651 709 SEK
Omsättning
▲ 8.3%
602 338 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 22.7%
6.4%
Soliditet
Låg
92.4%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 666 905 SEK
Skulder: -624 277 SEK
Substansvärde: 42 628 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan.

Finansiell analys av bokslutet (2025) i

Sammanfattning

Företaget visar en mycket stark lönsamhetsutveckling med exceptionellt hög vinstmarginal, vilket tyder på en verksamhet med låga direkta kostnader i förhållande till intäkter, typiskt för mjukvaru- och IT-tjänsteföretag. Alla nyckeltal rör sig i positiv riktning med betydande tillväxt i resultat (+22,7%) och eget kapital (+30,1%). Den låga soliditeten på 6,4% är dock ett betydande bekymmer som indikerar hög belåning eller att vinsterna inte har kapitaliserats i balansräkningen i tillräcklig omfattning. Företaget är ungt (registrerat 2023) men har etablerat en lönsam kärnverksamhet med god tillväxt.

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar, förvaltar och säljer egenutvecklade IT-tjänster. Denna typ av verksamhet har ofta höga initiala utvecklingskostnader men sedan låga marginalkostnader, vilket stämmer väl med den observerade mycket höga vinstmarginalen på 92,4%. Verksamhetsmodellen är skalbar och kan generera starkt kassaflöde vid tillräcklig omsättningsvolym.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 601 797 SEK till 651 709 SEK, en tillväxt på 8,3%. Detta visar en stabil, måttlig tillväxt i intäkter. Den absoluta nivån är fortfarande relativt blygsam för ett etablerat bolag, men för ett ungt företag är det en positiv utveckling.

Resultat: Resultatet ökade kraftigt från 490 915 SEK till 602 338 SEK, en ökning på 111 423 SEK eller 22,7%. Resultattillväxten är betydligt högre än omsättningstillväxten, vilket tyder på förbättrad lönsamhet eller effektiviseringar. Det absoluta resultatet är mycket starkt i förhållande till omsättningen.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 32 772 SEK till 42 628 SEK, en ökning på 9 856 SEK eller 30,1%. Ökningen är huvudsakligen driven av årets vinst (602 338 SEK), vilket innebär att en stor del av vinsten har utdelats eller använts till att täcka andra poster (t.ex. förluster från tidigare år, utdelning eller nedskrivningar) eftersom ökningen i eget kapital är mycket mindre än själva resultatet.

Soliditet: Soliditeten på 6,4% är mycket låg och indikerar att företaget är kraftigt belånat. Endast 6,4% av tillgångarna finansieras av eget kapital, resten av skulder. Detta är en hög riskfaktor, särskilt i en konjunkturnedgång, och begränsar företagets möjlighet att ta på sig ytterligare lån för tillväxt.

Huvudrisker

  • Mycket låg soliditet (6,4%) skapar sårbarhet för räntehöjningar, försämrad kreditgivning och ekonomiska nedgångar.
  • Eget kapital på endast 42 628 SEK är en tunn buffert mot oförutsedda förluster eller investeringsbehov.
  • Omsättningstillväxten på 8,3% är positiv men måttlig jämfört med resultattillväxten; en långsammare intäktsutveckling kan i längden begränsa resultatpotentialen.

Möjligheter

  • Exceptionellt hög och förbättrad vinstmarginal (92,4%) ger utrymme för investeringar, prissänkningar eller ökade marknadsföringsutgifter för att driva tillväxt.
  • Stark resultattillväxt på 22,7% visar att företaget effektivt omvandlar intäkter till vinst.
  • Tillgångarna har vuxit med 21,6% till 666 905 SEK, vilket kan indikera investeringar i framtida tillväxt, t.ex. i immateriella tillgångar som mjukvara.

Trendanalys

Alla tillgängliga trender pekar på FÖRBÄTTRING: omsättning (+8,3%), resultat (+22,7%), eget kapital (+30,1%) och tillgångar (+21,6%). Den övergripande trenden är således entydigt positiv och visar ett företag i en accelererande, lönsam tillväxtfas. Den kritiska utmaningen är den samtidiga försämringen eller bibehållandet av den mycket låga soliditeten, vilket skapar en spänning mellan lönsam tillväxt och finansiell struktur.