3 121 739 SEK
Omsättning
▲ 51.5%
-121 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -65.8%
25.0%
Soliditet
God
-3.9%
Vinstmarginal
Förlust
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 1 096 593 SEK
Skulder: -819 042 SEK
Substansvärde: 277 551 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan

Finansiell analys av bokslutet (2023) i

Sammanfattning

Företaget visar en tydlig motsättning mellan stark omsättningstillväxt och försämrad lönsamhet. Med en omsättningsökning på 51,5% till 3,1 miljoner SEK visar verksamheten god marknadsacceptans, men den samtidiga resultatförsämringen till -121 000 SEK indikerar att kostnaderna växt snabbare än intäkterna. Den kraftiga tillgångstillväxten på 211% tyder på betydande investeringar, vilket förklarar den temporära lönsamhetsnedsättningen. Företaget befinner sig i en expansionsfas där framtida lönsamhet kommer att bero på förmågan att skala upp verksamheten effektivt.

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver verksamhet inom gym med tillhörande testcenter för idrott och hälsa samt handel med träningsprodukter och kosttillskott. Denna kombination av tjänster och produkter skapar flera intäktskällor men kräver samtidigt betydande investeringar i lokaler, utrustning och lager, vilket speglas i den höga tillgångstillväxten.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 1 904 607 SEK till 3 121 739 SEK, en imponerande tillväxt på 1 217 132 SEK eller 51,5%. Detta visar stark marknadspenetration och ökad efterfrågan på företagets tjänster och produkter.

Resultat: Resultatet försämrades från -73 000 SEK till -121 000 SEK, en negativ förändring på 48 000 SEK. Trots högre omsättning har kostnaderna ökat i högre takt, sannolikt på grund av investeringar i tillgångar och expansion.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 234 841 SEK till 277 551 SEK, en förbättring på 42 710 SEK trots negativt resultat. Detta indikerar att företaget säkrat ytterligare kapital genom nyemission eller insatser från ägarna för att finansiera expansionen.

Soliditet: Soliditeten på 25,0% är acceptabel för ett växande företag men ligger i nedre delen av skalan. Detta reflekterar den höga skuldsättningen som krävts för att finansiera tillgångstillväxten på 211%.

Huvudrisker

  • Den negativa vinstmarginalen på -3,9% visar att företaget för närvarande inte genererar vinst trots hög omsättningstillväxt
  • Kraftig ökning av tillgångar med 744 002 SEK indikerar höga investeringar som måste generera avkastning för att motivera kapitalet
  • Soliditeten på 25% begränsar möjligheterna till ytterligare lån utan att riskera ohälsosam skuldsättning

Möjligheter

  • Exceptionell omsättningstillväxt på 51,5% visar stark marknadsacceptans och goda affärsmöjligheter
  • Expansionen av tillgångar från 352 591 SEK till 1 096 593 SEK skapar kapacitet för framtida tillväxt och högre intäkter
  • Ökning av eget kapital med 18,2% trots negativt resultat visar ägarnas engagemang och finansiellt stöd till verksamheten

Trendanalys

Omsättningen har ökat kraftigt de senaste tre åren, från 823 000 SEK 2021 till 2 764 000 SEK 2023, vilket indikerar en mycket stark försäljningstillväxt. Trots detta har resultatet försämrats och varit negativt under samma period, från 109 000 SEK till -121 000 SEK, vilket tyder på att kostnaderna växt betydligt snabbare än intäkterna. Eget kapital har varit volatilt med en nedgång 2022 följd av en liten återhämtning 2023. Den mest alarmerande trenden är soliditeten, som har kollapsat från 84 % till 25 % på tre år, till följd av att tillgångarna (främst 2023) och skulderna har ökat dramatiskt. Denna kombination av exploderande omsättning, förlust och kraftigt försämrad soliditet pekar på en osund tillväxt där företaget troligen har finansierat expansionen med skulder, vilket skapar stor finansiell sårbarhet om inte lönsamheten kan vändas.