1 217 774 SEK
Omsättning
▼ -24.3%
-139 101 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -190.0%
29.7%
Soliditet
God
-11.4%
Vinstmarginal
Förlust
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 165 192 SEK
Skulder: -116 112 SEK
Substansvärde: 49 080 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Avslut av kontraktet att driva lunchrestaurang på den amerikanska ambassaden vid årsskiftet 2024/2025 på grund av minskad försäljning och intresse
  • Planerat nytt hyresavtal för att driva en ny lunchrestaurang under hösten 2025

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget befinner sig i en betydande kris med kraftiga negativa trender inom samtliga nyckeltal. Omsättningen har minskat med över 24%, resultatet har förvandlats från vinst till förlust, och eget kapital har mer än halverats. Denna utveckling indikerar ett allvarligt hot mot företagets fortsatta existens, särskilt med tanke på den låga soliditeten på under 30%. Situationen kräver omedelbara åtgärder för att vända trenden.

Företagsbeskrivning

Teroks AB driver lunchrestaurangverksamhet och hade fram till årsskiftet 2024/2025 ett kontrakt på den amerikanska ambassaden i Stockholm. Förlusten av denna nyckelkund förklarar den dramatiska försämringen i samtliga finansiella nyckeltal, vilket är typiskt för verksamheter som är starkt beroende av en enda stor kund.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 1 608 781 SEK till 1 217 774 SEK, en nedgång på 391 007 SEK eller 24,3%. Denna kraftiga minskning beror troligtvis på att huvudkontraktet på ambassaden avslutades under perioden.

Resultat: Resultatet försämrades dramatiskt från en vinst på 154 494 SEK till en förlust på 139 101 SEK, en negativ förändring på 293 595 SEK. Denna försämring på -190,0% visar att företaget inte lyckades anpassa kostnadsstrukturen till den lägre omsättningsnivån.

Eget kapital: Eget kapital minskade från 152 182 SEK till 49 080 SEK, en nedgång på 103 102 SEK eller 67,8%. Denna kraftiga kapitalförlust beror direkt på årets förlustresultat och äter upp företagets finansiella buffert.

Soliditet: Soliditeten på 29,7% är låg och indikerar ett ökat finansiellt riskläge. Med en förlust på 139 101 SEK och en soliditet under 30% närmar sig företaget farligt låga kapitaltäckningsnivåer.

Huvudrisker

  • Kritisk kapitalbrist med endast 49 080 SEK i eget kapital och en förlust på 139 101 SEK som äter upp företagets kapitalbas
  • Brist på lönsamhet med en vinstmarginal på -11,4% som gör verksamheten ohållbar på sikt
  • Låg soliditet på 29,7% som begränsar företagets möjligheter att ta lån eller klara av oförutsedda kostnader
  • Förlust av huvudkund (ambassaden) som stod för en betydande del av intäkterna

Möjligheter

  • Möjlighet till ny start med planerat hyresavtal för ny lunchrestaurang under hösten 2025
  • Potential att bygga en mer diversifierad kundbas jämfört med tidigare enskundsfokus
  • Erfarenhet från ambassadverksamheten som kan användas i ny verksamhet

Trendanalys

Omsättningen visar en kraftig tillväxt från 2021 till 2023, följd av en betydande nedgång 2024, vilket tyder på en mycket volatil försäljningsutveckling. Resultatet efter finansnetto har haft en liknande, dramatisk utveckling med en topp 2023 och ett stort förlustår 2024, vilket indikerar svårigheter att bibehålla lönsamheten trots tidigare framgångar. Eget kapital och totala tillgångar följer samma mönster av snabb tillväxt och en sedan kraftig kontraktion 2024, vilket pekar på en omfattande nedskalning eller förlust av tillgångar. Soliditeten försämrades markant 2021 och har sedan legat på en betydligt lägre och mer ostadig nivå jämfört med de första åren, vilket visar på ett sämre kapitalunderlag. Den extremt varierande vinstmarginalen understryker en verksamhet som kämpat med att vara konsekvent lönsam. Trenderna pekar på ett företag med höga toppar och djupa dalar, vilket tyder på en osäker framtid där förmågan att stabilisera intäkterna och kontrollera kostnaderna kommer att vara avgörande för överlevnad.