270 047 SEK
Omsättning
▲ 12.5%
87 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -23.7%
93.0%
Soliditet
Mycket God
32.1%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 1 184 065 SEK
Skulder: -87 269 SEK
Substansvärde: 1 096 796 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Aktieinnehavet är i stort fördelat på Industriverksamhet, Konsumentvaror, Sjukvård och Konsumenttjänster.Innehavet i onoterade SUSAB (Växjö Lakers) är aktien med bäst utdelning. 5% årlig avkastning sedan 2015. Aktievärdet torde ligga på minst den dubbla investeringen. Innehavet i Mackmyra och ODICO, som gjort Konkurs, tynger resultatet. Försäljning konsulttjänster ligger på en stabil nivå..

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Investeringsportföljen är diversifierad över sektorer som Industriverksamhet, Konsumentvaror, Sjukvård och Konsumenttjänster.
  • Innehavet i det onoterade bolaget SUSAB (Växjö Lakers) presterar mycket bra med en 5% årlig utdelning sedan 2015 och ett uppskattat marknadsvärde som är dubbelt så högt som investeringskostnaden.
  • Innehavet i Mackmyra och ODICO (som gick i konkurs) har tyngt resultatet avsevärt.
  • Försäljningen av konsulttjänster bedöms ligga på en stabil nivå, vilket ger en pålitlig intäktsbas.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en blandad bild med starka fundament men påtagliga utmaningar i lönsamheten. Den exceptionellt höga soliditeten på 93% och den kraftiga tillväxten i eget kapital med över 100% indikerar en mycket stabil balansräkning och en god kapitalstruktur. Omsättningen växer, vilket är positivt, men resultatet har samtidigt minskat kraftigt med nästan 24%, vilket pekar på ökade kostnader eller förluster från investeringsverksamheten som tynger den operativa lönsamheten. Företaget befinner sig i en position där en stabil kärnverksamhet (konsult) finansierar en mer volatil investeringsportfölj.

Företagsbeskrivning

ELIAS Invest AB är ett dotterbolag till ELIAS Sweden AB och bedriver en kombination av konsultverksamhet och investeringar på marknaden. Denna dubbla verksamhetsmodell innebär att intäkter och resultat härrör från både stabila konsultfaktureringar och mer volatila avkastningar från ett aktieinnehav som spänner över flera sektorer, inklusive onoterade innehav.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 240 046 SEK till 270 047 SEK, en positiv tillväxt på 12.5%. Detta visar att den operativa kärnverksamheten, konsultationen, utvecklas positivt och genererar större intäkter.

Resultat: Resultatet sjönk från 114 000 SEK till 87 000 SEK, en minskning på 23.7%. Denna nedgång, trots högre omsättning, tyder starkt på att förluster från investeringsportföljen (som nämns angående ODICO och Mackmyra) har ätit upp vinsten från den ökade konsultomsättningen.

Eget kapital: Eget kapital mer än fördubblades från 547 011 SEK till 1 096 796 SEK, en enorm tillväxt på 100.5%. Denna kraftiga ökning kan troligtvis förklaras av en nyemission eller en kapitalinsprutning från moderbolaget, vilket starkt förbättrar företagets finansiella styrka och handlingsutrymme.

Soliditet: En soliditet på 93.0% är exceptionellt hög och betyder att nästan alla tillgångar är finansierade med eget kapital. Detta minimerar finansieringsrisken och ger företaget ett mycket stort motståndskraft mot nedgångar.

Huvudrisker

  • Resultatets kraftiga nedgång med 23.7% visar en sårbarhet i investeringsverksamheten där förluster från dåliga innehav (t.ex. ODICO) kan utplåna vinsten från den stabila konsultverksamheten.
  • Beroendet av avkastning från specifika onoterade innehav som SUSAB introducerar en illikviditetsrisk och en värderingsrisk, eftersom deras verkliga värde är svårare att fastställa jämfört med noterade aktier.
  • Tillgångarnas tillväxt på endast 3.9% är mycket blygsam jämfört med tillväxten i eget kapital, vilket kan indikera att det nyinvesterade kapitalet ännu inte har placerats om i tillgångar som genererar avkastning.

Möjligheter

  • Den extremt höga soliditeten på 93.0% och det stora eget kapitalet på över 1 miljon SEK ger ett utmärkt fundament för att genomföra nya investeringar eller expandera verksamheten utan att behöva ta på sig skulder.
  • Den stabila och växande konsultomsättningen fungerar som en pålitlig kassaflödeskälla som kan finansiera framtida investeringsmöjligheter.
  • Framgången med innehavet i SUSAB, som ger en bra avkastning och har ökat i värde, visar på en kompetens att identifiera lönsamma investeringar.

Trendanalys

Omsättningen visar en stadig ökning från 2022 till 2024, vilket tyder på en positiv försäljningsutveckling. Trots detta visar resultatet efter finansnetto en tydlig och kraftig negativ trend med en dramatisk minskning, vilket innebär att lönsamheten har försämrats avsevärt. Denna motsättning mellan ökad omsättning och fallande vinst syns också i vinstmarginalen, som har rasat från extremt hög nivå till en mer normal men fortfarande fallande siffra. Eget kapital och soliditet har däremot förbättrats markant, särskilt 2024, vilket tyder på en kapitalförstärkning eller en omstrukturering av balansräkningen. Denna starka kapitalbas ger företaget god finansiell styrka trots de sjunkande resultaten. Framtida utveckling kommer sannolikt att kräva att företaget adresserar orsakerna till den kraftiga resultatförsämringen för att återgå till en hållbar lönsamhet.