335 994 SEK
Omsättning
▲ 50.0%
109 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 53.5%
5.7%
Soliditet
Låg
32.4%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 3 766 241 SEK
Skulder: -3 552 498 SEK
Substansvärde: 213 743 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan.

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en exceptionellt stark tillväxt med förbättringar inom alla nyckelområden. Omsättningen har ökat med 50%, resultatet med 53,5% och det egna kapitalet med nästan 68% på ett år. Den mycket höga vinstmarginalen på 32,4% indikerar en mycket effektiv verksamhetsstyrning. Trots den imponerande tillväxten är soliditeten på 5,7% mycket låg, vilket pekar på en hög belåningsgrad och ett betydande finansiellt riskexponering. Företaget befinner sig i en fas av explosiv tillväxt, men med en kapitalstruktur som kräver uppmärksamhet.

Företagsbeskrivning

Företaget är ett fastighetsbolag med verksamhet inriktad på att äga och förvalta fastigheter. Det är typiskt för sådana bolag att ha höga tillgångar (här 3,8 miljoner SEK) i form av fastigheter, vilket ofta finansieras med lån, vilket förklarar den låga soliditeten trots god lönsamhet.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen har ökat kraftigt från 223 998 SEK till 335 994 SEK, en ökning med 111 996 SEK eller 50,0%. Detta tyder på en betydande expansion i verksamheten, sannolikt genom förvärv av nya hyresobjekt eller höjda hyresintäkter.

Resultat: Resultatet har följt omsättningstillväxten och förbättrats från 71 000 SEK till 109 000 SEK, en ökning med 38 000 SEK eller 53,5%. Den snabbare tillväxten i resultat jämfört med omsättning visar på förbättrad lönsamhet och skalfördelar.

Eget kapital: Det egna kapitalet har ökat från 127 323 SEK till 213 743 SEK, en tillväxt på 86 420 SEK eller 67,9%. Denna förbättring är direkt kopplad till det starka årets resultat på 109 000 SEK, vilket har tillförts kapitalet.

Soliditet: En soliditet på 5,7% är mycket låg och indikerar att företaget är kraftigt belånat. Majoriteten av tillgångarna (3,8 Mkr) finansieras av skulder. Detta är en betydande riskfaktor trots den goda lönsamheten.

Huvudrisker

  • Den extremt låga soliditeten på 5,7% skapar en hög finansiell risk och sårbarhet för räntehöjningar eller försämrade hyresintäkter.
  • En stor del av tillgångarna på 3 766 241 SEK är sannolikt fastigheter, vilket gör företaget känsligt för eventuella nedgångar på fastighetsmarknaden.
  • Den snabba tillväxten kräver kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att den är hållbar och inte bygger på alltför riskfylld finansiering.

Möjligheter

  • Den exceptionellt höga vinstmarginalen på 32,4% visar på en mycket lönsam kärnverksamhet med potential att generera stora kassaflöden.
  • De starka tillväxttalen i omsättning (+50,0%) och resultat (+53,5%) visar på ett framgångsrikt expansionsförfarande.
  • Tillväxten i eget kapital med 67,9% förbättrar successivt den finansiella stabiliteten och ger en bättre bas för framtida investeringar.

Trendanalys

Företaget visar en mycket stark positiv utveckling med exponentiell tillväxt under den treårsperiod som analyseras. Omsättningen har ökat kraftigt från 37 000 SEK till 336 000 SEK, vilket indikerar en framgångsrik marknadsexpansion eller ett starkt ökat efterfrågan på företagets produkter/tjänster. Resultatet efter finansnetto har följt samma imponerande tillväxttakt och vinstmarginalen har förblivit stabil och hög på över 30%, vilket tyder på en god kostnadskontroll och lönsamhetsförmåga trots snabb tillväxt. Eget kapitalet har mer än sexdubblats, men soliditeten förblir mycket låg på 5,7% trots en positiv trend. Den extremt låga soliditeten i kombination med de höga tillgångarna indikerar en betydande skuldsättning, vilket är den främsta utmaningen. Trenderna pekar på ett framgångsrikt men skuldfinansierat tillväxtföretag som behöver stärka sin kapitalstruktur för långsiktig hållbarhet.