145 763 SEK
Omsättning
▲ 58.7%
227 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 243.9%
91.8%
Soliditet
Mycket God
155.5%
Vinstmarginal
Artificiell
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 8 661 393 SEK
Skulder: -714 263 SEK
Substansvärde: 7 947 130 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en mycket blandad bild med exceptionellt starka rörelseresultat men samtidigt oroande tecken på kapitalförbrukning. Den dramatiska omsättnings- och resultatökningen tyder på en genomgripande förändring i verksamheten, medan minskningen av eget kapital indikerar att vinsten inte har bibehållits i bolaget. Den extremt höga vinstmarginalen på 155,5% är orealistisk för en agenturverksamhet och tyder på extraordinära händelser snarare än en lönsam kärnverksamhet.

Företagsbeskrivning

Bolaget bedriver agenturförsäljning av säkerhetsprodukter med huvudsaklig inriktning på dagligvaruhandel. Denna typ av verksamhet brukar typiskt ha låga till måttliga vinstmarginaler och stabila men begränsade omsättningsvolymer, vilket gör de nuvarande siffrorna exceptionella.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen ökade dramatiskt från 92 057 SEK till 145 763 SEK, en tillväxt på 58,7%. Denna kraftiga ökning tyder på att företaget fått in större order eller expanderat sin kundbas avsevärt.

Resultat: Resultatet förbättrades extremt från 66 000 SEK till 227 000 SEK, en ökning på 243,9%. Denna enorma resultatförbättring överstiger omsättningstillväxten avsevärt, vilket indikerar extraordinära transaktioner eller engångseffekter.

Eget kapital: Eget kapital minskade från 8 243 497 SEK till 7 947 130 SEK trots det starka resultatet, vilket innebär att 296 367 SEK har utdelats eller på annat sätt lämnat bolaget. Detta är oroande då det starka resultatet inte stärker balansräkningen.

Soliditet: Soliditeten på 91,8% är exceptionellt hög och visar att företaget är mycket väl kapitaliserat med minimala skulder. Denna starka kapitalstruktur ger goda möjligheter att hantera ekonomiska nedgångar.

Huvudrisker

  • Den extremt höga vinstmarginalen på 155,5% klassificeras som artificiell och är inte hållbar för en normal agenturverksamhet
  • Minskande eget kapital trots starkt resultat indikerar kapitaluttag som kan försvaga företagets långsiktiga stabilitet
  • Den dramatiska resultatförbättringen med 243,9% kan bero på engångseffekter som inte är repeterbara

Möjligheter

  • Exceptionellt stark soliditet på 91,8% ger utrymme för investeringar och expansion utan behov av extern finansiering
  • Kraftig omsättningstillväxt på 58,7% visar att företaget kan växa marknadsandelar i sin bransch
  • Mycket starkt rörelseresultat på 227 000 SEK ger god kassaflöde för framtida investeringar

Trendanalys

Omsättningen visar en mycket stark uppgång med en fyrdubbling från 2021 till 2024, vilket tyder på en kraftig expansion av verksamheten eller ett genombrott på marknaden. Resultatet efter finansnetto är dock extremt volatilt med en stor förlust 2022 följd av återhämtning, vilket indikerar att den snabba tillväxten skett med ojämn lönsamhet och troligen höga kostnader. Eget kapital och soliditet visar en konsekvent nedåtgående trend, vilket är en varningssignal trots att soliditeten fortfarande är hög. Den sjunkande soliditeten, kombinerat med den volatila vinsten, tyder på att företagets tillväxt till stor del finansierats genom att ta på sig mer skulder eller använda upp sina egna medel. Framtida utveckling kommer att kräva en stabilisering av resultatet och en halt i erosionen av det egna kapitalet för att tillväxten ska vara hållbar på lång sikt.