1 836 765 SEK
Omsättning
▲ 3.9%
592 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 27.3%
6.0%
Soliditet
Låg
32.2%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 4 804 703 SEK
Skulder: -4 520 976 SEK
Substansvärde: 283 727 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en blandad men överlag positiv utveckling med stark lönsamhet men låg soliditet. Resultatet har förbättrats markant med +27,3% till 592 000 SEK, och vinstmarginalen på 32,2% är exceptionellt hög. Omsättningen växer stadigt med +3,9% till 1 836 765 SEK. Den minskande tillgångsbasen (-2,9%) indikerar dock en avveckling eller omsättning av tillgångar, vilket tillsammans med den extremt låga soliditeten på 6,0% pekar på en sårbar kapitalstruktur trots god lönsamhet.

Företagsbeskrivning

Bolaget äger och förvaltar fyra fastigheter i Mönsterås kommun och är ett helägt dotterbolag till Magnus Gustafsson Fastigheter i Mönsterås AB. Den fastighetsförvaltande verksamheten förklarar den höga vinstmarginalen och de betydande tillgångarna på 4,8 miljoner SEK.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 1 772 590 SEK till 1 836 765 SEK, en positiv tillväxt på 64 175 SEK eller +3,9%. Detta visar en stabil utveckling i intäktsgenereringen.

Resultat: Resultatet förbättrades avsevärt från 465 000 SEK till 592 000 SEK, en ökning med 127 000 SEK eller +27,3%. Denna förbättring överstiger omsättningstillväxten, vilket indikerar förbättrad effektivitet eller lägre kostnader.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 259 593 SEK till 283 727 SEK, en tillväxt på 24 134 SEK eller +9,3%. Denna ökning kan helt förklaras av årets vinst på 592 000 SEK, vilket innebär att majoriteten av vinsten har utdelats eller använts på annat sätt.

Soliditet: Soliditeten på 6,0% är mycket låg och indikerar en hög belåningsgrad. Detta är en betydande riskfaktor och visar att företaget är starkt beroende av skuldfinansiering.

Huvudrisker

  • Mycket låg soliditet på 6,0% skapar stor finansiell sårbarhet vid räntehöjningar eller värdefall på fastigheterna.
  • Minskande tillgångar (-2,9%) kan tyda på försäljning av tillgångar utan att skulderna minskat i samma utsträckning.
  • Företagets helägda dotterbolagsstatus kan innebära att vinsten i praktiken flyttas till moderbolaget via utdelning, vilket begränrar möjligheten att bygga upp eget kapital.

Möjligheter

  • Exceptionellt hög och förbättrad vinstmarginal på 32,2% ger god kassagenerering och potentiella utdelningsmöjligheter.
  • Stadig omsättningstillväxt på 3,9% visar på en stabil kundbas eller hyresintäkter.
  • Stark resultattillväxt på 27,3% visar på god operativ effektivitet och kostnadskontroll.

Trendanalys

De senaste tre åren (2022-2024) visar en stabiliserande trend i omsättningen efter en långsiktig nedgång, med en lätt uppgång 2024. Resultatet efter finansnetto har dock minskat kraftigt från toppen 2022 och ligger nu på en lägre, mer blygsam nivå. Den mest alarmerande trenden är den dramatiska försämringen i balansräkningen: eget kapital och soliditet har kollapsat sedan 2022, vilket tyder på att företaget antingen har realiserat stora förluster, betalat ut stora utdelningar eller omprövat sina tillgångar kraftigt nedåt. Denna utveckling pekar på ett företag med lönsam verksamhet men med en allvarligt försämrad finansiell styrka och hävstång, vilket innebär en betydande risk för framtiden särskilt vid oförutsedda motgångar.