12 577 509 SEK
Omsättning
▲ 52.5%
323 306 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -63.3%
25.0%
Soliditet
God
2.6%
Vinstmarginal
Låg
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 6 550 168 SEK
Skulder: -4 882 215 SEK
Substansvärde: 1 667 953 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan

Finansiell analys av bokslutet (2023) i

Sammanfattning

Företaget visar en blandad bild med stark omsättningstillväxt men samtidigt försämrad lönsamhet och minskat eget kapital. Den kraftiga omsättningsökningen på 52,5% till 12,6 miljoner SEK indikerar framgångsrik marknadsexpansion, sannolikt inom grafen- och robotprodukter. Dock har resultatet mer än halverats trots högre omsättning, vilket tyder på ökade kostnader eller investeringar som ännu inte ger avkastning. Den låga soliditeten på 25,0% och minskande eget kapital pekar på en utmanande kapitalstruktur.

Företagsbeskrivning

Bolaget verkar inom två områden: utveckling och försäljning av robotprodukter till företag och privatmarknad, samt teknologi och produktionsmetoder för masstillverkning av grafen. Grafen är ett högpresterande nanomaterial med exceptionella egenskaper inom styrka, ledningsförmåga och transparens. Marknaden för grafenprodukter förväntas växa kraftigt globalt, vilket ger långsiktig potential.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade kraftigt från 8 078 213 SEK till 12 577 509 SEK, en tillväxt på 52,5%. Detta visar stark marknadspenetration och framgångsrik försäljning av företagets produkter.

Resultat: Resultatet sjönk från 880 414 SEK till 323 306 SEK, en minskning på 63,3%. Trots högre omsättning har lönsamheten försämrats avsevärt, troligen på grund av ökade kostnader eller investeringar.

Eget kapital: Eget kapital minskade från 2 115 232 SEK till 1 667 953 SEK, en nedgång på 21,1%. Denna minskning beror sannolikt på det sämre årets resultat som påverkat kapitalet negativt.

Soliditet: Soliditeten på 25,0% är relativt låg och indikerar att en stor del av företagets tillgångar finansieras med skulder. Detta ger en begränsad buffert mot motgångar.

Huvudrisker

  • Kraftig resultatnedgång på 63,3% trots stor omsättningstillväxt indikerar lönsamhetsproblem
  • Minskande eget kapital med 447 279 SEK försvagar företagets finansiella stabilitet
  • Låg soliditet på 25,0% begränsar möjligheterna till ytterligare lån och investeringar
  • Resultatmarginalen på endast 2,6% är mycket låg och gör företaget sårbart för kostnadsökningar

Möjligheter

  • Exceptionell omsättningstillväxt på 52,5% visar stark marknadsacceptans för produkterna
  • Tillgångstillväxt på 22,5% till 6 550 168 SEK indikerar kapacitetsutbyggnad för framtida tillväxt
  • Grafenmarknaden förväntas växa från 150-500 MSEK till 2-20 000 MSEK globalt till 2025 enligt bolagets information
  • Bolaget verkar i en framtidsbransch med hög tillväxtpotential inom avancerade material och robotteknik

Trendanalys

Omsättningen visar en kraftig och positiv trend med en betydande ökning från 2021 till 2023, från 9,6 till 11,8 miljoner SEK, vilket tyder på en stark försäljningstillväxt. Resultatet efter finansnetto har dock försämrats markant det senaste året; efter två mycket starka år på över 878 000 SEK sjönk vinsten 2023 till 323 306 SEK, vilket indikerar tryck på lönsamheten. Trots en stadig tillgångstillväxt till över 6,5 miljoner SEK har både det egna kapitalet och soliditeten minskat kraftigt. Soliditeten har rasat från 45 % till 25 % på tre år, vilket visar att tillgångstillväxten finansierats med skuld och att företagets finansiella stabilitet har försämrats avsevärt. Den fallande vinstmarginalen på 2,6 % bekräftar lönsamhetsutmaningarna. Framtida utmaningar ligger i att återvända till en högre lönsamhet och att adressera den ökade skuldsättningen för att stärka den finansiella balansen.