1 764 491 SEK
Omsättning
▼ -4.5%
569 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -14.1%
72.9%
Soliditet
Mycket God
32.2%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 1 781 531 SEK
Skulder: -388 429 SEK
Substansvärde: 931 657 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser under året.Bolaget upprättar koncernredovisning med moderbolaget Random Forest AB 556880-2697

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga väsentliga händelser under året enligt årsredovisningen
  • Bolaget upprättar koncernredovisning med moderbolaget Random Forest AB 556880-2697

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en oroande negativ utveckling med minskningar inom samtliga nyckeltal trots en mycket hög vinstmarginal. Den kraftiga kapitalminskningen på 28,2% tillsammans med fallande omsättning och resultat indikerar att företaget kan befinna sig i en fas av omstrukturering eller att det har genomfört betydande utdelningar till ägarna. Den höga soliditeten på 72,9% ger dock en god finansiell buffert att möta utmaningarna med.

Företagsbeskrivning

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom management, affärs- och verksamhetsutveckling med fokus på distansarbete genom initiativet Random Forest Satellite. Verksamheten riktar sig till seniora konsulter och kunder med distribuerade team, vilket är en typiskt personalintensiv verksamhet med relativt låga tillgångskrav men höga kompetenskrav.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 1 846 904 SEK till 1 764 491 SEK, en nedgång på 4,5% som kan tyda på färre konsultuppdrag eller lägre faktureringsgrad.

Resultat: Resultatet föll från 662 000 SEK till 569 000 SEK, en minskning på 14,1% som är större än omsättningsminskningen, vilket kan indikera lägre marginaler eller oförändrade fasta kostnader trots lägre intäkter.

Eget kapital: Eget kapital sjönk kraftigt från 1 297 803 SEK till 931 657 SEK, en minskning på 366 146 SEK (28,2%) som sannolikt beror på utdelning till ägarna eftersom resultatminskningen inte fullt ut förklarar kapitalförlusten.

Soliditet: Soliditeten på 72,9% är exceptionellt stark och visar att företaget har mycket låga skulder i förhållande till sina tillgångar, vilket ger god finansiell stabilitet trots de negativa trenderna.

Huvudrisker

  • Kontinuerlig minskning av omsättning på 4,5% kan indikera konkurrensproblem eller minskad efterfrågan på tjänsterna
  • Kraftig kapitalförsämring med 28,2% minskning av eget kapital begränsar företagets investeringsmöjligheter
  • Resultatet sjunker snabbare än omsättningen vilket tyder på marginalsänkning eller oflexibla kostnadsstrukturer

Möjligheter

  • Mycket hög vinstmarginal på 32,2% visar att verksamheten är lönsam när den väl har uppdrag
  • Exceptionellt stark soliditet på 72,9% ger god kapitalbas för att investera i tillväxt eller klara av konjunkturnedgångar
  • Moderbolagsstrukturen med Random Forest AB kan ge stabilitet och synergimöjligheter inom koncernen

Trendanalys

Företaget har genomgått en dramatisk transformation från en inaktiv fas till en verksamhet med betydande omsättning och lönsamhet. Efter nollomsättning 2020-2021 etablerade sig verksamheten 2022 med en omsättning på 1,35 MSEK som nådde en topp 2023 på 1,85 MSEK men visade en lätt nedgång till 1,76 MSEK 2024. Resultatutvecklingen följer en liknande trend med stark lönsamhet som dock successivt försämras, vilket syns i den fallande vinstmarginalen från 44,6% till 32,2%. Trots god lönsamhet har eget kapital och soliditet minskat markant under 2024, vilket tyder på att företaget antingen har utdelat vinst till ägarna eller investerat kraftigt i tillgångar. Den snabba tillväxten har medfört en försämrad balansräkningsstruktur. Framåtblickande indikerar trenderna en mognadsfas med långsammare tillväxt och lägre lönsamhet, samt ett behov av att stärka det egna kapitalet för att säkerställa långsiktig finansiell stabilitet.