804 605 SEK
Omsättning
▲ 672,3%
8 381 SEK
Resultat efter finansnetto
▲ 44,8%
4,6%
Soliditet
Mycket Låg
1%
Vinstmarginal
Låg
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar:854 226 SEK
Skulder:-814 550 SEK
Substansvärde:39 676 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade under verksamhetsåret.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser rapporterade efter verksamhetsåret.

Analys av viktiga händelser

  • Ett stort inköp av glasflaskor genomfördes för att sänka styckeskostnaden och förbättra framtida marginaler.
  • Destilleriet vann en silvermedalj i en internationell blindtestad provsmakning, vilket stärker varumärket och produktens kvalitet.
  • Extern arbetskraft hyrdes in och ny utrustning köptes för att öka produktionseffektiviteten.
  • Företaget planerar att köpa in större utrustning för att adressera bristen på produktionskapacitet.
  • Det finns planer på att potentiellt exportera inom EU.
  • Företaget måste anpassa sin glasflaska till nya regler om maxvikt från Systembolaget som träder i kraft 1 mars 2024.

Finansiell analys av senaste bokslutet (2023) i

Sammanfattning

Brändö Destilleri AB befinner sig i en fas av kraftig expansion och investeringar för att möta en exceptionellt hög efterfrågan. Den enorma omsättningstillväxten på över 670% visar att marknaden har tagit väl emot produkten, men den extremt låga vinstmarginalen på 1.0% indikerar att företaget prioriterar att reinvestera alla medel i tillväxt snarare än att generera kassavinst. Den låga soliditeten är typisk för ett tillväxtföretag som finansierar expansion genom skuldsättning och kvarhållen vinst. Företagets största utmaning är att skala upp produktionen från nuvarande 3 000–4 000 flaskor till över 10 000 för att kunna tillfredsställa efterfrågan och uppnå lönsamhetsförbättringar.

Företagsbeskrivning

Brändö Destilleri AB är ett småskaligt destilleri i Luleå som tillverkar ekologisk, lokalproducerad vodka. Företaget säljer huvudsakligen via Systembolaget, där efterfrågan vida överstiger tillgänglig produktionskapacitet. Denna branschkaraktäriseras av höga investeringskostnader i utrustning och råvaror, vilket förklarar den betydande tillgångstillväxten och den initialt låga lönsamheten.

Finansiella Nyckeltal

Resultat: Resultatet förbättrades från 5 788 SEK till 8 381 SEK, en ökning på 2 593 SEK eller 45%. Trots den massiva omsättningstillväxten förblev vinsten blygsam, vilket tyder på att intäkterna i huvudsak har reinvestérats i företaget genom investeringar i utrustning och lager.

Soliditet: Soliditeten är mycket låg på 4.6%, vilket innebär att företaget är starkt skuldsatt. Detta är vanligt under en expansiv fas där investeringar i tillgångar (854 226 SEK) finansieras med lån, men det medför en höjd finansiell risk.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 31 295 SEK till 39 676 SEK, en tillväxt på 8 381 SEK. Denna ökning är helt förklarad av årets resultat på 8 381 SEK, vilket bekräftar att all vinst har kvarhållits i bolaget utan utdelning.

Nettoomsättning: Omsättningen ökade kraftigt från 214 613 SEK till 804 605 SEK, en tillväxt på 590 000 SEK eller 275%. Denna ökning reflekterar en stark marknadsacceptans och ökad försäljningsvolym.

Huvudrisker

  • Mycket låg soliditet på 4.6% visar på en känslig finansiell struktur med höga skulder.
  • Produktionskapaciteten är en flaskhals som hindrar företaget från att möta efterfrågan och generera högre intäkter.
  • Den nya regeln om glasflaskors vikt från Systembolaget kräver en produktanpassning för framtida tillväxt över 8 000 flaskor/år.
  • Vinstmarginalen är extremt låg på 1.0%, vilket gör företaget sårbart för eventuella kostnadsökningar.

Möjligheter

  • Exceptionellt stark efterfrågan med en omsättningstillväxt på 672% visar på en stark marknadsposition.
  • Planerad skalning av produktionen till över 10 000 flaskor per år kan leda till betydande omsättnings- och vinsttillväxt.
  • Möjlighet till export inom EU öppnar upp för nya marknader.
  • Utveckling av nya produkter från restprodukter (t.ex. foder, tändvätska) kan skapa nya intäktskällor.

Trendanalys

Alla tillväxtnyckeltal visar stark förbättring: omsättning (+672.3%), resultat (+44.8%), eget kapital (+26.8%) och tillgångar (+76.5%). Trenderna pekar entydigt på ett företag i en mycket expansiv fas.