M J:son Real Estate AB

Sammanfattning

Företaget, som är ett fastighetsbolag med en hyresfastighet i Trollhättan, visar en blandad och något oroväckande bild. Å ena sidan finns en stark omsättningstillväxt, vilket tyder på ökade hyresintäkter. Å andra sidan har ett positivt resultat vänts till ett litet förlustresultat, samtidigt som både eget kapital och totala tillgångar minskar. Den extremt låga soliditeten på 3.9% är den mest kritiska faktorn och indikerar ett mycket högt belåningsgrad och en sårbar finansiell struktur. Sammantaget verkar företaget, trots ökad omsättning, ha problem med lönsamhet och en försvagad balansräkning.

Företagsbeskrivning

Företaget äger och förvaltar en fastighet i Trollhättan med 6 lägenheter och en verksamhetslokal, samtliga uthyrda. Detta är en typisk modell för ett mindre fastighetsbolag med inkomster från hyror. För sådana bolag är stabila hyresintäkter, underhåll av fastigheten och en sund balans mellan skulder och eget kapital avgörande för långsiktig överlevnad.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 753 420 SEK till 881 022 SEK, en positiv tillväxt på 16.9%. Detta tyder troligen på höjda hyror eller färre vakanser, vilket är en stark positiv signal för en fastighetsägare.

Resultat: Resultatet försämrades kraftigt från ett vinstresultat på 9 000 SEK till ett förlustresultat på -8 000 SEK. Denna försämring på -188.9% innebär att ökade intäkter inte räckte till för att täcka ökade kostnader, såsom räntor, underhåll eller driftkostnader.

Eget kapital: Eget kapital minskade marginellt från 176 248 SEK till 176 147 SEK, en minskning på 101 SEK. Denna lilla minskning är direkt kopplad till förlustresultatet för året.

Soliditet: Soliditeten på endast 3.9% är extremt låg och långt under vad som anses sunt för ett fastighetsbolag. Det betyder att över 96% av företagets tillgångar är finansierade med skulder. Företaget har mycket litet eget kapital som buffert mot värdeminskningar på fastigheter eller ökade räntekostnader, vilket innebär en hög finansiell risk.

Trendanalys

Omsättningen visar en positiv trend med stadig tillväxt från 673 000 till 880 000 SEK under de tre senaste åren. Samtidigt försämras lönsamheten dramatiskt, där resultatet efter finansnetto har rasat från 104 000 SEK till ett förlustresultat på -8 000 SEK, och vinstmarginalen har kollapsat från 15,4% till -0,9%. Detta tyder på att kostnaderna växer betydligt snabbare än intäkterna. Företagets finansiella styrka är svag och försämras, med ett mycket lågt och stabilt men otillräckligt soliditet på runt 3,9%, samt ett eget kapital som i praktiken har stagat på en låg nivå. Tillgångarna minskar långsamt, vilket kan indikera avveckling eller utebliven investering. Trenderna pekar på en framtid där företaget, trots högre omsättning, riskerar allvarliga problem med lönsamhet och solvens om inte kostnadskontroll och kapitalstruktur förbättras radikalt.

Sammanfattning

Företaget visar en blandad bild med positiva omsättningstillväxter men kraftigt försämrad lönsamhet. Fastighetsförvaltningen genererar stabila intäkter genom full uthyrning, men resultatet har kollapsat med 91% nedgång trots högre omsättning. Den extremt låga soliditeten på 3,9% indikerar ett högt belåningsgrad och sårbarhet för räntehöjningar. Företaget befinner sig i en situation där det lyckas öka intäkterna men tappar kontrollen över kostnaderna.

Företagsbeskrivning

Bolaget äger och förvaltar en fastighet i Trollhättan med 6 lägenheter och en verksamhetslokal. Alla lokaler är uthyrda, vilket ger en stabil inkomstbas typisk för fastighetsbolag. Denna verksamhetsmodell brukar generera förutsägbara kassaflöden men med betydande fasta kostnader som drift, underhåll och finansiering.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 673 304 SEK till 753 420 SEK, en positiv tillväxt på 11,9% som visar ökade intäkter från uthyrningen.

Resultat: Resultatet kollapsade dramatiskt från 104 000 SEK till endast 9 000 SEK, en minskning på 91,3% som indikerar kraftigt ökade kostnader eller extraordinära utgifter trots högre intäkter.

Eget kapital: Eget kapital ökade marginellt från 170 870 SEK till 176 247 SEK, en tillväxt på 3,1% som främst drivs av årets blygsamma resultat.

Soliditet: Soliditeten på 3,9% är extremt låg och visar att företaget är mycket högt belånat. Detta innebär hög finansiell risk och sårbarhet för ränteförändringar och värdefall på fastigheter.

Trendanalys

Omsättningen visar en positiv utveckling med en stadig ökning från 2022 till 2024, vilket indikerar en försäljningsmässig tillväxt. Däremot visar resultatet efter finansnetto en mycket tydlig och starkt negativ trend med en kraftig minskning, från en hög vinstnivå till att nästan gå med nollresultat 2024. Denna dramatiska resultatförsämring återspeglas också i den fallande vinstmarginalen, som har kollapsat från 19,1 % till endast 1,2 %. Eget kapital har minskat avsevärt sedan 2022, vilket tillsammans med den mycket låga och sjunkande soliditeten på runt 3,8 % pekar på en försämrad finansiell styrka och ett ökat skuldsättningsgrad. Trenderna tyder på att företaget, trots ökad omsättning, har allvarliga lönsamhetsproblem och en skör finansiell struktur som kan innebära risker för framtiden om inte åtgärder vidtas.

Sammanfattning

Företaget visar en blandad bild med en positiv omsättningstillväxt men samtidigt en markant försämring i lönsamhet och soliditet. Den höga vinstmarginalen på 15.4% är positiv, men den kraftiga minskningen av eget kapital med 44.6% och den extremt låga soliditeten på 3.8% indikerar allvarliga balansräkningsproblem. Företaget verkar generera kassaflöde från sin verksamhet men använder troligtvis detta till att betala ned skulder eller till andra ändamål som påverkar balansräkningen negativt.

Företagsbeskrivning

Bolaget äger och förvaltar en fastighet i Trollhättan med 6 lägenheter och en verksamhetslokal, alla uthyrda. Detta är en typisk fastighetsförvaltningsverksamhet med förutsägbara, hyresbaserade intäkter men även betydande skulder och underhållskostnader kopplade till fastighetsägande.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 628 409 SEK till 673 304 SEK, en positiv tillväxt på 7.2%. Detta indikerar antingen hyreshöjningar eller full beläggning av fastigheten.

Resultat: Resultatet minskade från 120 000 SEK till 104 000 SEK, en nedgång på 13.3% trots högre omsättning. Detta tyder på ökade kostnader, sannolikt i form av räntor, underhåll eller andra driftkostnader.

Eget kapital: Eget kapital sjönk kraftigt från 308 582 SEK till 170 871 SEK, en minskning på 137 711 SEK. Denna förändring är betydligt större än årets resultat, vilket indikerar att bolaget antingen har betalat ut en stor del av kapitalet (t.ex. utdelning) eller att det skett nedskrivningar på tillgångarna.

Soliditet: Soliditeten på 3.8% är extremt låg och långt under branschstandard. Detta innebär att företaget är mycket skuldsatt och har mycket litet eget kapital i förhållande till sina tillgångar, vilket medför hög finansiell risk.

Finansiell analys

Finansiell analys inte tillgänglig för denna årsredovisning.