Random Forest West AB

Sammanfattning

Företaget visar en tydlig motsättning mellan stark omsättningstillväxt och försämrad lönsamhet samt kapitalstruktur. Trots en imponerande omsättningsökning på 18,9% har resultatet kraschat med 38,4%, vilket indikerar kraftigt ökade kostnader eller sämre marginaler. Den mest alarmerande förändringen är det egna kapitalets kollaps med 75,5%, vilket i kombination med en extremt låg soliditet på 0,4% pekar på allvarliga kapitalstrukturproblem. Företaget verkar vara i en situation där tillväxt går före lönsamhet och finansiell stabilitet.

Företagsbeskrivning

Företaget är ett IT-konsultbolag som bedriver utveckling och förvaltning av datasystem samt mjukvarukonsulting. Det är ett dotterbolag till Random Forest AB och har varit verksamt sedan 2014. Som IT-konsultbolag är det typiskt att ha personalintensiv verksamhet med rörliga kostnader som följer omsättningen, vilket gör den stora resultatförsämringen trots högre omsättning extra oroande.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 25 710 746 SEK till 30 576 828 SEK, en stark tillväxt på 18,9% som visar att företaget lyckats öka sin försäljning avsevärt.

Resultat: Resultatet sjönk dramatiskt från 5 577 000 SEK till 3 435 000 SEK, en minskning på 2 142 000 SEK trots högre omsättning, vilket tyder på kraftigt ökade kostnader eller sämre projektmarginaler.

Eget kapital: Eget kapital kollapsade från 5 190 294 SEK till 1 270 418 SEK, en minskning på 3 919 876 SEK. Denna dramatiska försämring kan bero på utdelningar, förluster eller omvärderingar som inte syns i årets resultat.

Soliditet: Soliditeten på 0,4% är extremt låg och indikerar att företaget är mycket skuldsatt. Detta är en farligt låg nivå som begränsar företagets handlingsfrihet och ökar finansiell risk.

Trendanalys

Företaget har uppvisat en mycket stark omsättningstillväxt under de senaste tre åren, från 13,6 miljoner SEK 2022 till över 30,5 miljoner SEK 2024. Trots detta har lönsamheten försämrats avsevärt, där vinstmarginalen har halverats från 24,2 % till 11,2 % och det absoluta resultatet sjunkit från en topp på 5,6 miljoner SEK till 3,4 miljoner SEK. Den mest alarmerande trenden är den dramatiska försämringen i soliditeten, som rasat från en stabil nivå på över 50 % till endast 0,4 % 2024, vilket tyder på en mycket stor ökning av skuldsättningen och en betydande försvagning av balansräkningen. Den snabba expansionen verkar ha finansierats till stor del med lån, vilket har gett en volatil resultatutveckling och ett svagare kapitalunderlag. Om denna trend fortsätter utan nytt kapitaltillskott riskerar företaget allvarliga likviditets- och solvensproblem trots fortsatt stark försäljning.

Sammanfattning

Företaget visar en exceptionellt stark finansiell utveckling med genomgående förbättringar på alla nyckeltal. Den nästan fördubblade omsättningen på 89% kombinerat med en mycket hög vinstmarginal på 21,7% indikerar att företaget inte bara växer snabbt utan också driver verksamheten mycket lönsamt. Den kraftiga tillväxten i både omsättning och resultat samtidigt som soliditeten förbättrats till över 50% är en mycket positiv kombination som tyder på en hållbar expansionsfas.

Företagsbeskrivning

Företaget är ett IT-konsultbolag som bedriver utveckling och förvaltning av datasystem samt konsultverksamhet inom mjukvara och verksamhetsutveckling. Det ingår i en koncern med moderbolaget Random Forest AB och har varit verksamt sedan 2014. Den typiska verksamheten innebär projektbaserad IT-tjänsteleverans med relativt låga kapitalinvesteringar, vilket förklarar den höga vinstmarginalen.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade kraftigt från 13 604 083 SEK till 25 710 746 SEK, en tillväxt på 89,0%. Denna nästan fördubblade omsättning indikerar antingen större kundprojekt, fler kunder eller höjda priser i en efterfrågestark marknad.

Resultat: Resultatet förbättrades från 3 291 000 SEK till 5 577 000 SEK, en ökning på 69,5%. Denna starka resultatförbättring visar att företaget lyckas skala upp verksamheten lönsamt trots snabb tillväxt.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 3 647 512 SEK till 5 190 294 SEK, en tillväxt på 42,3%. Denna ökning kommer främst från årets starka resultat och stärker företagets finansiella grund.

Soliditet: Soliditeten på 50,7% är mycket stark och indikerar att företaget har en balanserad kapitalstruktur med låg belåning. Detta ger god kreditvärdighet och motståndskraft mot ekonomiska nedgångar.

Trendanalys

Alla nyckeltal visar starka förbättringar: omsättningstillväxt +89,0%, resultattillväxt +69,5%, eget kapital tillväxt +42,3% och tillgångstillväxt +68,9%. Denna konsekventa förbättring över alla områden indikerar en mycket positiv utvecklingsfas där företaget inte bara växer snabbt utan också förbättrar sin lönsamhet och finansiella stabilitet.

Sammanfattning

Företaget visar en exceptionellt stark prestation med genomgående förbättringar på alla nyckeltal. Den kraftiga tillväxten i både omsättning och resultat indikerar att bolaget befinner sig i en expansiv fas med god lönsamhet. Den höga soliditeten på över 50% ger ett stabilt fundament för fortsatt tillväxt. Företaget har tydligt lyckats skala upp verksamheten betydligt från föregående år.

Företagsbeskrivning

Bolaget bedriver utveckling och förvaltning av datasystem samt konsultverksamhet inom mjukvara och verksamhetsutvelling. Verksamhetstypen förklarar den höga vinstmarginalen på 24,2% som är typisk för kunskapsintensiva tjänsteföretag med låga kapitalkrav.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 7 557 307 SEK till 13 604 083 SEK, en tillväxt på 79,8% som visar en mycket stark marknadsutveckling och framgångsrik försäljning.

Resultat: Resultatet förbättrades dramatiskt från 352 000 SEK till 3 291 000 SEK, en ökning med 834,9% som indikerar både skalfördelar och effektiviserad verksamhet.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 1 903 653 SEK till 3 647 512 SEK, en tillväxt på 91,6% som främst drivs av årets starka resultat och kvarhållet vinst.

Soliditet: Soliditeten på 53,6% är mycket stark och visar att företaget har god finansieringsstabilitet med mer än hälften av tillgångarna finansierade med eget kapital.

Trendanalys

Alla nyckeltal visar starka förbättringstrender: omsättningstillväxt +79,8%, resultattillväxt +834,9%, eget kapital tillväxt +91,6%, tillgångstillväxt +113,9%. Dessa siffror indikerar ett företag i accelererande tillväxtfas med förbättrad lönsamhet och stärkt balansräkning.

Finansiell analys

Finansiell analys inte tillgänglig för denna årsredovisning.