3 312 506 SEK
Omsättning
▲ 4263.5%
875 940 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 199.9%
62.0%
Soliditet
Mycket God
26.4%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 3 179 835 SEK
Skulder: -1 207 134 SEK
Substansvärde: 1 972 701 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Under 2020 rekryterade Bolaget 37 nya investerare till SciTech, sammantaget representerande ett investeringsåtagande om 81 280 000 SEK. Det totala investeringsåtagandet från SciTechs Limited Partners (LPs) uppgår per 2020-12-31 därmed till 153 080 000 SEK fördelat på 72 investerare. Under året fattade Bolaget fem investeringsbeslut: Limina AB (tilläggsinvestering), VOC Diagnostics AB (tilläggsinvestering), Developeration AB (nyinvestering), UmanSense AB (nyinvestering) och Aligned Bio AB (nyinvestering). Under 2020 fattade bolaget också ett villkorat beslut att investera i Nanolyze. Under inledningen av 2020 har Corona-viruset spridits över stora delar av världen. Covid-19 pandemin har inneburit en ny och unik marknadssituation med exceptionell osäkerhet. Bolaget har bevakat utvecklingen, följt myndigheternas rekommendationer och anpassat sig efter dessa. Som led i detta arbete beslutades att förlänga SciTechs kapitaliseringsperiod från 2020-12-31 t o m 2021-12-31. Beslutet fattades med enhälligt stöd från SciTechs samtliga investerare.

Händelser efter verksamhetsåret

Under första kvartalet 2021 avrapporterade Bolaget SciTechs finansiella ställning samt en rapport avseende förhindrande av penningtvätt till Finansinspektionen. Bolaget fattade ett villkorat beslut att investera i Stockholm Water Technology AB och göra en följdinvestering i EmbeDL AB. Ytterligare 10 investerare rekryterades till SciTech, vars sammanlagda kapitalåtagande uppgick till 13 150 000 SEK. Det totala kapitalåtagandet från investerarna i SciTech uppgår därmed till 166 230 000 SEK fördelat på 82 investerare. Under 2021 har hittills 2 718 000 kallats in av investerarna. Covid-19 pandemin har fortsatt stark inverkan på marknadssituationen vilket leder till en fortsatt svårbedömd marknadssituation med exceptionell osäkerhet. Bolaget fortsätter att bevaka utvecklingen och följa myndigheternas rekommendationer. Situationen bedöms inte påverka övriga uppgifter i årsredovisningen för 2020. Styrelsens bedömning är att bolagets likviditet är god och förmågan att driva verksamheten är tryggad.

Analys av viktiga händelser

  • Bolaget rekryterade 37 nya investerare till SciTech-fonden med ett kapitalåtagande om 81 280 000 SEK, vilket bringade det totala åtagandet till 153 080 000 SEK från 72 investerare.
  • Fem investeringsbeslut fattades under 2020: tilläggsinvesteringar i Limina AB och VOC Diagnostics AB, samt nyinvesteringar i Developeration AB, UmanSense AB och Aligned Bio AB.
  • Kapitaliseringsperioden för SciTech-fonden förlängdes från 2020-12-31 till 2021-12-31 på grund av Covid-19-pandemin och den exceptionella osäkerheten på marknaden.
  • Under Q1 2021 rekryterades ytterligare 10 investerare med ett åtagande om 13 150 000 SEK, vilket bringade det totala åtagandet till 166 230 000 SEK från 82 investerare.
  • Ytterligare investeringsbeslut fattades 2021: ett villkorat beslut i Stockholm Water Technology AB och en följdinvestering i EmbeDL AB.

Finansiell analys av bokslutet (2020) i

Sammanfattning

Stoaf III Venture Partners AB visar en exceptionell tillväxt och förbättring under 2020, vilket indikerar en stark acceleration i verksamheten. Den enorma omsättningstillväxten på över 4 200% kombinerat med en swing från förlust till vinst och en betydande ökning av eget kapital pekar på att bolaget har etablerat sin investeringsverksamhet och börjat generera avkastning. Den höga soliditeten på 62% ger en stabil finansierad bas för fortsatt tillväxt. Bolaget befinner sig i en expansiv fas med ökad investeraraktivitet och ett växande portföljbolag.

Företagsbeskrivning

Stoaf III Venture Partners AB är en extern AIF-förvaltare (EuVECA) som investerar fondkapital i onoterade, innovativa tillväxtbolag i start-, marknadsentré- eller tidig expansionsfas i Sverige och Norden. Bolagets huvudsakliga mål är att skapa avkastning genom kapitalvinster och utdelningar till sina delägare under en period på upp till 12 år. Den snabba omsättningstillväxten är typisk för ett venture capital-företag som successivt kallar in insatta kapitalåtaganden och börjar se avkastning på sina investeringar.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade dramatiskt från 75 914 SEK till 3 312 506 SEK, en ökning med 3 236 592 SEK eller +4263.5%. Denna extremt höga tillväxt indikerar att bolaget har påbörjat sin investeringsverksamhet i skala och börjar generera intäkter från förvaltningsarvoden och eventuellt realiserade vinster.

Resultat: Resultatet förbättrades kraftigt från en förlust på -876 845 SEK till en vinst på 875 940 SEK, en positiv förändring på 1 752 785 SEK. Denna swing från rött till svart talar för att bolagets verksamhet nu är lönsam och att investeringsportföljen börjar prestera.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 1 102 695 SEK till 1 972 701 SEK, en tillväxt på 870 006 SEK eller +78.9%. Denna ökning kan huvudsakligen förklaras av årets vinst på 875 940 SEK, vilket stärker bolagets kapitalbas avsevärt.

Soliditet: Soliditeten på 62.0% är mycket stark och indikerar att större delen av bolagets tillgångar finansieras med eget kapital. Detta ger en god finansiell stabilitet och flexibilitet för framtida investeringsbeslut.

Huvudrisker

  • Covid-19-pandemin skapar en exceptionell osäkerhet på marknaden vilket kan påverka portföljbolagens tillväxt och värdeutveckling negativt.
  • Bolagets verksamhet är koncentrerad till venture-investeringar i onoterade bolag, vilket innebär en inherent hög riskexponering.
  • Trots den starka tillväxten är den absoluta omsättningsnivån fortfarande relativt låg (3.3 MSEK) i förhållande till de kapitalåtaganden som förvaltas (166 MSEK).

Möjligheter

  • Det stora och växande kapitalåtagandet på 166 230 000 SEK ger en stark bas för att göra fler investeringar och skala upp verksamheten ytterligare.
  • Den mycket höga vinstmarginalen på 26.4% visar att bolaget har en lönsam affärsmodell när det väl kommer igång.
  • Bolagets registrering som extern AIF-förvaltare (EuVECA) ger en legitimitet och en regulatorisk ram som kan locka fler institutionella investerare.

Trendanalys

Alla nyckeltal visar starka positiva trender med förbättringar: omsättningstillväxt (+4263.5%), resultattillväxt (+199.9%), eget kapital tillväxt (+78.9%) och tillgångstillväxt (+47.2%). Denna konsistenta positiva utveckling över samtliga områden indikerar en mycket stark prestation under räkenskapsåret och en tydlig acceleration i verksamheten.