0 SEK
Omsättning
-136 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ 43,2%
11,1%
Soliditet
Stabil
—
Vinstmarginal
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar:6 926 560 SEK
Skulder:-6 157 106 SEK
Substansvärde:769 454 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

De första betalningarna enligt betalplanen har gjorts, vilket uppgår till cirka sex miljoner kronor. Under året har förhandlingar förts med både finansieringsinstitut och tilltänkta hyrestagare av loken. Avtalen är ännu inte underskrivna, men parterna är överens om hur de stora dragen i det framtida samarbetet ska se ut. Initialt har finansiering skett via inlåning från aktieägarna, men avsikten är att den största delen ska finansieras via banklån. Finansieringsavtal förväntas vara färdigt under sommaren 2024.

Händelser efter verksamhetsåret

Under våren 2024 har ytterligare betalningar om cirka 40 miljoner kronor gjorts enligt den överenskomna betalplanen med loktillverkaren.

Analys av viktiga händelser

  • De första betalningarna om cirka 6 000 000 SEK har gjorts till loktillverkaren enligt en betalplan.
  • Förhandlingar med både finansieringsinstitut och hyrestagare har förts, men inga avtal är ännu undertecknade.
  • Initial finansiering har skett via insättningar från aktieägarna.
  • Finansieringsavtal med bank förväntas vara färdiga under sommaren 2024.
  • Efter räkenskapsårets slut har ytterligare betalningar om cirka 40 000 000 SEK gjorts.

Finansiell analys av senaste bokslutet (2023) i

Sammanfattning

Företaget befinner sig i en tydlig investerings- och uppstartsfas. Den massiva tillgångstillväxten på över 600% kombinerad med noll omsättning och negativt resultat indikerar att kapital för närvarande används för att finansiera framtida tillgångar (lok) snarare än löpande verksamhet. Den låga soliditeten och minskande eget kapital visar på en utmanande finansieringsstruktur under denna kapitalintensiva period. Företagets framtid är helt beroende av att lyckas med de planerade finansierings- och uthyrningsavtalen.

Företagsbeskrivning

Företaget är ett ungt bolag som syftar till inköp, försäljning och uthyrning av moderna spårbundna fordon. Fokus ligger initialt på att förvärva 14 diesellok med hög miljöklass och modern signalsystemsteknik (ETCS) från tillverkaren CZ Loko. Den svenska marknaden karakteriseras av en brist på denna typ av lok, vilket skapar en potentiell marknadsniche för företaget.

Finansiella Nyckeltal

Resultat: Resultatet försämrades från ett förlustår på -95 000 SEK 2022 till -136 000 SEK 2023, en försämring med 43.2%. Denna ökade förlust kan förklaras av löpande administrationskostnader under uppstartsfasen.

Soliditet: Soliditeten är 11.1%, vilket är mycket lågt. Detta indikerar att företaget i hög grad är beroende av skuldfinansiering (eller framtida skuldfinansiering) för att kunna genomföra sina stora investeringar, vilket innebär en betydande finansiell risk.

Eget kapital: Eget kapital minskade från 905 048 SEK till 769 454 SEK, en minskning på 15.0% eller 135 594 SEK. Denna minskning beror direkt på det negativa årets resultat på -136 000 SEK.

Nettoomsättning: Omsättningen var 0 SEK både 2023 och 2022. Detta är förväntat för ett företag i uppstartsfas som ännu inte har påbörjat sin operativa verksamhet eller tagit emot sina lok.

Huvudrisker

  • Finansieringsrisk: Avsaknaden av undertecknade finansieringsavtal för de återstående cirka 434 000 000 SEK i investeringar är den absolut största risken.
  • Kontantflödesrisk: De stora utbetalningarna till leverantören (totalt ca 46 000 000 SEK hittills) utan motsvarande intäkter pressar likviditeten.
  • Låg soliditet: En soliditet på 11.1% gör företaget sårbart för motgångar och kan försvåra ytterligare finansiering.
  • Avtalsrisk: Bristen på undertecknade uthyrningsavtal skapar osäkerhet kring framtida intäktsflöden.

Möjligheter

  • Marknadsmöjlighet: Den identifierade bristen på lok med hög miljöklass och ETCS i Sverige skalar en tydlig marknadsniche.
  • Framtida intäktspotential: Investeringarna om totalt ca 480 000 000 SEK indikerar en betydande framtida tillgångsbas och intäktspotential när loken levereras och uthyrs.
  • Långsiktiga avtal: Om uthyrningsavtal kan tecknas med järnvägsoperatörer kan detta skapa stabila, långsiktiga intäktsflöden.