914 657 SEK
Omsättning
▼ -9.5%
791 365 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -12.5%
89.9%
Soliditet
Mycket God
86.5%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 943 052 SEK
Skulder: -95 310 SEK
Substansvärde: 847 742 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Försäljning av licenser för bildanalyssystemen Omnimet och MHT till distributörerna Buehler Ltd och Mikron AB
  • Bolaget upplever ett positivt operationellt kassaflöde och positivt resultat trots nedgångar
  • Förväntad försäljning för 2025 planeras att vara i linje med 2024, vilket indikerar en stabilisering på lägre nivå

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en motsägelsefull bild med exceptionellt höga lönsamhetsnyckeltal men samtidigt tydliga negativa trender i alla huvudkategorier. Den mycket höga vinstmarginalen på 86,5% och soliditeten på 89,9% indikerar ett synnerligen lönsamt och kapitalstarkt företag med en effektiv affärsmodell. Dock visar alla nyckeltal en konsekvent nedåtgående trend med försämringar mellan 8-12%, vilket tyder på ett moget företag som befinner sig i en fas av avveckling eller kraftig nedskalning snarare än tillväxt.

Företagsbeskrivning

TE Bildanalyssystem är ett etablerat IT-företag (registrerat 1995) som utvecklar och säljer professionella digitala bildhanteringssystem till industrin. Företaget har ett starkt fokus på nischade B2B-lösningar med få men troligtvis högt specialiserade kunder som Buehler Ltd och Mikron AB. Den extremt höga vinstmarginalen är typisk för företag med låg volym men hög marginal per produkt, särskilt inom specialiserad mjukvarulicensiering.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 1 011 110 SEK till 914 657 SEK, en nedgång med 96 453 SEK (-9,5%). Detta indikerar färre licensförsäljningar eller lägre priser trots att verksamheten beskrivs som synnerligen lönsam.

Resultat: Resultatet föll från 904 546 SEK till 791 365 SEK, en minskning med 113 181 SEK (-12,5%). Resultatnedgången var större än omsättningsminskningen, vilket kan tyda på ökade kostnader eller sämre prispress.

Eget kapital: Eget kapital minskade från 923 300 SEK till 847 742 SEK, en reduktion med 75 558 SEK (-8,2%). Denna minskning beror sannolikt på utdelning till ägarna eftersom företaget är mycket lönsamt och har positivt kassaflöde.

Soliditet: Soliditeten på 89,9% är exceptionellt stark och visar att företaget är nästan helt finansierat med eget kapital. Detta ger mycket låg finansiell risk och stor motståndskraft mot ekonomiska nedgångar.

Huvudrisker

  • Konsekvent nedgång i alla nyckeltal med omsättningsminskning på 9,5% och resultatminskning på 12,5%
  • Beroende av få kunder (Buehler Ltd och Mikron AB) skapar sårbarhet vid förlust av någon större kund
  • Minskande eget kapital med 75 558 SEK kan begränsa investeringsmöjligheter på sikt

Möjligheter

  • Exceptionellt hög vinstmarginal på 86,5% visar på en mycket lönsam kärnverksamhet
  • Mycket hög soliditet på 89,9% ger utrymme för investeringar eller expansion om så önskas
  • Positivt kassaflöde från operationen trots nedgångar indikerar en sund kärnverksamhet

Trendanalys

Företaget visar en tydligt negativ utveckling under den senaste treårsperioden. Efter en stark topp under 2022 har både omsättning och resultat efter finansnetto minskat kraftigt år för år, vilket indikerar en avsevärd nedgång i verksamhetsvolym och lönsamhet. Den mycket höga vinstmarginalen är fortsatt robust men har sjunkit successivt, vilket pekar på ökade kostnader eller lägre priser. Eget kapital och tillgångar har också minskat avsevärt sedan 2022, vilket stärker bilden av en verksamhet som har krympt. Den höga soliditeten är ett starkt skydd, men den har fluktuerat. Trenderna tyder på en fortsatt utmaning att vända den negativa utvecklingen, och företaget behöver troligen återta förlorad marknad eller effektivisera verksamheten för att bryta nedgången.