1 341 599 SEK
Omsättning
▲ 89.6%
25 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -10.7%
35.3%
Soliditet
God
1.9%
Vinstmarginal
Låg
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 730 020 SEK
Skulder: -466 295 SEK
Substansvärde: 233 225 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Företagets omsättning forsätter att öka och det beror till stor del på att företaget forsätter att utöka sin kundkrets.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Företagets omsättning har ökat till följd av en utökad kundkrets.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en mycket stark omsättningstillväxt på 89,6% men samtidigt en minskning i resultat med 10,7%, vilket indikerar en expansion där kostnaderna växt snabbare än intäkterna. Den låga vinstmarginalen på 1,9% och en soliditet på 35,3% pekar på en ansträngd lönsamhet trots framgångsrik försäljning. Situationen tyder på ett företag i en kraftig tillväxtfas som ännu inte har skalat sin verksamhet för att uppnå bättre lönsamhet.

Företagsbeskrivning

ToOp AB och dess bifirma TOP3D är verksamma inom produktutveckling och 3D-printing-tjänster, med fokus på prototyper och småserier i ett brett materialutbud. Deras kundbas består av mekaniska verkstäder, designbyråer och produktionsanläggningar, med en differentiering baserad på snabb leverans och nära kundsamlarbete.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade kraftigt från 700 175 SEK till 1 341 599 SEK, en tillväxt på 641 424 SEK eller 89,6%. Detta visar en mycket framgångsrik expansion av försäljningen.

Resultat: Resultatet sjönk från 28 000 SEK till 25 000 SEK, en minskning på 3 000 SEK eller 10,7%. Denna nedgång skedde trots en nästan fördubbling av omsättningen, vilket tyder på betydande kostnadsökningar.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 218 314 SEK till 233 225 SEK, en tillväxt på 14 911 SEK eller 6,8%. Denna ökning är i linje med årets resultat och bekräftar att vinsten har tillförts det egna kapitalet.

Soliditet: Soliditeten på 35,3% är acceptabel för ett tillväxtföretag och indikerar att drygt en tredjedel av tillgångarna finansieras med eget kapital, vilket ger en viss finansiell buffert.

Huvudrisker

  • Den sjunkande lönsamheten med en vinstmarginal på endast 1,9% är en stor risk och visar att kostnadskontrollen inte hållit jämna steg med försäljningstillväxten.
  • Den snabba tillgångstillväxten på 71,9% till 730 020 SEK kan tyda på stora investeringar; om dessa inte genererar tillräcklig avkastning kan det påverka likviditeten negativt.

Möjligheter

  • Den exceptionella omsättningstillväxten på 89,6% visar en stark marknadsposition och en tydlig förmåga att attrahera nya kunder.
  • Företagets unika erbjudande med det största materialutbudet för 3D-printing i Skandinavien är en klar konkurrensfördel som kan fortsätta driva tillväxten.

Trendanalys

Omsättningen har ökat kraftigt de senaste tre åren från 404 000 SEK till 1 325 000 SEK, vilket visar på en mycket stark tillväxt. Trots detta har resultatet efter finansnetto försämrats markant från 58 000 till 25 000 SEK, och vinstmarginalen har kollapsat från 14,4 % till endast 1,9 %. Detta tyder på att vinsten inte har följt med den explosiva omsättningstillväxten, förmodligen på grund av stigande kostnader eller sämre lönsamhet. Eget kapital och tillgångar har ökat, men soliditeten har rasat dramatiskt från 56,0 % till 35,3 % på tre år, vilket indikerar att tillgångstillväxten till stor del har finansierats med skulder istället för eget kapital. Trenderna pekar på ett företag som expanderar mycket snabbt men med allvarliga problem med lönsamhet och en försämrad finansiell stabilitet, vilket innebär en hög risk om inte lönsamheten kan förbättras.