16 924 637 SEK
Omsättning
▲ 16.2%
734 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 113.4%
0.5%
Soliditet
Mycket Låg
4.3%
Vinstmarginal
Låg
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 21 127 077 SEK
Skulder: -9 265 422 SEK
Substansvärde: 2 238 966 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan.

Finansiell analys av bokslutet (2025) i

Sammanfattning

Företaget visar en mycket positiv utveckling med kraftig tillväxt i både omsättning och resultat, vilket tyder på en stark efterfrågan och effektiv drift. Den extremt låga soliditeten är dock ett allvarligt varningsljus som indikerar en mycket hög belåningsgrad och sårbarhet för ekonomiska nedgångar. Företaget är i en situation där det växer snabbt men är finansierat till övervägande del av skulder, vilket skapar en spännande men riskfylld kombination. Det positiva resultatet och ökningen av eget kapital är ljusglimtar, men de räcker inte för att kompensera för den fundamentala balansräkningsrisken.

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver maskinstationsrörelse med lantbruk och industriföretag som huvudsakliga kunder. Som ett helägt dotterbolag till ett lantbruksföretag är det troligtvis integrerat i moderbolagets verksamhetskedja. Denna typ av verksamhet är ofta kapitalintensiv med behov av dyr maskinpark, vilket förklarar de höga tillgångarna och den potentiellt höga belåningen.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 14 616 536 SEK till 16 924 637 SEK, en ökning med 2 308 101 SEK eller 15.8%. Detta är en mycket stark tillväxt som visar att företaget har lyckats öka sin försäljning avsevärt.

Resultat: Resultatet mer än fördubblades, från 344 000 SEK till 734 000 SEK, en ökning med 390 000 SEK eller 113%. Denna ökning är betydligt högre än omsättningstillväxten, vilket tyder på förbättrad lönsamhet och bättre kostnadskontroll.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 2 060 699 SEK till 2 238 966 SEK, en ökning med 178 267 SEK. Denna ökning beror huvudsakligen på att årets resultat på 734 000 SEK har lagts till kapitalet, vilket indikerar att företaget inte har utdelat vinsten utan behållit den för att stärka balansräkningen.

Soliditet: Soliditeten på 0.5% är extremt låg och långt under vad som anses sunt för ett företag med denna typ av tillgångar. Det innebär att endast 0.5% av tillgångarna finansieras av eget kapital, medan 99.5% finansieras av skulder. Detta skapar en mycket hög finansiell risk och gör företaget sårbart för räntehöjningar och försämrad betalningsförmåga hos kunder.

Huvudrisker

  • Den extremt låga soliditeten på 0.5% utgör den absolut största risken och gör företaget mycket känsligt för kreditförsämringar, räntehöjningar eller minskad efterfrågan.
  • Hög belåningsgrad innebär att en stor del av det goda kassaflödet från den ökade lönsamheten sannolikt går till att betala räntor och amorteringar, vilket begränsar möjligheten till ytterligare investeringar eller buffertar.
  • Företagets tillväxt har finansierats med skulder, vilket är en riskabel strategi om tillväxten avtar eller vänder.

Möjligheter

  • Den mycket starka resultattillväxten på 113% visar att företaget har god operativ effektivitet och potential att generera kassaflöde.
  • Den höga omsättningstillväxten på 16% indikerar en stark marknadsposition och efterfrågan på företagets tjänster.
  • Att behålla hela vinsten för att stärka eget kapital är ett positivt tecken på en långsiktig strategi för att successivt förbättra balansräkningen.

Trendanalys

Alla trender pekar mot FÖRBÄTTRING: omsättning (+16.2%), resultat (+113.4%), eget kapital (+8.7%) och tillgångar (+9.7%). Den operativa verksamheten är i stark, positiv utveckling. Den kritiska trenden som saknas är utvecklingen av soliditeten. Med en startnivå på 0.5% krävs en mycket kraftig ökning av eget kapital i förhållande till skulder för att nå en hållbar nivå. Den nuvarande positiva resultattrenden är en förutsättning för detta, men den behöver vara bestående över flera år.