Stensundet Södertälje Fastighets AB

Sammanfattning

Företaget visar en motstridig bild med positiv omsättningstillväxt men samtidigt försämring i de flesta andra nyckeltal. Trots en omsättningsökning på 9,4% har resultatet minskat med 14,4%, vilket indikerar ökade kostnader eller sämre lönsamhet. Den kraftiga minskningen av eget kapital med 29,3% är särskilt oroande och pekar på att företaget kan ha gjort utdelningar eller förluster som påverkat kapitalstrukturen. Soliditeten på 6,4% är mycket låg för ett fastighetsbolag, vilket innebär hög belåning och sårbarhet för ränteförändringar.

Företagsbeskrivning

Bolaget är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fast och lös egendom samt hanterar värdepapper. Det är ett dotterbolag till Stensundet Fastighets AB och har funnits sedan 2017. Som fastighetsbolag är det typiskt att ha höga tillgångar i form av fastigheter och hög belåning, men den extremt låga soliditeten avviker från branschnormen.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 2 733 892 SEK till 2 992 006 SEK, en positiv tillväxt på 9,4% som visar att verksamheten växer i omsättningsmått.

Resultat: Resultatet minskade från 499 000 SEK till 427 000 SEK, en nedgång på 72 000 SEK trots högre omsättning, vilket tyder på ökade kostnader eller sämre marginaler.

Eget kapital: Eget kapital minskade kraftigt från 2 143 255 SEK till 1 514 549 SEK, en minskning på 628 706 SEK som inte kan förklaras enbart av årets resultat, vilket indikerar andra kapitalutflöden som utdelningar.

Soliditet: Soliditeten på 6,4% är mycket låg och ligger långt under branschstandard för fastighetsbolag. Detta innebär att företaget är starkt belånat och kan vara sårbart för räntehöjningar och ekonomiska nedgångar.

Trendanalys

Företaget visar en tydligt positiv omsättningstrend med stadig tillväxt de senaste tre åren från 2,2 till 3,0 miljoner SEK. Samtidigt uppvisar resultatet efter finansnetto en markant negativ trend med en halvering på tre år, från 926 till 427 tusen SEK. Denna motstridiga utveckling har drastiskt försämrat vinstmarginalen från 43% till 14%. Eget kapital visar en volatil utveckling med kraftig nedgång under det senaste året trocks ökad omsättning, vilket tyder på att företaget möjligen investerat eller amorterat betydande belopp. Soliditeten förblir låg trots variationer. Trenderna pekar på ett företag som växer i omsättning men har svårt att omvandla detta till lönsamhet, vilket kan tyda på ökade kostnader eller sämre prispress. Framtida utmaningar ligger i att återfå lönsamheten samtidigt som den låga soliditeten begränsar finansiell handlingsfrihet.

Sammanfattning

Företaget visar en blandad bild med stark tillväxt i omsättning och tillgångar men samtidigt en kraftig nedgång i lönsamhet. Den höga vinstmarginalen på 18,2% är positiv men har försämrats avsevärt från föregående år. Soliditeten på endast 8,7% är mycket låg och indikerar ett högt belåningsgrad, vilket är riskfyllt speciellt i en bransch med stora kapitalbehov som fastigheter. Företaget växer snabbt men med sämre lönsamhet, vilket kan tyda på att expansionen sker till högre kostnader.

Företagsbeskrivning

Bolaget är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fast och lös egendom samt hanterar värdepapper. Som dotterbolag till Stensundet Fastighets AB verkar det inom fastighetsbranschen med säte i Lidköping. Typiskt för fastighetsbolag är stora tillgångar i form av fastigheter och höga skuldnivåer, vilket stämmer väl med den låga soliditeten och höga tillgångsvärdena.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 2 203 474 SEK till 2 733 892 SEK, en stark tillväxt på 24,1% som visar att verksamheten expanderar.

Resultat: Resultatet sjönk från 884 000 SEK till 499 000 SEK, en minskning på 43,5% trots högre omsättning, vilket indikerar ökade kostnader eller sämre marginaler.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 1 753 102 SEK till 2 143 255 SEK, en tillväxt på 22,3% som främst drivs av årets resultat på 499 000 SEK.

Soliditet: Soliditeten på 8,7% är mycket låg och visar att endast 8,7% av tillgångarna finansieras med eget kapital, vilket är riskfyllt speciellt vid räntehöjningar eller fastighetsvärdefall.

Trendanalys

Omsättningen visar en positiv trend med en betydande ökning från 2022 till 2023, vilket tyder på en stark försäljningsutveckling. Resultatet efter finansnetto däremot visar en tydligt negativ trend med en kraftig nedgång över de tre åren, vilket indikerar stigande kostnader eller försämrad lönsamhet i kärnverksamheten. Denna motsättning mellan ökad omsättning och fallande resultat bekräftas av vinstmarginalen, som har mer än halverats sedan 2021. Eget kapital och soliditet har däremot förbättrats stadigt, vilket pekar på en stärkt balansräkning och ett ökat finansiellt styrke. Sammantaget tyder trenderna på ett företag som investerar och växer, men som samtidigt kämpar med att upprätthålla lönsamheten i sin expansion. Framtida utveckling kommer sannolikt att kräva en fokusering på kostnadskontroll och effektivisering för att vända den negativa resultattrenden.

Sammanfattning

Företaget visar en blandad ekonomisk bild med både positiva och negativa trender. Den mycket höga vinstmarginalen på 40,1% indikerar en effektiv verksamhetsstyrning, men den låga soliditeten på 7,9% och den minskande tillgångsbasen pekar på strukturella utmaningar. Företaget har genererat ett starkt resultat som kraftigt har stärkt det egna kapitalet, men samtidigt visar en negativ resultattillväxt och minskande tillgångar på en omstrukturering eller försäljning av tillgångar.

Företagsbeskrivning

Bolaget är ett fastighetsbolag registrerat 2017 som äger och förvaltar fast och lös egendom samt hanterar värdepapper. Som dotterbolag till Engelberg Holding AB verkar det som en specifik holdingstruktur för fastighetsförvaltning inom koncernen, vilket förklarar den höga vinstmarginalen men begränsade omsättningstillväxt.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade marginellt från 2 143 727 SEK till 2 203 474 SEK, en tillväxt på 2.8%. Detta visar på en stabil men begränsad omsättningsutveckling, vilket är typiskt för ett fastighetsbolag med etablerad portfölj.

Resultat: Resultatet minskade från 926 000 SEK till 884 000 SEK, en nedgång på 4.5%. Trots den höga vinstmarginalen visar detta på ökade kostnader eller eventuellt lägre icke-driftsintäkter jämfört med föregående år.

Eget kapital: Det egna kapitalet ökade dramatiskt från 1 051 729 SEK till 1 753 102 SEK, en tillväxt på 66.7%. Denna kraftiga förbättring kan huvudsakligen tillskrivas att årets starka resultat har bibehållits i bolaget istället för att utdelas.

Soliditet: Soliditeten på 7.9% är mycket låg och indikerar ett högt belåningsgrad. För ett fastighetsbolag är detta en betydande riskfaktor, då det begränsar möjligheten till ytterligare lån och gör bolaget sårbart för räntehöjningar och fastighetsvärdesförändringar.

Finansiell analys

Finansiell analys inte tillgänglig för denna årsredovisning.