1 046 937 SEK
Omsättning
▲ 4.0%
328 418 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 128.7%
3.2%
Soliditet
Mycket Låg
31.4%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 22 351 716 SEK
Skulder: -21 584 825 SEK
Substansvärde: 556 891 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en mycket positiv utveckling med kraftiga förbättringar i lönsamhet och kapitaltillväxt trots en måttlig omsättningsökning. Den exceptionellt höga vinstmarginalen på 31,4% indikerar en effektiv verksamhetsstyrning och kostnadskontroll. Soliditeten är dock mycket låg vilket pekar på ett högt belåningsgrad och sårbarhet för ränteförändringar. Företaget befinner sig i en expansionfas med stark kapitaltillväxt men med betydande finansiell risk.

Företagsbeskrivning

Ågården Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på bostäder, samt förvaltar värdepapper. Bolaget bedriver primärt verksamhet med uthyrning av bostäder i fastigheten Lund Herkules 2, vilket förklarar den stabila omsättningen och höga vinstmarginalen typisk för fastighetsbranschen.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 1 007 094 SEK till 1 046 937 SEK, en måttlig tillväxt på 4,0% som indikerar stabil hyresintäkt från fastighetsportföljen.

Resultat: Resultatet förbättrades dramatiskt från 143 618 SEK till 328 418 SEK, en ökning med 128,7% som visar på förbättrad lönsamhet och effektivitet i verksamheten.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 360 442 SEK till 556 891 SEK, en tillväxt på 54,5% som främst drivs av det starka årets resultat och reinvesterade vinster.

Soliditet: Soliditeten på 3,2% är mycket låg och indikerar att företaget är kraftigt belånat i förhållande till tillgångarna, vilket medför finansiell sårbarhet.

Huvudrisker

  • Mycket låg soliditet på 3,2% skapar hög finansiell risk vid räntehöjningar eller värdefall på fastigheter
  • Stor skuldsättning på 21 794 825 SEK (tillgångar minus eget kapital) gör företaget sårbart för likviditetsproblem
  • Begränsad diversifiering med fokus på en enda fastighet (Lund Herkules 2) skapar koncentrationsrisk

Möjligheter

  • Exceptionellt hög vinstmarginal på 31,4% ger goda förutsättningar för framtida investeringar och expansion
  • Kraftig resultattillväxt på 128,7% visar på effektiv verksamhetsstyrning och god kostnadskontroll
  • Stark tillväxt i eget kapital med 54,5% förbättrar långsiktigt finansiell stabilitet och investeringsmöjligheter

Trendanalys

Omsättningen visar en stadig uppgång med en tillväxt som dock avtar något under den senaste perioden, från kraftiga ökningar till en mer blygsam tillväxt. Resultatet efter finansnetto har varit volatilt med en tydlig nedgång 2022 och 2023 följt av en mycket stark återhämtning till rekordnivå 2024. Denna vinstvolatilitet återspeglas också i vinstmarginalen, som sjönk markant för att sedan skjuta i höjden till den högsta nivån under perioden. Eget kapital har däremot vuxit stabilt och kraftigt år för år, vilket tillsammans med en låg men obrutet stigande soliditet tyder på en successiv förbättring av företagets kapitalstruktur. Den oförändrade nivån på de totala tillgångarna indikerar samtidigt att företaget inte har expanderat sin balansräkning, utan istället omfördelat och blivit effektivare. Trenderna pekar på ett företag som har genomgått en omvandling med fokus på lönsamhet och finansiell styrka snarare än omsättningstillväxt, vilket ger en god grund för en stabil framtid.