27 479 000 SEK
Omsättning
▲ 18,7%
5 163 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 14,4%
59,3%
Soliditet
Mycket God
18,7%
Vinstmarginal
Hög
5 300 000 SEK
ÅRETS UTDELNING
2024-10-30

Substansvärdering

Tillgångar:35 332 000 SEK
Skulder:-13 722 819 SEK
Substansvärde:18 359 528 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Finansiell analys av senaste bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Företaget visar en paradoxal utveckling med starka operativa resultat men samtidigt försämrad balansräkning. Omsättningen ökade med 18,7% till 27,7 miljoner SEK och resultatet ökade med 14,4% till 5,2 miljoner SEK, vilket indikerar en god lönsamhet i den löpande verksamheten. Den höga vinstmarginalen på 18,6% bekräftar detta. Däremot minskade både eget kapital (-13,6%) och totala tillgångar (-8,7%), vilket tyder på att vinsten inte har ackumulerats i bolaget utan antingen utdelats till ägarna eller använts för att minska skulder. Soliditeten på 59,3% är fortfarande god men har sannolikt sjunkit från föregående år. Företaget verkar prioritera kortsiktig avkastning till ägarna framför långsiktigt kapitaluppbyggnad.

Företagsbeskrivning

Bolaget är ett mekaniskt verkstadsföretag som har varit verkat sedan 1972, vilket indikerar ett etablerat företag med lång erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Mekaniska verkstäder är typiskt kapitalintensiva verksamheter som kräver investeringar i maskiner och utrustning, vilket gör balansräkningens utveckling särskilt intressant att analysera.

Finansiella Nyckeltal

Resultat: Resultatet ökade från 4 513 000 SEK till 5 163 000 SEK, en ökning på 650 000 SEK eller 14,4%. Denna resultatförbättring följer omsättningstillväxten och visar att företaget behåller sin lönsamhet även vid ökad volym.

Soliditet: Soliditeten på 59,3% är god och visar att företaget har en stabil kapitalstruktur där majoriteten av tillgångarna finansieras med eget kapital. Detta ger ett gott skydd mot ekonomiska nedgångar.

Eget kapital: Eget kapital minskade från 21 252 224 SEK till 18 359 528 SEK, en minskning på 2 892 696 SEK trots ett positivt resultat på 5 163 000 SEK. Denna minskning med 13,6% tyder starkt på att större utdelningar eller andra kapitalutbetalningar till ägarna har gjorts.

Nettoomsättning: Omsättningen ökade från 23 935 808 SEK till 27 684 972 SEK, en ökning på 3 749 164 SEK eller 15,7%. Denna starka tillväxt på 18,7% visar att företaget har lyckats öka sin försäljning avsevärt trots att det är ett etablerat företag.

Huvudrisker

  • Kontinuerlig minskning av eget kapital på 2,9 miljoner SEK kan på sikt underminera företagets finansiella stabilitet och investeringsförmåga
  • Minskande tillgångar på 3,4 miljoner SEK kan indikera att företaget avvecklar kapital eller inte investerar i framtiden
  • Starkt fokus på utdelningar till ägarna riskerar att begränsa företagets möjligheter till framtida tillväxtinvesteringar

Möjligheter

  • Stark omsättningstillväxt på 18,7% visar att företaget har god marknadsposition och konkurrenskraft
  • Hög vinstmarginal på 18,6% ger goda förutsättningar för framtida investeringar om vinsten ackumuleras
  • God soliditet på 59,3% ger finansiell styrka att möta ekonomiska utmaningar

Trendanalys

Företaget visar en stabil omsättning på en hög nivå de senaste tre åren, med en tydlig topp 2024. Trots detta har resultatet efter finansnetto minskat markant sedan 2022, vilket direkt återspeglas i en sjunkande vinstmarginal från över 25% till under 19%. Detta indikerar ett tryck på lönsamheten. Eget kapital och totala tillgångar, som växte stadigt fram till 2023, visar båda ett tydligt avbrott med en nedgång 2024, vilket kan tyda på att företaget använt sina reserver, möjligen för att finansiera verksamheten i en period med sämre lönsamhet. Soliditeten har förbliven stabil och relativt hög runt 59%, vilket är en styrka. Trenderna pekar på en utmaning med att upprätthålla lönsamheten vid en given omsättningsnivå, och den senaste nedgången i eget kapital kan begränsa möjligheterna till framtida investeringar om trenden fortsätter.