1 587 467 SEK
Omsättning
▲ 17.6%
76 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -88.8%
38.1%
Soliditet
God
4.8%
Vinstmarginal
Låg
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 972 125 SEK
Skulder: -602 027 SEK
Substansvärde: 370 098 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Bolaget har under året avyttrat fastigheten Falkenberg Fagered 1:13.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Bolaget har under året avyttrat fastigheten Falkenberg Fagered 1:13, vilket sannolikt förklarar den dramatiska minskningen av tillgångarna med 59,8% och delvis även kapitalminskningen.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en oroande utveckling med kraftigt försämrad lönsamhet och minskande tillgångar trots ökad omsättning. Den dramatiska resultatnedgången på 88,8% och minskning av eget kapital med 56,3% indikerar allvarliga utmaningar. Soliditeten på 38,1% är acceptabel men har sannolikt försämrats kraftigt från föregående år. Företaget verkar genomgå en betydande omstrukturering eller kris, sannolikt kopplad till avyttringen av fastigheten som påverkat balansräkningen.

Företagsbeskrivning

Cash Flow Consulting AB verkar med finansiella tjänster som företagskrediter och fakturaköp, och har två helägda dotterbolag inom maskinuthyrning och maskintjänster. Denna diversifierade verksamhetsstruktur kan förklara både omsättningstillväxten (från dotterbolagens verksamhet) och resultatnedgången (från huvudverksamhetens utmaningar).

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 1 360 962 SEK till 1 587 467 SEK, en positiv tillväxt på 17,6% som indikerar att verksamheten fortfarande genererar intäkter trots andra utmaningar.

Resultat: Resultatet kraschade från 680 000 SEK till endast 76 000 SEK, en minskning på 604 000 SEK eller 88,8%. Denna dramatiska försämring tyder på stora kostnader eller avskrivningar som inte kompenserats av omsättningsökningen.

Eget kapital: Eget kapital minskade kraftigt från 846 096 SEK till 370 098 SEK, en reduktion på 475 998 SEK. Denna minskning är större än resultatförlusten, vilket indikerar att andra faktorer som utdelning eller omvärderingar även påverkat.

Soliditet: Soliditeten på 38,1% är fortfarande acceptabel men har sannolikt försämrats avsevärt från föregående år på grund av den kraftiga kapitalminskningen. Detta ger ett visst skydd men mindre marginal än tidigare.

Huvudrisker

  • Kritisk resultatförsämring med vinstmarginal på endast 4,8% jämfört med cirka 50% föregående år
  • Kraftigt reducerat eget kapital på 370 098 SEK som begränsar investeringsmöjligheter och buffertmotstånd
  • Minskade tillgångar med 1 447 308 SEK från 2 419 433 SEK till 972 125 SEK begränsar verksamhetens skalbarhet

Möjligheter

  • Omsättningstillväxt på 17,6% visar att kundbas och intäktsflöde fortfarande expanderar
  • Fastighetsavyttring kan ha genererat likvida medel som kan användas för att stärka kärnverksamheten
  • Diversifierad verksamhet genom dotterbolag ger flera intäktskällor

Trendanalys

Omsättningen har visat en stark och stadigt stigande trend över de tre senaste åren, från 782 000 SEK 2022 till 1 587 000 SEK 2024, vilket indikerar en kraftig försäljningstillväxt. Resultatet efter finansnetto försämrades däremot dramatiskt under 2024, från ett rekordresultat på 680 000 SEK till endast 76 000 SEK, trots den högre omsättningen. Detta avspeglas också i den kraftigt fallande vinstmarginalen som sjönk från 50 % till under 5 %, vilket tyder på allvarliga lönsamhetsproblem eller extraordinära kostnader under det senaste året. Företagets verksamhet har genomgått en betydande expansion, vilket syns på tillgångarnas svängningar med en stor ökning 2023 följd av en lika stor minskning 2024. Det egna kapitalet halverades nästan under 2024, vilket tillsammans med den låga soliditeten på runt 35-38 % pekar på en skuldsättning som ökat kraftigt i samband med verksamhetens tillväxt. Denna kombination av explosiv omsättningstillväxt men samtidigt kollapsad lönsamhet och försämrad balansräkning tyder på en högriskstrategi. Framtida utveckling är osäker; företaget kan antingen konsolidera och återfå lönsamheten efter investeringar, eller så riskerar det att hamna i likviditetsproblem om inte vinsten återhämtar sig.