4 322 511 SEK
Omsättning
▼ -5.6%
79 559 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -88.3%
46.0%
Soliditet
Mycket God
1.8%
Vinstmarginal
Låg
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 972 674 SEK
Skulder: -484 209 SEK
Substansvärde: 288 465 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Företaget bytte ägare

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Företaget bytte ägare under året, vilket kan förklara delar av den dramatiska försämringen och möjligen indikera en omstrukturering eller ägarbyte under svåra förhållanden

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar på en betydande försämring i samtliga nyckeltal under 2024, vilket indikerar en allvarlig nedgångsperiod. Den kraftiga resultatminskningen på 88.3% tillsammans med en minskning av både omsättning, eget kapital och tillgångar pekar på strukturella utmaningar. Den relativt goda soliditeten på 46% ger viss finansiell buffert, men den snabba kapitalförbrukningen är oroande. Företaget verkar befinna sig i en krisartad situation som kräver omedelbara åtgärder.

Företagsbeskrivning

Prison Island Jönköping AB bedriver äventyrsupplevelser i form av äventyrsceller och laserarena samt caféverksamhet med konferenslokaler och souvenirförsäljning. Denna typ av upplevelsebaserad verksamhet är typiskt känslig för konjunktursvängningar och säsongsvariationer, vilket kan förklara delar av den negativa utvecklingen.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 4 574 350 SEK till 4 322 511 SEK, en nedgång på 251 839 SEK (-5.6%). Detta visar på minskad efterfrågan eller konkurrensproblem.

Resultat: Resultatet kollapsade från 683 015 SEK till 79 559 SEK, en minskning på 603 456 SEK (-88.3%). Den extremt låga vinstmarginalen på 1.8% indikerar allvarliga lönsamhetsproblem.

Eget kapital: Eget kapital sjönk dramatiskt från 833 914 SEK till 288 465 SEK, en minskning på 545 449 SEK (-65.4%). Denna kraftiga kapitalförbrukning är mycket oroande för företagets överlevnad.

Soliditet: Soliditeten på 46.0% är fortfarande relativt god och visar att företaget inte är starkt belånat, men den snabba försämringen är alarmerande.

Huvudrisker

  • Extremt låg vinstmarginal på endast 1.8% ger ingen buffert för oförutsedda kostnader
  • Kraftig kapitalförbrukning med 65.4% minskning av eget kapital på ett år
  • Minskad omsättning på 5.6% visar på efterfrågeproblem eller konkurrensutsatthet
  • Resultatnedgång på 88.3% indikerar allvarliga lönsamhetsproblem

Möjligheter

  • Relativt god soliditet på 46% ger viss finansiell stabilitet trots nedgången
  • Verksamhetsmodellen med upplevelsebaserade tjänster har potential för snabb återhämtning vid förbättrad konjunktur
  • Diversifierad verksamhet med café, konferens och souvenirer ger flera intäktskällor

Trendanalys

Omsättningen visar en stark tillväxt från 2021 till 2023 men vände nedåt 2024, vilket indikerar en avmattning efter en period av snabb expansion. Resultatet efter finansnetto följde en liknande, men mer extrem, trend med en mycket stark vinst 2022 och 2023 följt av en dramatisk nedgång 2024 till en nivå nära 2021. Detta avspeglas i vinstmarginalen som kollapsade från över 14 % till endast 1,8 %, vilket tyder på allvarliga lönsamhetsproblem eller extraordinära kostnader under 2024. Företagets verksamhet har förändrats från en initial lågvolymsverksamhet med minimal lönsamhet till en period med hög tillväxt och exceptionellt stark lönsamhet, för att sedan återgå till en prestanda som liknar startåret. Den stora svängningen i eget kapital och soliditet, som nådde en topp 2023 för att sedan halveras 2024, antyder att en betydande del av vinsterna under de goda åren har utdelats till ägarna eller att det har skett stora förluster som slitit på kapitalbasen. Trenderna pekar på en osäker framtid. Den kraftiga avmattningen i omsättning och den kollapsade lönsamheten 2024 är oroande tecken. Företaget har visat att det kan vara mycket lönsamt men även extremt volatilt. Framtiden kommer att bero på företagets förmåga att stabilisera sin försäljning, återta en hälsosammare lönsamhet och bygga upp ett mer stabilt eget kapital.