1 179 915 SEK
Omsättning
▲ 19.3%
1 172 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 36.4%
9.5%
Soliditet
Låg
99.3%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 532 657 SEK
Skulder: -482 281 SEK
Substansvärde: 50 376 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en paradoxal utveckling med starka lönsamhetsförbättringar men samtidigt oroande försämringar i balansräkningen. Den extremt höga vinstmarginalen på 99,3% och stark tillväxt i både omsättning (+19,3%) och resultat (+36,4%) indikerar en mycket effektiv kärnverksamhet. Däremot är den kraftiga minskningen av tillgångarna med 45,5% och den låga soliditeten på 9,5% mycket anmärkningsvärda. Företaget verkar genomgå en betydande omstrukturering där tillgångar har avyttrats eller skrivits ner, vilket genererat hög vinst men samtidigt försvagat balansräkningen.

Företagsbeskrivning

Bolaget bedriver medicinsk diagnostik inom hälso- och sjukvård och är ett helägt dotterbolag till Jern Medical AB. Som medicinskt diagnostikföretag har det typiskt höga lönsamhet på grund av specialistkompetens och tekniska tjänster, vilket förklarar den exceptionellt höga vinstmarginalen. Verksamheten kräver vanligtvis investeringar i medicinsk utrustning, vilket gör tillgångsminskningen extra anmärkningsvärd.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 989 250 SEK till 1 179 915 SEK, en positiv tillväxt på 19,3% som visar att kärnverksamheten expanderar.

Resultat: Resultatet förbättrades avsevärt från 859 000 SEK till 1 172 000 SEK, en ökning med 313 000 SEK eller 36,4%, vilket indikerar stark operativ effektivitet.

Eget kapital: Eget kapital ökade marginellt från 50 245 SEK till 50 376 SEK, endast 131 SEK, vilket är mycket litet i förhållande till den höga vinsten och tyder på att vinsten huvudsakligen har utdelats eller använts på annat sätt.

Soliditet: Soliditeten på 9,5% är mycket låg och indikerar ett högt belåningsgrad. För ett medicinskt företag är detta riskfyllt då det begränsar möjligheten till framtida investeringar i utrustning och utveckling.

Huvudrisker

  • Mycket låg soliditet på 9,5% skapar sårbarhet för ekonomiska nedgångar och begränsar kreditvärdighet
  • Kraftig minskning av tillgångar med 443 712 SEK (från 976 369 SEK till 532 657 SEK) kan indikera avveckling av verksamhetskritiska tillgångar
  • Eget kapital på endast 50 376 SEK ger extremt litet kapitalunderlag för en omsättning på över 1 miljon SEK
  • Stor del av vinsten verkar ha utdelats eller använts på annat sätt istället för att stärka kapitalbasen

Möjligheter

  • Exceptionellt hög vinstmarginal på 99,3% visar på mycket lönsam kärnverksamhet
  • Stark tillväxt i både omsättning (+19,3%) och resultat (+36,4%) indikerar god marknadsposition
  • Som del av Jern Medical AB-koncernen kan bolaget ha stöd från moderbolaget vid behov
  • Effektiv verksamhetsstruktur som genererar hög avkastning på relativt låg omsättning

Trendanalys

Företaget visar en stark positiv utveckling med exponentiell tillväxt i både omsättning och resultat under de senaste tre åren. Omsättningen har ökat stadigt från 817 000 till 1 180 000 SEK, medan resultatet efter finansnetto har vuxit ännu snabbare och nästan fördubblats. Den extremt höga och stigande vinstmarginalen på över 85% tyder på en mycket lönsam verksamhet med låga kostnader eller en förändrad affärsmodell. Däremot visar balansräkningen på en oroande trend med ett mycket litet eget kapital som knappt har förändrats trots de höga vinsterna, samt en kraftigt fluktuerande tillgångsbas som halverades 2024. Den låga soliditeten, även om den förbättrats något, indikerar en hög belåningsgrad och sårbarhet. Trenderna pekar på ett snabbväxande och extremt lönsamt företag, men med allvarliga strukturella brister i balansräkningen som kan begränsa framtida tillväxtmöjligheter och medför betydande finansiella risker.