627 059 SEK
Omsättning
▲ 4.0%
254 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 5.4%
10.6%
Soliditet
Stabil
40.5%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 2 581 223 SEK
Skulder: -2 306 646 SEK
Substansvärde: 274 577 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan.

Finansiell analys av bokslutet (2025) i

Sammanfattning

Företaget visar en stabil och förbättrad lönsamhet med stark tillväxt i eget kapital, men befinner sig i en situation med mycket låg soliditet och hög belåning. Den mycket höga vinstmarginalen på 40,5% tyder på en effektiv kärnverksamhet med goda marginaler, sannolikt från fastighetsförvaltning. Den dramatiska ökningen av eget kapital med 63% är den mest positiva trenden och stärker balansräkningen. Samtidigt är soliditeten på endast 10,6% oroande låg för ett fastighetsbolag, vilket indikerar en mycket hög skuldsättning i förhållande till tillgångarna. Företaget är etablerat (registrerat 2012) och inte nybildat, vilket gör de låga nyckeltalen mer bekymmersamma än om det vore ett start-up. Övergripande är det en bild av ett företag med en lönsam verksamhet som är kraftigt belånat.

Företagsbeskrivning

Företaget är ett aktiebolag som äger och förvaltar fastigheter, registrerat 2012. För ett fastighetsbolag är det typiskt med höga tillgångar (fastigheter) finansierade med stora lån, vilket ofta leder till lägre soliditet jämfört med andra branscher. Den låga omsättningen i förhållande till tillgångarna på 2,6 miljoner SEK är också typiskt, då intäkterna ofta huvudsakligen består av hyresintäkter som kan vara relativt stabila men inte nödvändigtvis höga i förhållande till fastighetsvärdet.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 602 893 SEK till 627 059 SEK, en måttlig tillväxt på 4,0%. Detta visar en stabil men långsam ökning av intäkterna, sannolikt från hyresintäkter.

Resultat: Resultatet ökade från 241 000 SEK till 254 000 SEK, en tillväxt på 5,4%. Denna ökning följer omsättningstillväxten och bekräftar den höga och stabila lönsamheten.

Eget kapital: Eget kapital ökade kraftigt från 168 463 SEK till 274 577 SEK, en ökning med 106 114 SEK eller 63,0%. Denna ökning är större än årets resultat, vilket tyder på att en del av vinsten har balanserats eller att det skett en insättning av nytt kapital (t.ex. via nyemission eller omvärdering).

Soliditet: Soliditeten på 10,6% är mycket låg. Det innebär att endast 10,6% av tillgångarna finansieras med eget kapital, medan drygt 89% finansieras med skulder. För ett fastighetsbolag är detta en extremt hög belåningsgrad som medför betydande finansiell risk, särskilt vid stigande räntor eller fallande fastighetsvärden.

Huvudrisker

  • Den extremt låga soliditeten på 10,6% utgör den största risken och gör företaget sårbart för räntehöjningar och nedgångar på fastighetsmarknaden.
  • Den höga skuldsättningen kan begränsa möjligheten till ytterligare lån för investeringar eller förvärv.
  • Tillgångstillväxten på endast 2,4% är låg och kan tyda på begränsade investeringar i nya fastigheter eller att värdeökningen på befintliga tillgångar är marginell.

Möjligheter

  • Den mycket höga vinstmarginalen på 40,5% visar att den nuvarande verksamheten är mycket lönsam och ger goda förutsättningar för att generera kassaflöde.
  • Den starka tillväxten i eget kapital med 63% förbättrar balansräkningens utgångsläge och kan successivt höja soliditeten om trenden fortsätter.
  • Stabila och växande intäkter och resultat tyder på en välskött fastighetsportfölj med god upplåning.

Trendanalys

Alla identifierade trender visar förbättring: omsättning (+4,0%), resultat (+5,4%), eget kapital (+63,0%) och tillgångar (+2,4%). Den mest imponerande trenden är den explosiva tillväxten i eget kapital. Den mest oroande aspekten är att denna kraftiga ökning ändå bara resulterar i en soliditet på 10,6%, vilket understryker den extremt höga utgångsbelåningen. Trenderna pekar på ett företag som förbättrar sin lönsamhet och kapitalbas, men som startar från en position med extremt hög finansiell risk.