4 774 074 SEK
Omsättning
▼ -11.4%
304 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -35.2%
76.0%
Soliditet
Mycket God
6.4%
Vinstmarginal
Stabil
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 3 012 881 SEK
Skulder: -728 361 SEK
Substansvärde: 2 284 520 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

När vi blickar tillbaka på verksamhetsåret 2024 kan vi konstatera att IoTRONs ökade fokus på industrin samt kundernas mer försiktiga köpbeteende hade en negativ påverkan på försäljningsvolymen, men att IoTRONs ökade industriella fokus samtidigt påverkade bruttovinstmarginalen positivt.

Händelser efter verksamhetsåret

Vi bedömer att den allmänna ekonomiska osäkerheten kommer fortsatt att ha en viss påverkan på verksamheten under åtminstone det första halvåret 2025, men exakt till vilken grad är svårt att förutse.

Analys av viktiga händelser

  • Företaget har ökat fokus på industrilösningar vilket positivt påverkat bruttovinstmarginalen men negativt på försäljningsvolymen
  • Kunders försiktiga köpbeteende har påverkat försäljningsvolymen negativt
  • Bolaget förutser att den ekonomiska osäkerheten kommer att påverka verksamheten under första halvåret 2025

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar tecken på en utmanande period med minskande omsättning och resultat, men behåller ändå en stabil finansiell struktur med hög soliditet. Nedgången i samtliga nyckeltal indikerar en svag konjunktur eller förändrade marknadsförhållanden som påverkar verksamheten negativt. Trots minskad omsättning lyckades bolaget behålla en positiv vinstmarginal på 6,4%, vilket visar på god kostnadskontroll och effektivitet i verksamheten. Företaget befinner sig i en fas av omställning med fokus på industriella lösningar.

Företagsbeskrivning

IoTRON är ett svenskt företag som säljer funktionsorienterade system för automation, säkerhet och industriell IoT, kompletterat med egenutvecklad mjukvara och tjänster. Verksamheten riktar sig till industriella och verksamhetsnära applikationer på den Nordiska marknaden. Bolaget är ett helägt dotterbolag till IoTRON Holding AB och har funnits sedan 2019.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 5 387 794 SEK till 4 774 074 SEK, en nedgång på 613 720 SEK (-11,4%). Denna minskning förklaras delvis av kunders försiktiga köpbeteende och företagets omställning mot industriella lösningar.

Resultat: Resultatet sjönk från 469 000 SEK till 304 000 SEK, en minskning på 165 000 SEK (-35,2%). Trots lägre omsättning behöll bolaget en positiv vinstmarginal på 6,4%, vilket indikerar förbättrad lönsamhet per såld krona.

Eget kapital: Eget kapital minskade från 2 585 378 SEK till 2 284 520 SEK, en nedgång på 300 858 SEK (-11,6%). Denna minskning är konsekvent med resultatnedgången och visar att bolaget inte har tagit ut stora utdelningar.

Soliditet: Soliditeten på 76,0% är mycket hög och indikerar ett stabilt företag med låg belåning. Den höga soliditeten ger bolaget god kreditvärdighet och buffert mot ekonomiska nedgångar.

Huvudrisker

  • Fortsatt minskande omsättning på -11,4% kan leda till ytterligare resultatförsämring
  • Allmän ekonomisk osäkerhet förväntas påverka verksamheten negativt under 2025
  • Resultatet minskade med 35,2% vilket indikerar utmaningar i lönsamhetsutvecklingen
  • Eget kapital minskade med 300 858 SEK vilket begränsar investeringsmöjligheter

Möjligheter

  • Hög soliditet på 76,0% ger god finansiell stabilitet och möjlighet till investeringar
  • Förbättrad bruttovinstmarginal trots lägre omsättning visar på effektiviserad verksamhet
  • Ökat fokus på industriella lösningar kan ge bättre lönsamhet på sikt
  • Positivt resultat på 304 000 SEK trots utmanande marknadsförhållanden

Trendanalys

Företaget visar en tydligt negativ utveckling med kraftigt fallande omsättning som mer än halverats sedan 2022, från över 10 miljoner till under 5 miljoner kronor. Trots denna dramatiska omsättningsminskning har resultatet inte kollapsat helt, men vinstmarginalen har successivt försämrats från 12,9% till 6,4%, vilket indikerar effektiviseringsåtgärder. Eget kapital nådde en topp 2023 men visar nu en nedgång, samtidigt som soliditeten förbättrats kontinuerligt tack vare minskade tillgångar. Trenderna pekar på ett företag i omställning som genomgår en betydande nedskalning av verksamheten, med utmaningar att upprätthålla lönsamhet vid den nuvarande omsättningsnivån. Framtida utmaningar inkluderar att vända den negativa omsättningstrenden samtidigt som lönsamheten bevaras.