2 225 496 SEK
Omsättning
▲ 7.0%
1 696 091 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 3.3%
28.0%
Soliditet
God
76.2%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 10 097 533 SEK
Skulder: -7 126 945 SEK
Substansvärde: 2 140 588 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Bolaget har under verksamhetsåret investerat i ett flertal bolag med verksamhet i Aluminium- och batterisektorn. Innehaven skall ses som långsiktiga. Finansiering har skett genom privat inlåning mot revers.

Händelser efter verksamhetsåret

Bolaget har utbetalt två aktieägartillskott (24/1 och 14/3) till Arctial OY ( tidigare "GTop Topco OY") om 70.130,00 samt 314.247,00 (totalt 384.377,00).

Analys av viktiga händelser

  • Bolaget har under året investerat i flera bolag inom aluminium- och batterisektorn, vilket förklarar den enorma tillväxten i tillgångarna och bekräftar deras investeringsstrategi.
  • Finansieringen av dessa investeringar har skett genom privat inlåning mot revers, vilket har bidragit till ökade skulder.
  • Efter räkenskapsårets slut har bolaget utbetalt aktieägartillskott till Arctial OY på totalt 384 377 SEK, vilket indikerar pågående finansiella transaktioner inom koncernen.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en mycket stark finansiell utveckling med exceptionell tillväxt i balansräkningen och hög lönsamhet. Den dramatiska ökningen av tillgångar och eget kapital indikerar en betydande kapitaltillförsel, troligen genom nya investeringar eller finansiering. Den höga vinstmarginalen på 76,2% är anmärkningsvärd och tyder på en verksamhet med låga direkta kostnader, vilket är typiskt för ett investmentbolag där större delen av intäkterna kommer från värdeförändringar på innehav snarare än traditionell omsättning. Soliditeten på 28% är måttlig och bör ses i ljuset av den snabba tillväxten.

Företagsbeskrivning

Bolaget är ett investment- och riskkapitalbolag som fokuserar på teknikområden som energi-, material- och informationsteknik, samt tillhandahåller konsulttjänster inom dessa områden för företagsetableringar i Europa och Asien. Verksamhetsbeskrivningen förklarar den höga vinstmarginalen, då intäkter troligen huvudsakligen härrör från värdeutveckling av investeringar och konsultarvoden, inte från traditionell varu- eller tjänsteförsäljning med höga kostnader.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 2 080 689 SEK till 2 225 496 SEK, en måttlig tillväxt på 7,0%. Denna ökning kan tyda på en stabil eller växande konsultverksamhet eller försäljning av mindre innehav.

Resultat: Resultatet förbättrades från 1 641 722 SEK till 1 696 091 SEK, en ökning på 3,3%. Den extremt höga vinstmarginalen på 76,2% understryker en mycket effektiv kostnadskontroll och/eller att intäkterna i huvudsak består av värdeökningar på investeringar.

Eget kapital: Eget kapital mer än fördubblades, från 1 141 517 SEK till 2 140 588 SEK, en kraftig ökning på 87,5%. Denna ökning är betydligt större än årets resultat, vilket tydligt indikerar en betydande kapitaltillförsel från ägarna, exempelvis genom nyemissioner.

Soliditet: Soliditeten på 28,0% innebär att 28% av tillgångarna finansieras med eget kapital. För ett investmentbolag med långsiktiga innehav kan detta anses som en försiktig nivå, men den snabba tillväxten av skulder (vilket framgår av att tillgångstillväxten är större än ökningen av eget kapital) kräver uppmärksamhet.

Huvudrisker

  • Den snabba tillväxten i skulder (synlig genom att tillgångstillväxten på 119,9% överstiger tillväxten i eget kapital) ökar företagets finansiella hävstång och riskprofil.
  • Investeringarna i aluminium- och batterisektorn är konjunkturkänsliga och deras framtida värdeutveckling är osäker.
  • En soliditet på 28% kan begränsa bolagets möjlighet att ytterligare belåna sig för nya investeringar utan att först stärka det egna kapitalet.

Möjligheter

  • De stora investeringarna i sektorer med hög tillväxtpotential (batterier, aluminium) kan ge avkastning som vida överstiger den måttliga omsättningstillväxten.
  • Den exceptionellt höga vinstmarginalen ger bolaget goda kassaflöden och finansiell styrka att hantera sin skuld.
  • Den starka tillväxten i eget kapital via nyemissioner visar att ägarna har förtroende för bolagets strategi och är villiga att sätta in mer kapital.

Trendanalys

Omsättningen har ökat kraftigt från mycket låga nivåer 2022 till betydande volymer 2023-2024, med en liten tillväxt på 7% mellan de två senaste åren. Resultatet efter finansnetto har följt en liknande utveckling med en mycket stark vinsttillväxt från 2022 till 2023, följt av en avmattning i tillväxten till 3,3% 2024. Eget kapital har mer än fördubblats från 2023 till 2024, vilket indikerar stark kapitalackumulation och att större delen av vinsten har reinvesterats i företaget. Tillgångarna har mer än fördubblats varje år, vilket visar på en mycket expansiv tillväxtstrategi med stora investeringar. Soliditeten förbättrades dramatiskt från 2022 till 2023 men sjönk något 2024, troligen på grund av att skuldsättningen ökat snabbare än eget kapital i samband med expansionen. Vinstmarginalen har normaliserats från extremt höga nivåer 2022 till mer stabila men fortfarande mycket höga nivåer runt 75-80%, vilket tyder på en övergång från en nystartad verksamhet till en etablerad och lönsam. Trenderna pekar på ett företag i stark tillväxtfas med god lönsamhet, men med en något sjunkande soliditet som bör övervakas.