67 445 951 SEK
Omsättning
▼ -9.7%
7 819 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -39.5%
44.0%
Soliditet
Mycket God
11.6%
Vinstmarginal
Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 32 420 444 SEK
Skulder: -18 091 837 SEK
Substansvärde: 14 328 607 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en motstridig bild med en hög vinstmarginal på 11,6% och soliditet på 44,0% som positiva tecken, men samtidigt tydliga nedgångstrender i omsättning (-9,7%), resultat (-39,5%) och totala tillgångar (-20,4%). Den positiva utvecklingen i eget kapital (+7,6%) indikerar att företaget trots nedgång fortfarande genererar vinst och stärker sin kapitalbas. Situationen pekar på ett etablerat företag som möter utmaningar i sin omsättning men som har en finansiell grund att stå på.

Företagsbeskrivning

Exista Säkerhet AB är en oberoende teknikleverantör inom säkerhetsbranschen som verkar sedan 2008. Företaget specialiserar sig på skräddarsydda säkerhetssystem, installation, service och försäljning av elektroniska och mekaniska lås, samt konsulttjänster. Denna verksamhetsmodell med tjänster och eftermarknadsservice bidrar troligen till den höga vinstmarginalen trots omsättningsnedgången.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 74 574 229 SEK till 67 445 951 SEK, en nedgång på 7 128 278 SEK eller 9,7%. Detta indikerar en betydande försämring i försäljningsvolym eller prispress.

Resultat: Resultatet föll från 12 924 000 SEK till 7 819 000 SEK, en minskning på 5 105 000 SEK eller 39,5%. Denna kraftiga resultatnedgång är större än omsättningsminskningen, vilket tyder på ökade kostnader eller lägre marginaler.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 13 318 731 SEK till 14 328 607 SEK, en förbättring på 1 009 876 SEK eller 7,6%. Denna ökning beror sannolikt på att årets vinst på 7 819 000 SEK tillförts kapitalet, minus eventuella utdelningar.

Soliditet: Soliditeten på 44,0% är god och indikerar att företaget har en stabil kapitalstruktur där nästan hälften av tillgångarna finansieras med eget kapital, vilket ger god kreditvärdighet.

Huvudrisker

  • Kraftig resultatnedgång på 5 105 000 SEK eller 39,5% som påverkar lönsamheten
  • Omsättningsminskning på 7 128 278 SEK eller 9,7% som indikerar förlorade marknadsandelar eller efterfrågeminskning
  • Tillgångsminskning på 8 298 608 SEK eller 20,4% som kan tyda på nedskärningar eller försäljning av tillgångar

Möjligheter

  • Hög vinstmarginal på 11,6% visar att verksamheten fortfarande är mycket lönsam trots utmaningar
  • God soliditet på 44,0% ger finansiell stabilitet och möjlighet till investeringar
  • Eget kapital ökade med 1 009 876 SEK vilket stärker företagets balansräkning

Trendanalys

Omsättningen visar en positiv trend med stark tillväxt från 2021 till 2023, men ett tydligt nedåtgående avbrott under 2024 med en minskning på över 7 miljoner SEK. Resultatet efter finansnetto följer en liknande, men mer förstärkt, utveckling med en exceptionellt stark vinst 2023 följt av en kraftig återgång 2024 till en nivå nära 2021-2022. Detta indikerar en betydande försämring av lönsamheten under det senaste året, vilket bekräftas av vinstmarginalens utveckling som nådde en topp på 17,3 % 2023 men sjönk till 11,6 % 2024. Företagets verksamhet har genomgått en expansion med en markant ökning av tillgångarna från 2021 till 2023, vilket tyder på investeringar. Denna expansion har dock inte varit hållbar, då den skedde med en kraftigt sjunkande soliditet (från 55 % till 33 %) på grund av ökad skuldsättning. Den återhämtning i soliditet till 44 % som skedde 2024, tillsammans med minskade tillgångar, visar på en omstrukturering eller nedskalning av verksamheten för att återställa balansen. Trenderna pekar på en framtid med osäkerhet. Den senaste nedgången i både omsättning och resultat är oroande. Företaget har visat förmåga att generera goda vinster, som 2023, men även en sårbarhet för fluktuationer. Den genomförda nedskalningen 2024 kan ha stärkt den finansiella stabiliteten, men den centrala utmaningen blir att åter vända omsättningstrenden uppåt utan att samtidigt försämra soliditeten och lönsamheten igen.