effektiv metod för att hålla nere de kritiska personalkostnaderna.
  • Den höga soliditeten på 60,8% ger ett robust finansiellt grundlag för att navigera genom den nuvarande utvecklingsfasen.

Trendanalys

Trenderna är tydligt delade: Omsättning och resultat rör sig i starkt positiv riktning (+93,1% respektive +38,1% förbättring), vilket indikerar en accelererande verksamhet. Samtidigt visar eget kapital och totala tillgångar negativ trend (-14,0% respektive -6,1% försämring), vilket avslöjar den finansiella kostnaden för denna tillväxt. Företaget befinner sig i en kritisk fas där fokus måste ligga på att omvandla den starka intäktsutvecklingen till ett positivt resultat.