Vadstena Energi och Brunnsborrning AB

Sammanfattning

Företaget visar en paradoxal situation med stark lönsamhet men samtidigt kontraherande verksamhet. Vinstmarginalen på 33,3% är exceptionellt hög och resultatet förbättras, men omsättningen minskar och både eget kapital och tillgångar krymper. Detta tyder på ett företag som effektiviserar sin verksamhet genom att minska omfattningen, möjligen genom att fokusera på mer lönsamma projekt eller genomgå en omstrukturering. Soliditeten på 32,1% är acceptabel men inte stark.

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver borrning av vatten- och energibrunnar, en verksamhet som är kapitalintensiv och kräver specialutrustning. Bolaget är etablerat sedan 2015 och ägs huvudsakligen av två förvaltningsbolag. Typiskt för denna bransch är att investeringar i maskiner och utrustning utgör en betydande del av tillgångarna.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 3 169 998 SEK till 2 998 476 SEK, en nedgång på 171 522 SEK (-5,4%). Detta indikerar en krympande orderstock eller färre genomförda projekt.

Resultat: Resultatet ökade från 972 000 SEK till 998 000 SEK, en förbättring på 26 000 SEK (+2,7%). Denna förbättring trots lägre omsättning visar på förbättrad lönsamhet per krona omsättning.

Eget kapital: Eget kapital minskade från 1 428 029 SEK till 1 374 327 SEK, en nedgång på 53 702 SEK (-3,8%). Detta trots positivt resultat tyder på att bolaget har utdelat eller på annat sätt reducerat kapitalet.

Soliditet: Soliditeten på 32,1% innebär att 32,1% av tillgångarna finansieras med eget kapital. Detta är en acceptabel nivå men ligger under branschgenomsnittet för kapitalintensiva verksamheter, vilket kan begränsa låneförmågan.

Trendanalys

Företaget visar en tydligt negativ utveckling under den treårsperiod som analyseras. Omsättningen har stagnerat och visar sedan 2024 ett minskande trendmönster, samtidigt som resultatet har mer än halverats sedan 2022. Den mest alarmerande trenden är den kraftigt fallande soliditeten som rasat från 73% till 32%, vilket indikerar en betydande försämring av företagets kapitalstruktur. Tillgångarna har ökat markant mellan 2022-2024 men sjönk något 2025, samtidigt som eget kapital minskat kraftigt, vilket tyder på att företaget har tagit på sig betydligt mer skulder. Vinstmarginalen har försämrats avsevärt från över 60% till runt 30%. Sammanfattningsvis visar trenderna på ett företag i avtagande som blivit betydligt mer skuldsatt med sämre lönsamhet, vilket om trenderna fortsätter kan leda till framtida likviditetsutmaningar och ytterligare försämrad finansiell stabilitet.

Sammanfattning

Företaget visar en oroande utveckling med kraftiga nedgångar i lönsamhet och eget kapital trots en relativt stabil omsättning. Den mycket höga vinstmarginalen på 30,7% är positiv men har halverats jämfört med föregående år. Tillgångarna har ökat med 10,8%, vilket tyder på investeringar, men dessa har inte genererat motsvarande avkastning. Företaget verkar befinna sig i en utmanande fas med försämrad lönsamhet och kapitalstruktur.

Företagsbeskrivning

Företaget bedriver borrning av vatten- och energibrunnar, en verksamhet som är kapitalintensiv och kräver specialistkompetens. Bolaget ägs till 82% av Johan Sköld Förvaltning AB och 18% av Dennis Gustavsson Förvaltning AB, med säte i Motala. Verksamheten registrerades 2015-04-20, vilket innebär att det är ett etablerat företag som inte är i startfasen.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 3 240 000 SEK till 3 169 998 SEK, en nedgång på 70 002 SEK eller -8,3%. Detta indikerar en lätt avmattning i försäljningsvolym eller prispress trots att bolaget är etablerat sedan 2015.

Resultat: Resultatet halverades nästan från 1 835 000 SEK till 972 000 SEK, en minskning med 863 000 SEK eller -47,0%. Denna dramatiska resultatnedgång är betydligt större än omsättningsminskningen, vilket tyder på ökade kostnader eller sämre marginaler.

Eget kapital: Eget kapital sjönk kraftigt från 2 861 911 SEK till 1 428 029 SEK, en minskning med 1 433 882 SEK eller -50,1%. Denna kraftiga kapitalminskning kan bero på utdelning till ägarna eller att förluster tagits ut ur bolaget.

Soliditet: Soliditeten på 34,0% är acceptabel men inte stark. Det innebär att 34% av tillgångarna finansieras med eget kapital, medan resten är skuldfinansierat. För ett kapitalintensivt borrningsföretag är detta en något svag kapitalstruktur.

Trendanalys

Omsättningen har varit oförändrad mellan 2022 och 2023 men visar på en tydlig nedgång under 2024. Den mest slående negativa trenden är den kraftiga försämringen i lönsamhet, där vinsten och vinstmarginalen mer än halverats på tre år. Trots en betydande tillväxt i tillgångar har eget kapital och soliditet rasat dramatiskt, vilket tyder på att tillgångsökningen har finansierats med skulder istället för egenkapital. Denna utveckling pekar på en försämrad finansiell styrka och en sårbarhet för framtida lågkonjunkturer. Om trenderna fortsätter riskerar företagets lönsamhet och soliditet att försämras ytterligare.

Sammanfattning

Företaget visar en stabil omsättning men en oroande nedgång i resultatet trots betydande tillgångstillväxt. Den mycket höga vinstmarginalen på 56,6% indikerar en lönsam kärnverksamhet, men resultatet sjönk med 7% från föregående år. Den kraftiga tillgångstillväxten på 49,5% till 7,3 miljoner SEK tyder på betydande investeringar, vilket kan förklara den temporära resultatnedgången. Soliditeten på 55% är stark och eget kapital växer, vilket ger god finansiell stabilitet.

Företagsbeskrivning

Bolaget bedriver borrning av vatten- och energibrunnar, en verksamhet som kräver betydande investeringar i specialutrustning. Ägandet är koncentrerat till två förvaltningsbolag. Verksamheten är kapitalintensiv med långa investeringscykler, vilket förklarar de stora tillgångsförändringarna.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen var oförändrad på 3 240 000 SEK jämfört med föregående år, vilket indikerar en stabil kundbas men brist på tillväxt i försäljning.

Resultat: Resultatet sjönk från 1 972 000 SEK till 1 835 000 SEK, en minskning med 137 000 SEK eller 7%, troligen på grund av ökade kostnader eller investeringsavskrivningar relaterade till den stora tillgångstillväxten.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 2 774 602 SEK till 2 861 911 SEK, en tillväxt på 87 309 SEK eller 3,1%, vilket främst drivs av årets vinst.

Soliditet: Soliditeten på 55,0% är mycket stark och långt över branschgenomsnitt, vilket ger företaget god kreditvärdighet och motståndskraft mot ekonomiska nedgångar.

Finansiell analys

Finansiell analys inte tillgänglig för denna årsredovisning.