JA Fastigheter i Thn AB

Sammanfattning

Företaget visar en mycket positiv utveckling med stark tillväxt i lönsamhet och eget kapital, men med en extremt låg soliditet som utgör en betydande risk. Omsättningen har ökat något, men den verkliga drivkraften är den kraftiga resultatförbättringen på +65,5%, vilket har mer än fördubblat det egna kapitalet. Denna kombination av hög vinstmarginal men låg soliditet är typisk för ett fastighetsbolag med stora lånade medel (skuldsatt kapital) i balansräkningen. Företaget är i en expansionfas där vinsterna används för att stärka balansräkningen, men den finansiella strukturen är fortfarande mycket känslig.

Företagsbeskrivning

Företaget är ett fastighetsförvaltningsbolag som äger och hyr ut fastigheten Bilen 14 i Trollhättan. En del av fastigheten hyrs ut till ett närstående företag, Uddevalla Säkerhet AB. Verksamheten är således begränsad och inkomsterna kommer huvudsakligen från hyresintäkter på denna enskilda fastighet, vilket förklarar den stabila men måttliga omsättningstillväxten. Förvärvet av fastigheten den 1 februari 2023 är den centrala drivkraften bakom bolagets tillgångar och skulder.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 582 993 SEK till 642 455 SEK, en positiv tillväxt på 7,2%. Detta indikerar en stabil, om än inte explosiv, ökning av intäkterna, sannolikt från hyresverksamheten.

Resultat: Resultatet förbättrades avsevärt från 119 000 SEK till 197 000 SEK, en ökning på 65,5%. Denna ökning är betydligt högre än omsättningstillväxten, vilket tyder på förbättrad lönsamhet, bättre kostnadskontroll eller både och.

Eget kapital: Det egna kapitalet mer än fördubblades, från 115 533 SEK till 232 990 SEK (+101,7%). Denna kraftiga ökning beror direkt på att årets vinst på 197 000 SEK har tillförts kapitalet, vilket stärker företagets finansiella bas.

Soliditet: Soliditeten på 7,2% är mycket låg och indikerar att företaget är kraftigt belånat. Endast 7,2% av tillgångarna finansieras av eget kapital, medan över 92% finansieras av skulder. Detta är en hög risknivå som gör företaget sårbart för räntehöjningar och värdefall på fastigheten.

Trendanalys

Företaget visar en genomgående positiv utveckling med starka uppåtgående trender i lönsamhet och finansiell styrka. Omsättningen har mer än fördubblats sedan 2023 och växer fortsatt, om än i långsammare takt mellan 2024 och 2025. Den tydligaste trenden är den kraftiga och stadiga förbättringen i lönsamhet, där vinstmarginalen mer än fördubblats till över 30%, vilket innebär att företaget blir allt effektivare på att omvandla omsättning till resultat. Verksamheten har genomgått en betydande skalning och effektivisering. Trots en måttlig tillväxt i totala tillgångar har eget kapital och soliditet ökat dramatiskt, vilket tyder på att vinsterna har reinvesterats och att skuldsättningen minskat i förhållande till eget kapital. Företaget har gått från att vara mycket lågt kapitaliserat till att bygga upp en något starkare balansräkning. Trenderna pekar på en fortsatt positiv framtida utveckling, där företaget med sin höga och ökande vinstmarginal har goda förutsättningar att generera kapital för fortsatt tillväxt. Den låga soliditeten, trots förbättring, är dock en kvarstående svaghet som kan begränsa möjligheterna till större investeringar eller göra företaget sårbart för nedgångar.

Sammanfattning

Företaget visar en exceptionell tillväxt med kraftiga förbättringar i samtliga nyckeltal, vilket indikerar en mycket positiv utveckling. Den extremt höga vinstmarginalen på 20,4% tillsammans med en omsättningstillväxt på över 171% visar att verksamheten är mycket lönsam och expanderar snabbt. Den låga soliditeten är dock en betydande svaghet som begränsar företagets finansiella styrka trots de starka resultaten.

Företagsbeskrivning

Företaget är ett fastighetsförvaltningsbolag som äger och förvaltar fastigheten Bilen 14 i Trollhättan, med huvudsaklig hyresintäkt från det närstående företaget Uddevalla Säkerhet AB som bedriver säkerhetsverksamhet under namnet Safe Team.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen har ökat dramatiskt från 214 807 SEK till 582 993 SEK, en tillväxt på 171,2%, vilket indikerar en betydande expansion av verksamheten eller höjda hyresintäkter.

Resultat: Resultatet har förbättrats från 31 000 SEK till 119 000 SEK, en ökning med 283,9%, vilket visar att företaget inte bara växer utan också blir mer lönsamt.

Eget kapital: Eget kapital har mer än fördubblats från 44 224 SEK till 115 533 SEK, främst till följd av det starka resultatet och kvarhållet vinst i bolaget.

Soliditet: Soliditeten på endast 3,5% är mycket låg och indikerar att företaget är starkt belånat i förhållande till sina tillgångar, vilket medför finansiell sårbarhet trots god lönsamhet.

Trendanalys

Alla trender visar stark förbättring: omsättningstillväxt +171,2%, resultattillväxt +283,9%, eget kapital tillväxt +161,2%, tillgångstillväxt +5,6%. Den enda negativa trenden är den låga soliditeten som försämras ytterligare vid snabb tillväxt.

Sammanfattning

Företaget visar på ett första verksamhetsår med en stabil men mycket blygsam omsättning och resultat, samtidigt som det har en extremt låg soliditet. Den höga vinstmarginalen indikerar effektiv kostnadskontroll på den begränsade verksamheten. Den omfattande fastighetstillgången dominerar balansräkningen och förklarar den låga soliditeten, vilket pekar på ett kraftigt lånat kapital. Företaget befinner sig i en startfas med en tydlig fastighetsinriktning.

Företagsbeskrivning

Företaget är ett fastighetsförvaltningsbolag som äger och hyr ut fastigheten Bilen 14 i Trollhättan. Huvudhyresgäst är det närstående företaget Uddevalla Säkerhet AB. Den låga omsättningen är typisk för ett holdingbolag eller ett specialförvaltningsbolag med en enda fastighet och en huvudsaklig hyresgäst.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen uppgick till 214 807 SEK under 2023. Eftersom detta är företagets första redovisningsår saknas jämförelseunderlag, vilket innebär att denna siffra representerar startnivån för den hyresintäkt som genererats efter förvärvet av fastigheten.

Resultat: Resultatet efter skatt uppgick till 31 000 SEK. Detta är företagets startresultat, vilket uppnåtts genom att intäkterna från uthyrningen har överstigit driftskostnaderna och eventuella finansiella kostnader.

Eget kapital: Eget kapital uppgick till 44 224 SEK. Detta mycket låga kapitalbas, i förhållande till tillgångarna på 3,8 Mkr, indikerar att större delen av resultatet kan ha använts till att betala av lån eller fördelats, eller att bolaget startades med ett litet inskjutet kapital som sedan ökades marginellt med vinsten.

Soliditet: Soliditeten på 1.3% är extremt låg och visar att företaget är mycket skuldsatt. Detta är en direkt följd av att majoriteten av fastighetsförvärvet troligen finansierats med lån, vilket är vanligt i fastighetsbranschen men medför hög finansiell risk.