10 942 000 SEK
Omsättning
▼ -3.7%
-155 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -107.2%
24.6%
Soliditet
God
-1.4%
Vinstmarginal
Förlust
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 2 890 000 SEK
Skulder: -2 179 000 SEK
Substansvärde: 711 000 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Under året har företaget investerat i och flyttat till nya större lokaler.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Företaget har under året investerat i och flyttat till nya större lokaler, vilket kan förklara delar av den ökade kostnadsstrukturen och resultatförsämringen

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget befinner sig i en kritisk fas med tydliga tecken på finansiell nedgång. Trots att bolaget är etablerat sedan 1995 har det under det senaste året upplevt en omfattande försämring på samtliga viktiga finansiella områden. Den negativa resultatutvecklingen på -107,2% kombinerat med en kraftig minskning av eget kapital på -67,7% indikerar allvarliga utmaningar. Flytten till nya större lokaler kan förklara delar av kostnadsökningen men försvårar samtidigt den finansiella situationen genom ökade fasta kostnader. Soliditeten på 24,6% är låg och närmar sig risknivåer som kan begränsa företagets kreditvärdighet.

Företagsbeskrivning

Företaget verkar inom två distinkta verksamhetsområden: utveckling, försäljning och service av maskiner inom förpackningsindustrin samt via dotterbolaget RTS Athletic med tillverkning och utveckling av träningsutrustning kombinerat med personlig träning. Den dubbla verksamhetsprofilen kan innebära både diversifieringsfördelar och spridda resurser. Förpackningsmaskinsbranschen är vanligtvis kapitalintensiv med långa investeringscykler, medan träningsutrustning är mer konsumentorienterad.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 11 327 000 SEK till 10 942 000 SEK, en nedgång på 385 000 SEK eller -3,7%. Denna lätt nedåtgående trend är mindre alarmerande i sig men måste ses i ljuset av den kraftiga resultatförsämringen.

Resultat: Resultatet försämrades dramatiskt från en vinst på 2 150 000 SEK till en förlust på 155 000 SEK, en negativ förändring på 2 305 000 SEK. Denna försämring på -107,2% indikerar betydande kostnadsökningar eller minskade marginaler som inte följer omsättningsutvecklingen.

Eget kapital: Eget kapital minskade från 2 199 000 SEK till 711 000 SEK, en reduktion på 1 488 000 SEK. Denna kraftiga minskning på -67,7% är direkt kopplad till årets förlust och utgör ett allvarligt tecken på försvagad finansiell styrka.

Soliditet: Soliditeten på 24,6% är låg och ligger under vad som generellt anses som en säker nivå för tillverkningsföretag. Denna låga soliditet begränsar företagets möjligheter att ta på sig ytterligare lån och ökar beroendet av extern finansiering.

Huvudrisker

  • Kraftig försämring av eget kapital med 1 488 000 SEK minskning på ett år utgör en existentiell risk
  • Låg soliditet på 24,6% begränsar tillgång till ytterligare finansiering och ökar sårbarheten för kriser
  • Ökade fasta kostnader från nya större lokaler kan förvärra den redan negativa lönsamheten
  • Förlust på 155 000 SEK efter tidigare vinst indikerar strukturella problem i verksamheten
  • Samtidig nedgång i både omsättning, resultat och tillgångar pekar på systemiska utmaningar

Möjligheter

  • Nya större lokaler kan ge bättre förutsättningar för framtida tillväxt och effektiviseringar
  • Diversifierad verksamhet mellan förpackningsmaskiner och träningsutrustning kan ge stabilitet vid konjunktursvängningar
  • Etablerat företag sedan 1995 med erfarenhet och kundbas kan underlätta en eventuell återhämtning
  • Den relativa omsättningsstabilitet trots omfattande förändringar visar på en kärnverksamhet med lönsamhetspotential

Trendanalys

Företaget visar en volatil utveckling med tydliga förändringstrender under de senaste tre åren. Omsättningen har mer än fördubblats sedan 2022, vilket indikerar en betydande skalning av verksamheten. Trots den starka omsättningstillväxten uppvisar företaget svag lönsamhet med negativt resultat två av de tre senaste åren, vilket tyder på utmaningar med att omvandla högre intäkter till vinst. Balanstalen visar en oroande trend med kraftigt minskat eget kapital och fallande soliditet, som nu ligger på en låg nivå. Den snabba tillväxten verkar ha finansierats till stor del av skulder istället för eget kapital, vilket ökar företagets finansiella risk. Denna kombination av stark omsättningstillväxt men samtidigt försämrad soliditet och ojämn lönsamhet pekar på ett företag i en omställningsfas, men med betydande finansiella utmaningar. Framtida utveckling kommer sannolikt att kräva fokus på lönsamhetsförbättringar och kapitalstruktur för att säkra långsiktig hållbarhet.