9 024 020 SEK
Omsättning
▲ 250.5%
330 410 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 19.0%
18.4%
Soliditet
Stabil
3.7%
Vinstmarginal
Låg
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 3 198 875 SEK
Skulder: -2 555 149 SEK
Substansvärde: 368 726 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Företaget har kraftigt utökat sin verksamhet genom att i större omfattning hyra ut maskiner till gruvnäringen.
  • Verksamheten har utökats med inhyrd arbetskraft, vilket är en ny förgreningsområde.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en exceptionell tillväxt med en omsättningsökning på över 250% och en tillgångstillväxt på 215%, vilket indikerar en kraftig expansion av verksamheten. Den låga vinstmarginalen på 3.7% och den begränsade soliditeten på 18.4% tyder dock på att företaget prioriterar tillväxt framför lönsamhet. Den beskedliga resultattillväxten på 19.0% i förhållande till omsättningsökningen antyder att skalningseffekter och kostnadskontroll inte fullt ut har realiserats. Företaget befinner sig i en expansiv fas med betydande investeringar, men lönsamheten och kapitalstrukturen kräver fortsatt uppmärksamhet.

Företagsbeskrivning

Företaget är en teknisk konsult inom gruvindustrin, verksam sedan 2020. Den kraftiga omsättningstillväxten har drivits av en expansion inom uthyrning av maskiner och inhyrd arbetskraft till gruvnäringen, vilket är typiska verksamhetsområden för konsultbolag i denna bransch.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen har ökat explosivt från 2 545 221 SEK till 9 024 020 SEK, en ökning med 6 478 799 SEK eller 254.5%. Detta visar en mycket framgångsrik expansion av verksamheten, sannolikt genom att ta marknadsandelar eller erbjuda nya tjänster.

Resultat: Resultatet har ökat från 277 728 SEK till 330 410 SEK, en ökning med 52 682 SEK eller 19.0%. Denna måttliga resultatförbättring i förhållande till den enorma omsättningstillväxten indikerar att kostnaderna (sannolikt för maskinuthyrning och inhyrd personal) har ökat i ungefär samma takt som intäkterna.

Eget kapital: Eget kapital har ökat från 356 589 SEK till 368 726 SEK, en ökning med endast 12 137 SEK. Denna lilla förändring, trots ett resultat på 330 410 SEK, tyder starkt på att en betydande del av vinsten har utdelats till ägarna.

Soliditet: Soliditeten på 18.4% är låg och indikerar att företaget i hög grad finansieras med skulder. Detta är en riskabel kapitalstruktur som gör företaget sårbart för räntehöjningar och konjunkturnedgångar.

Huvudrisker

  • Den låga soliditeten på 18.4% skapar en sårbar finansieringsstruktur med högt skuldsättningsgrad.
  • Den extremt låga vinstmarginalen på 3.7% visar att företaget har begränsat utrymme för prispress eller oväntade kostnadsökningar.
  • Den snabba tillväxten, särskilt inom maskinuthyrning, kan medföra hög kapitalbindning och avskrivningskostnader som pressar lönsamheten ytterligare.
  • Stor del av den genererade vinsten verkar ha utdelats, vilket begränsar möjligheterna till organisk tillväxt och förstärkning av det egna kapitalet.

Möjligheter

  • Den exceptionella omsättningstillväxten på 254.5% visar en stark marknadsposition och efterfrågan på företagets tjänster inom gruvindustrin.
  • Diversifieringen till både maskinuthyrning och arbetskraftsuthyrning skapar flera intäktskällor.
  • Den svaga kopplingen mellan omsättning och resultat innebär en stor potential för förbättrad lönsamhet genom bättre kostnadskontroll och skalningseffekter.

Trendanalys

Omsättningen visar en stabil men blygsam utveckling fram till 2023, varefter den exploderar med en mer än tredubbling till 8,9 miljoner SEK 2024, vilket tyder på en kraftig expansion eller ett genombrott. Resultatet efter finansnetto är dock volatilt med en kraftig nedgång 2022 följt av en återhämtning, men vinstmarginalen har samtidigt försämrats radikalt från över 20% till under 4%, vilket indikerar att den enorma omsättningsökningen inte är lika lönsam. Företagets soliditet har kollapsat från en stabil nivå på över 50% till endast 18,4% 2024, vilket direkt följer av den stora ökningen av tillgångarna och visar att expansionen till stor del är skuldfinansierad. Trenderna pekar på en framtid med högre omsättning men sannolikt fortsatt låg lönsamhet och betydligt sämre finansiell stabilitet på grund av den mycket lägre soliditeten.