7 573 197 SEK
Omsättning
▼ -5.7%
189 410 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 131.8%
-1.0%
Soliditet
Mycket Låg
2.5%
Vinstmarginal
Låg
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 3 700 688 SEK
Skulder: -3 755 064 SEK
Substansvärde: -54 376 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Bolaget har under räkenskapsåret fokuserat på att höja marginalerna på försäljning och reparationer av cyklar och tillbehör. Vilket man lyckats med framförallt med hjälp av en stark ökning i verkstaden och ser som resultat av detta en ökning av bruttovinsten från 25% till 37%. Trots årets vinst så är bolagets eget kapital fortfarande förbrukat. Enligt den kontrollbalansräkning som upprättades 231031 så är dock det egna kapitalet intakt med hänsyn tagen till varulagrets marknadsvärde, detsamma gäller per 241031. Styrelsen har gjort en överenskommelse med bolagets största leverantör av cyklar för betalning av vissa skulder efter bolagets högsäsong, då större delen av lagret bedöms omsättas. Bolaget har dock behövt höja företagslånen under året för att klara likviditeten. Styrelsen ser över möjligheten att samla alla lån för att på så sätt få ner räntekostnaden.

Händelser efter verksamhetsåret

Inför kommande räkenskapsår ser vi en ljusning i branschen med en ökad efterfrågan av cyklar och en större köpkraft hos våra kunder. Detta gör att vi kommer fokusera på att bibehålla marginalerna och samtidigt sikta på en ökad omsättning. Ledningen kommer också jobba aktivt med att öka lageromsättningen. Som framgår av förvaltningsberättelsen har vi gjort en överenskommelse med bolagets största leverantör av cyklar för betalning av vissa skulder efter bolagets högsäsong, då större delen av lagret bedöms omsättas. Med detta i beaktande är styrelsens bedömning att den fortsatta driften för bolagets kommande räkenskapsår inte är hotad.

Analys av viktiga händelser

  • Företaget har lyckats höja bruttovinstmarginalen från 25% till 37% genom ett fokus på att höja marginaler, framförallt genom en stark ökning i verkstadsverksamheten.
  • Eget kapital är fortfarande förbrukat trots årets vinst, vilket indikerar kvarvarande balansräkningsproblem.
  • En överenskommelse har träffats med den största leverantören om uppskjuten betalning av vissa skulder efter högsäsongen.
  • Företaget har behövt höja företagslånen under året för att klara likviditeten.
  • Styrelsen ser över möjligheten att samla alla lån för att sänka räntekostnaderna.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en blandad bild med tydliga förbättringar i lönsamhet och balansräkning, men samtidigt allvarliga strukturella problem. Den kraftiga resultatförbättringen från förlust till vinst och den starka tillväxten i eget kapital är positiva tecken på att företaget har genomfört framgångsrika åtgärder för att förbättra lönsamheten. Dock är den negativa soliditeten och det förbrukade egna kapitalet kritiska bekymmer som indikerar en utsatt finansiell position trots förbättringarna.

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver detaljhandel med cyklar och cykeltillbehör både i butik och online, inklusive reparationsverksamhet. Denna typ av verksamhet är ofta säsongsbetonad med högsäsong under vår och sommar, vilket påverkar likviditetsbehoven och lageromsättningen.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 8 080 868 SEK till 7 573 197 SEK, en nedgång på 5.7% eller 507 671 SEK. Detta indikerar en svagare försäljningsutveckling trots företagets fokus på att höja marginaler.

Resultat: Resultatet förbättrades dramatiskt från en förlust på 595 944 SEK till en vinst på 189 410 SEK, en förbättring på 785 354 SEK. Denna vändning till lönsamhet är den mest positiva förändringen i företagets finansiella utveckling.

Eget kapital: Eget kapital förbättrades från -243 786 SEK till -54 376 SEK, en ökning på 189 410 SEK. Denna förbättring motsvarar exakt årets vinst, vilket visar att vinsten direkt har använts för att stärka balansräkningen.

Soliditet: Soliditeten på -1.0% är mycket låg och indikerar att företaget är starkt skuldsatt. Detta innebär att större delen av företagets tillgångar är finansierade med lån och leverantörsskulder snarare än eget kapital.

Huvudrisker

  • Den negativa soliditeten på -1.0% skapar en sårbar finansiell struktur med högt beroende av extern finansiering.
  • Förbrukat eget kapital på -54 376 SEK trots vinst visar på kvarvarande strukturella problem i balansräkningen.
  • Minskad omsättning på 507 671 SEK kan indikera konkurrensproblem eller svagare efterfrågan trots förbättrad lönsamhet.
  • Behovet av att höja företagslån för att klara likviditeten visar på pågående likviditetsutmaningar.

Möjligheter

  • Kraftig resultatförbättring med 785 354 SEK visar att företagets fokus på att höja marginaler har varit framgångsrikt.
  • Stark ökning av bruttovinstmarginal från 25% till 37% ger bättre grund för framtida lönsamhet.
  • Styrelsens optimism om ökad efterfrågan och köpkraft hos kunder kan leda till förbättrad omsättning kommande år.
  • Överenskommelse med huvudleverantör om uppskjuten betalning ger bättre likviditetsplanering under säsongen.

Trendanalys

Företaget visar en tydlig expansion med stark omsättningstillväxt från 2020 till 2023, men med en liten tillbakagång 2024. Trots ökad omsättning har lönsamheten varit volatil med förluster under 2022-2023 följt av en återhämtning till positiv vinst 2024. Eget kapital och soliditet har försämrats markant och var negativa under 2023-2024, vilket indikerar att expansionen till stor del finansierats genom skulder snarare än eget kapital. Tillgångarna har stadigt ökat, vilket visar på investeringar i verksamheten. Trenderna pekar på ett företag i stark tillväxt men med finansiella utmaningar relaterade till lönsamhet och kapitalstruktur, vilket kräver förbättrad resultatgenerering för att säkra långsiktig hållbarhet.