2 781 509 SEK
Omsättning
▲ 21.8%
-460 370 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -311.8%
7.4%
Soliditet
Låg
-16.6%
Vinstmarginal
Förlust
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 1 871 409 SEK
Skulder: -1 669 355 SEK
Substansvärde: 139 085 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Företaget har under räkenskapsåret 2023-2024 haft likviditetsproblem och har vid årsredovisningens upprättande obetalda förfallna skatter. Koncernmoderbolaget StädToppen AB planerar för att tillskjuta likviditet så att bolaget kan betala sina skatteskulder.

Analys av viktiga händelser

  • Företaget har under räkenskapsåret 2023-2024 haft allvarliga likviditetsproblem.
  • Vid årsredovisningens upprättande fanns obetalda förfallna skatter.
  • Koncernmoderbolaget StädToppen AB planerar att tillskjuta likviditet för att bolaget ska kunna betala sina skatteskulder.

Finansiell analys av bokslutet (2023) i

Sammanfattning

Företaget befinner sig i en allvarlig finansiell kris med en tydlig negativ trend. Trots en stabil omsättning på drygt 2,7 miljoner kronor har ett kraftigt försämrat resultat och en ansträngd likviditet lett till att det egna kapitalet har urholkats med över 75%. Den extremt låga soliditeten på 7,4% indikerar ett högt belåningsgrad och sårbarhet. Situationen kräver omedelbara åtgärder för att säkra överlevnaden, vilket moderbolaget nu planerar genom att tillskjuta likviditet.

Företagsbeskrivning

Företaget driver en turist- och konferensanläggning med boende, restaurang och kioskverksamhet. Under 2023 expanderade verksamheten genom uthyrning av ytterligare en anläggning, Hällestrands Fritidsby, vilket är en typisk riskfylld strategi i en bransch med höga fasta kostnader och svårigheter att skala verksamheten lönsamt.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen är i stort sett oförändrad från föregående år med en minskning på endast 2 634 SEK, från 2 784 143 SEK till 2 781 509 SEK. Detta visar att kärnverksamheten har behållit sin försäljningsvolym trots de stora problemen.

Resultat: Resultatet har försämrats dramatiskt med 348 572 SEK, från en förlust på 111 798 SEK till en förlust på 460 370 SEK. Denna fördubbling av förlusten beror sannolikt på den olönsamma expansionen till Hällestrands Fritidsby.

Eget kapital: Det egna kapitalet har minskat kraftigt med 460 370 SEK, från 599 455 SEK till 139 085 SEK. Denna minskning är en direkt följd av årets förlust, vilket har urholkat företagets kapitalbas avsevärt.

Soliditet: En soliditet på 7,4% är mycket låg och indikererar att företaget är starkt beroende av skuldfinansiering. Detta placerar företaget i en högriskzon och begränsar dess möjligheter att ta ytterligare lån.

Huvudrisker

  • Akut likviditetskris med obetalda skatter som hotar verksamhetens fortsättning.
  • Mycket låg soliditet på 7,4% vilket gör företaget extremt sårbart för ytterligare motgångar.
  • Den expanderade verksamheten på Hällestrands Fritidsby har visat sig vara olönsam och drar ner hela bolaget.
  • Eget kapital på endast 139 085 SEK ger en mycket tunn buffert mot framtida förluster.

Möjligheter

  • Moderbolagets planerade likviditetstillskott kan ge en kortvarig respiration och möjlighet att betala akuta skulder.
  • Den stabila omsättningen på drygt 2,7 miljoner SEK visar att det finns en kundbas för kärnverksamheten.
  • En eventuell avveckling av den förlustgenererande verksamheten på Hällestrands Fritidsby skulle kunna stoppa blödningen och förbättra resultatet.

Trendanalys

Omsättningen visar en positiv trend med stadig tillväxt från 2020 till 2023, vilket tyder på att företaget har lyckats öka sina intäkter. Resultatet däremot är mycket volatilt och visar en oroande negativ trend med förluster under tre av de fyra åren, och en markant försämring 2023. Detta indikerar allvarliga problem med lönsamheten trots högre omsättning. Eget kapital har rasat dramatiskt, särskilt under 2023, vilket i kombination med den fallande soliditeten från 43,9% till 7,4% pekar på en betydande försämring av företagets finansiella styrka och stabilitet. Denna utveckling, där tillgångarna har minskat samtidigt som skulderna troligen ökat, tyder på en hög risk för obalans och en utmanande framtid om inte lönsamheten vänds omedelbart.