388 244 SEK
Omsättning
● 0%
-1 386 075 SEK
Resultat efter finansnetto
● 0%
75,4%
Soliditet
Mycket God
−357%
Vinstmarginal
Förlust
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar:29 293 295 SEK
Skulder:-7 217 370 SEK
Substansvärde:22 075 925 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Bolaget registrerades som AIF-förvaltare hos FI 20230711 och förvaltar den alternativa investeringsfonden Bertol Fund I AB.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Bolaget registrerades som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen den 11 juli 2023.
  • Bolaget har påbörjat förvaltning av den alternativa investeringsfonden Bertol Fund I AB.

Finansiell analys av senaste bokslutet (2023) i

Sammanfattning

Företaget befinner sig i en typisk startfas för ett fondförvaltningsbolag med höga initiala investeringar och låg omsättning. Den starka balansräkningen med ett betydande eget kapital och hög soliditet ger ett stabilt fundament för verksamheten. Det negativa resultatet på 1,4 miljoner kronor är förväntat under uppstartsperioden, sannolikt på grund av personal-, teknik- och regulatoriska kostnader inför registrering som AIF-förvaltare. Bolaget har lagt en solid grund för framtida tillväxt.

Företagsbeskrivning

Bolaget är ett fondförvaltningsbolag som registrerades 2023-06-01 och är godkänt av Finansinspektionen (FI) som förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF). Det förvaltar fonden Bertol Fund I AB. För sådana bolag är det typiskt med höga initiala kostnader för etablering, regulatorisk compliance och teknikinfrastruktur innan betydande förvaltningsintäkter genereras.

Finansiella Nyckeltal

Resultat: Resultatet är negativt på -1 386 075 SEK, vilket är startförlusten. Detta är vanligt under etableringsfasen och kan förklaras av initiala driftskostnader, löner, och utgifter för att uppnå FI-godkännande.

Soliditet: Soliditeten på 75,4 % är exceptionellt stark och långt över branschgenomsnitt. Detta visar att företaget är mycket välkapitaliserat och har låg belåningsgrad, vilket minskar finansiell risk avsevärt.

Eget kapital: Eget kapital uppgår till 22 075 925 SEK, vilket är startkapitalnivån. Detta mycket höga kapitalbas är nödvändigt för att uppfylla kapitaltäckningskrav för AIF-förvaltare och ger bolaget god finansiell styrka.

Nettoomsättning: Omsättningen på 388 244 SEK är bolagets första registrerade omsättning. För ett nyetablerat fondförvaltningsbolag indikerar detta att förvaltningsverksamheten precis har kommit igång, men intäkterna är ännu på en mycket låg nivå.

Huvudrisker

  • Förlust på 1 386 075 SEK visar att bolaget förbrukar kapital snabbare än det genererar intäkter.
  • Mycket låg omsättning på 388 244 SEK i förhållande till de höga kapitaltillgångarna på 29 miljoner kronor indikerar ineffektiv kapitalanvändning i inledningsskedet.
  • Framtida lönsamhet är helt beroende av att bolaget framgångsrikt kan skala upp sin förvaltningsverksamhet och öka intäkterna avsevärt.

Möjligheter

  • Det höga egna kapitalet på 22 miljoner kronor ger en stark buffert för att finansiera tillväxt och klara av initiala förluster utan behov av extern finansiering.
  • Registreringen hos FI öppnar möjligheter att professionellt förvalta och marknadsföra fonder till institutionella och privata investerare.
  • Bolaget har en ren balansräkning med tillgångar på 29 miljoner kronor och ingen skuld i förhållande till det egna kapitalet, vilket ger utrymme för framtida investeringar.